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建信兴晟优选一年持有混合A基金净值查询(015521)

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今天最新净值 0.8675 0.0274 3.16% 2026-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 0.8481 0.0133 1.5897% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8675
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5536亿
  • 最近资产：1.34亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：孙晟
近一年建信兴晟优选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信兴晟优选一年持有混合A(015521)基金累计收益率3.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-04 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8401 0.8401 0.0274 3.16%
2026-08-03 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8397 0.8397 0.0004 0.05%
2026-07-31 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8397 0.8397 0.8154 0.8154 0.0243 2.98%
2026-07-30 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8154 0.8154 0.8491 0.8491 -0.0337 -3.97%
2026-07-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8491 0.8491 0.8573 0.8573 -0.0082 -0.96%
2026-07-28 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.9243 0.9243 -0.0670 -7.82%
2026-07-27 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9023 0.9023 0.0220 2.44%
2026-07-24 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9023 0.9023 0.9095 0.9095 -0.0072 -0.79%
2026-07-23 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9032 0.9032 0.0063 0.70%
2026-07-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9032 0.9032 0.9312 0.9312 -0.0280 -3.10%
2026-07-21 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9312 0.9312 0.8673 0.8673 0.0639 7.37%
2026-07-20 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8673 0.8673 0.8911 0.8911 -0.0238 -2.67%
2026-07-17 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8911 0.8911 0.9702 0.9702 -0.0791 -8.88%
2026-07-16 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9702 0.9702 1.0136 1.0136 -0.0434 -4.47%
2026-07-15 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0136 1.0136 1.0374 1.0374 -0.0238 -2.29%
2026-07-14 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0374 1.0374 0.9990 0.9990 0.0384 3.84%
2026-07-13 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9990 0.9990 1.0398 1.0398 -0.0408 -3.92%
2026-07-10 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0851 1.0851 -0.0453 -4.17%
2026-07-09 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0252 1.0252 0.0599 5.84%
2026-07-08 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0286 1.0286 -0.0034 -0.33%
2026-07-07 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0540 1.0540 -0.0254 -2.41%
2026-07-06 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0595 1.0595 -0.0055 -0.52%
2026-07-03 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0595 1.0595 1.0529 1.0529 0.0066 0.63%
2026-07-02 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0529 1.0529 1.1350 1.1350 -0.0821 -7.80%
2026-07-01 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1350 1.1350 1.1490 1.1490 -0.0140 -1.22%
2026-06-30 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1490 1.1490 1.1238 1.1238 0.0252 2.24%
2026-06-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1291 1.1291 -0.0053 -0.47%
2026-06-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1291 1.1291 1.1709 1.1709 -0.0418 -3.57%
2026-06-25 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1709 1.1709 1.1457 1.1457 0.0252 2.20%
2026-06-24 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1457 1.1457 1.1181 1.1181 0.0276 2.47%
2026-06-23 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1181 1.1181 1.1723 1.1723 -0.0542 -4.85%
2026-06-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1723 1.1723 1.1379 1.1379 0.0344 3.02%
2026-06-18 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1379 1.1379 1.1249 1.1249 0.0130 1.16%
2026-06-17 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1007 1.1007 0.0242 2.20%
2026-06-16 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.0749 1.0749 0.0258 2.40%
2026-06-15 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0749 1.0749 1.0012 1.0012 0.0737 7.36%
2026-06-12 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0012 1.0012 1.0162 1.0162 -0.0150 -1.50%
2026-06-11 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0074 1.0074 0.0088 0.87%
2026-06-10 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0074 1.0074 1.0358 1.0358 -0.0284 -2.74%
2026-06-09 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0358 1.0358 0.9887 0.9887 0.0471 4.76%
2026-06-08 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9887 0.9887 1.0260 1.0260 -0.0373 -3.64%
2026-06-05 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0692 1.0692 -0.0432 -4.21%
2026-06-04 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0692 1.0692 1.0638 1.0638 0.0054 0.51%
2026-06-03 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0638 1.0638 1.0431 1.0431 0.0207 1.98%
2026-06-02 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0431 1.0431 1.0064 1.0064 0.0367 3.65%
2026-06-01 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0336 1.0336 -0.0272 -2.63%
2026-05-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0718 1.0718 -0.0382 -3.56%
2026-05-28 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0718 1.0718 1.0587 1.0587 0.0131 1.24%
2026-05-27 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0620 1.0620 -0.0033 -0.31%
2026-05-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0843 1.0843 -0.0223 -2.10%
2026-05-25 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0843 1.0843 1.0474 1.0474 0.0369 3.52%
2026-05-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0046 1.0046 0.0428 4.26%
2026-05-21 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0479 1.0479 -0.0433 -4.31%
2026-05-20 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0316 1.0316 0.0163 1.58%
2026-05-19 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2026-05-18 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0286 1.0286 0.0036 0.35%
2026-05-15 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0299 1.0299 -0.0013 -0.13%
2026-05-14 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0299 1.0299 1.0526 1.0526 -0.0227 -2.16%
2026-05-13 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0230 1.0230 0.0296 2.89%
2026-05-12 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0360 1.0360 -0.0130 -1.27%
2026-05-11 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0079 1.0079 0.0281 2.79%
2026-05-08 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0079 1.0079 1.0241 1.0241 -0.0162 -1.61%
2026-04-30 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9433 0.9433 0.9408 0.9408 0.0025 0.27%
2026-04-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9318 0.9318 0.0090 0.97%
2026-04-28 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9318 0.9318 0.9466 0.9466 -0.0148 -1.56%
2026-04-27 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9466 0.9466 0.9379 0.9379 0.0087 0.93%
2026-04-24 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9379 0.9379 0.9510 0.9510 -0.0131 -1.38%
2026-04-23 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9510 0.9510 0.9636 0.9636 -0.0126 -1.31%
2026-04-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9636 0.9636 0.9380 0.9380 0.0256 2.73%
2026-04-21 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9293 0.9293 0.0087 0.94%
2026-04-20 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9279 0.9279 0.0014 0.15%
2026-04-17 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9279 0.9279 0.9102 0.9102 0.0177 1.94%
2026-04-16 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9102 0.9102 0.8818 0.8818 0.0284 3.22%
2026-04-15 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8818 0.8818 0.8954 0.8954 -0.0136 -1.54%
2026-04-14 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8951 0.8951 0.0003 0.03%
2026-04-13 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8955 0.8955 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8955 0.8955 0.8772 0.8772 0.0183 2.09%
2026-04-09 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8772 0.8772 0.8724 0.8724 0.0048 0.55%
2026-04-08 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8228 0.8228 0.0496 6.03%
2026-04-07 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8321 0.8321 -0.0093 -1.13%
2026-04-03 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8198 0.8198 0.0123 1.50%
2026-04-02 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8198 0.8198 0.8307 0.8307 -0.0109 -1.31%
2026-04-01 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8307 0.8307 0.8017 0.8017 0.0290 3.62%
2026-03-31 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.8244 0.8244 -0.0227 -2.75%
2026-03-30 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8244 0.8244 0.8302 0.8302 -0.0058 -0.70%
2026-03-27 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8302 0.8302 0.8272 0.8272 0.0030 0.36%
2026-03-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8272 0.8272 0.8433 0.8433 -0.0161 -1.91%
2026-03-25 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8433 0.8433 0.8170 0.8170 0.0263 3.22%
2026-03-24 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8170 0.8170 0.7922 0.7922 0.0248 3.13%
2026-03-23 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7922 0.7922 0.8297 0.8297 -0.0375 -4.52%
2026-03-20 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8297 0.8297 0.8378 0.8378 -0.0081 -0.97%
2026-03-19 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8378 0.8378 0.8581 0.8581 -0.0203 -2.37%
2026-03-18 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8581 0.8581 0.8348 0.8348 0.0233 2.79%
2026-03-17 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8348 0.8348 0.8719 0.8719 -0.0371 -4.44%
2026-03-16 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8719 0.8719 0.8638 0.8638 0.0081 0.94%
2026-03-13 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8834 0.8834 -0.0196 -2.27%
2026-03-12 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8834 0.8834 0.9005 0.9005 -0.0171 -1.94%
2026-03-11 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9005 0.9005 0.9257 0.9257 -0.0252 -2.80%
2026-03-10 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9257 0.9257 0.8888 0.8888 0.0369 4.15%
2026-03-09 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8888 0.8888 0.9017 0.9017 -0.0129 -1.43%
2026-03-06 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9017 0.9017 0.8992 0.8992 0.0025 0.28%
2026-03-05 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8992 0.8992 0.8933 0.8933 0.0059 0.66%
2026-03-04 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8933 0.8933 0.8969 0.8969 -0.0036 -0.40%
2026-03-03 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8969 0.8969 0.9392 0.9392 -0.0423 -4.50%
2026-03-02 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9392 0.9392 0.9548 0.9548 -0.0156 -1.63%
2026-02-27 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9548 0.9548 0.9558 0.9558 -0.0010 -0.10%
2026-02-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9558 0.9558 0.9355 0.9355 0.0203 2.17%
2026-02-25 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9355 0.9355 0.9341 0.9341 0.0014 0.15%
2026-02-24 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9341 0.9341 0.9186 0.9186 0.0155 1.69%
2026-02-13 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9186 0.9186 0.9356 0.9356 -0.0170 -1.82%
2026-02-12 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.8990 0.8990 0.0366 4.07%
2026-02-11 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9018 0.9018 -0.0028 -0.31%
2026-02-10 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.8855 0.8855 0.0163 1.84%
2026-02-09 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8476 0.8476 0.0379 4.47%
2026-02-06 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8488 0.8488 -0.0012 -0.14%
2026-02-05 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8683 0.8683 -0.0195 -2.25%
2026-02-04 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8683 0.8683 0.8803 0.8803 -0.0120 -1.36%
2026-02-03 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8803 0.8803 0.8530 0.8530 0.0273 3.20%
2026-02-02 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8530 0.8530 0.8894 0.8894 -0.0364 -4.09%
2026-01-30 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8894 0.8894 0.8806 0.8806 0.0088 1.00%
2026-01-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8991 0.8991 -0.0185 -2.06%
2026-01-28 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.8955 0.8955 0.0036 0.40%
2026-01-27 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8955 0.8955 0.8841 0.8841 0.0114 1.29%
2026-01-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8903 0.8903 -0.0062 -0.70%
2026-01-23 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8910 0.8910 -0.0007 -0.08%
2026-01-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8910 0.8910 0.8961 0.8961 -0.0051 -0.57%
2026-01-21 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8961 0.8961 0.8749 0.8749 0.0212 2.42%
2026-01-20 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8839 0.8839 -0.0090 -1.02%
2026-01-19 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8839 0.8839 0.8869 0.8869 -0.0030 -0.34%
2026-01-16 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8824 0.8824 0.0045 0.51%
2026-01-15 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8824 0.8824 0.9018 0.9018 -0.0194 -2.20%
2026-01-14 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.8843 0.8843 0.0175 1.98%
2026-01-13 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8843 0.8843 0.8995 0.8995 -0.0152 -1.69%
2026-01-12 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8995 0.8995 0.8783 0.8783 0.0212 2.41%
2026-01-09 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8603 0.8603 0.0180 2.09%
2026-01-08 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8619 0.8619 -0.0016 -0.19%
2026-01-07 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8486 0.8486 0.0133 1.57%
2026-01-06 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8346 0.8346 0.0140 1.68%
2026-01-05 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8346 0.8346 0.8098 0.8098 0.0248 3.06%
2025-12-31 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8203 0.8203 -0.0105 -1.28%
2025-12-30 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8203 0.8203 0.8139 0.8139 0.0064 0.79%
2025-12-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8139 0.8139 0.8149 0.8149 -0.0010 -0.12%
2025-12-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8149 0.8149 0.8139 0.8139 0.0010 0.12%
2025-12-25 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8139 0.8139 0.8133 0.8133 0.0006 0.07%
2025-12-24 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8068 0.8068 0.0065 0.81%
2025-12-23 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8068 0.8068 0.8028 0.8028 0.0040 0.50%
2025-12-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8028 0.8028 0.7868 0.7868 0.0160 2.03%
2025-12-19 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7868 0.7868 0.7845 0.7845 0.0023 0.29%
2025-12-18 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7965 0.7965 -0.0120 -1.51%
2025-12-17 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7965 0.7965 0.7775 0.7775 0.0190 2.44%
2025-12-16 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7775 0.7775 0.7914 0.7914 -0.0139 -1.76%
2025-12-15 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7914 0.7914 0.8047 0.8047 -0.0133 -1.65%
2025-12-12 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8047 0.8047 0.8032 0.8032 0.0015 0.19%
2025-12-11 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8032 0.8032 0.8132 0.8132 -0.0100 -1.23%
2025-12-10 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8132 0.8132 0.8108 0.8108 0.0024 0.30%
2025-12-09 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.8140 0.8140 -0.0032 -0.39%
2025-12-08 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8140 0.8140 0.8105 0.8105 0.0035 0.43%
2025-12-05 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8105 0.8105 0.8097 0.8097 0.0008 0.10%
2025-12-04 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8097 0.8097 0.8053 0.8053 0.0044 0.55%
2025-12-03 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8053 0.8053 0.8187 0.8187 -0.0134 -1.64%
2025-12-02 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8187 0.8187 0.8236 0.8236 -0.0049 -0.59%
2025-12-01 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8197 0.8197 0.0039 0.48%
2025-11-28 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8197 0.8197 0.8148 0.8148 0.0049 0.60%
2025-11-27 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8148 0.8148 0.8121 0.8121 0.0027 0.33%
2025-11-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8121 0.8121 0.7993 0.7993 0.0128 1.60%
2025-11-25 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7993 0.7993 0.7945 0.7945 0.0048 0.60%
2025-11-24 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7945 0.7945 0.7962 0.7962 -0.0017 -0.21%
2025-11-21 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7962 0.7962 0.8297 0.8297 -0.0335 -4.04%
2025-11-20 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8297 0.8297 0.8352 0.8352 -0.0055 -0.66%
2025-11-19 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8352 0.8352 0.8340 0.8340 0.0012 0.14%
2025-11-18 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8340 0.8340 0.8535 0.8535 -0.0195 -2.28%
2025-11-17 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8535 0.8535 0.8559 0.8559 -0.0024 -0.28%
2025-11-14 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8559 0.8559 0.8737 0.8737 -0.0178 -2.04%
2025-11-13 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8737 0.8737 0.8618 0.8618 0.0119 1.38%
2025-11-12 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8703 0.8703 -0.0085 -0.98%
2025-11-11 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8703 0.8703 0.8737 0.8737 -0.0034 -0.39%
2025-11-10 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8737 0.8737 0.8788 0.8788 -0.0051 -0.58%
2025-11-07 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8788 0.8788 0.8936 0.8936 -0.0148 -1.66%
2025-11-06 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8936 0.8936 0.8742 0.8742 0.0194 2.22%
2025-11-05 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8742 0.8742 0.8693 0.8693 0.0049 0.56%
2025-11-04 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8693 0.8693 0.8881 0.8881 -0.0188 -2.12%
2025-11-03 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8881 0.8881 0.8812 0.8812 0.0069 0.78%
2025-10-31 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8930 0.8930 -0.0118 -1.32%
2025-10-30 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8930 0.8930 0.9009 0.9009 -0.0079 -0.88%
2025-10-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9009 0.9009 0.8999 0.8999 0.0010 0.11%
2025-10-28 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8999 0.8999 0.9060 0.9060 -0.0061 -0.67%
2025-10-27 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9060 0.9060 0.8954 0.8954 0.0106 1.18%
2025-10-24 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8789 0.8789 0.0165 1.88%
2025-10-23 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8789 0.8789 0.8869 0.8869 -0.0080 -0.90%
2025-10-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8953 0.8953 -0.0084 -0.94%
2025-10-21 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8799 0.8799 0.0154 1.75%
2025-10-20 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8799 0.8799 0.8626 0.8626 0.0173 2.01%
2025-10-17 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8989 0.8989 -0.0363 -4.04%
2025-10-16 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8989 0.8989 0.9010 0.9010 -0.0021 -0.23%
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2025-10-13 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9172 0.9172 0.9265 0.9265 -0.0093 -1.00%
2025-10-10 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9265 0.9265 0.9721 0.9721 -0.0456 -4.69%
2025-10-09 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9876 0.9876 -0.0155 -1.57%
2025-09-30 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9697 0.9697 0.0179 1.85%
2025-09-29 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9494 0.9494 0.0203 2.14%
2025-09-26 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9826 0.9826 -0.0332 -3.38%
2025-09-25 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9826 0.9826 0.9660 0.9660 0.0166 1.72%
2025-09-24 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9660 0.9660 0.9496 0.9496 0.0164 1.73%
2025-09-23 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9496 0.9496 0.9492 0.9492 0.0004 0.04%
2025-09-22 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9492 0.9492 0.9280 0.9280 0.0212 2.28%
2025-09-19 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9318 0.9318 -0.0038 -0.41%
2025-09-18 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9318 0.9318 0.9447 0.9447 -0.0129 -1.37%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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