建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询(015516)

今天最新净值 1.1280 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2022-05-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.6480亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云徐华婧

近半年建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%
2026-09-16	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2026-09-15	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	0.0002	0.02%
2026-09-14	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-09-11	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-09-10	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-09-09	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-09-08	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1274	1.1274	1.1274	1.1274	0.0000	0.00%
2026-09-07	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2026-09-04	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%

2026-09-03	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1271	1.1271	1.1269	1.1269	0.0002	0.02%
2026-09-02	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-09-01	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2026-08-31	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2026-08-28	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-08-27	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1266	1.1266	1.1267	1.1267	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2026-08-25	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-08-24	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1266	1.1266	1.1264	1.1264	0.0002	0.02%
2026-08-21	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2026-08-20	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2026-08-19	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2026-08-18	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2026-08-17	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
2026-08-14	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%

2026-08-13	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2026-08-12	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2026-08-11	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1257	1.1257	1.1256	1.1256	0.0001	0.01%
2026-08-10	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254	0.0002	0.02%
2026-08-07	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1254	1.1254	1.1253	1.1253	0.0001	0.01%
2026-08-06	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2026-08-05	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2026-08-04	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2026-08-03	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1250	1.1250	1.1248	1.1248	0.0002	0.02%
2026-07-31	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2026-07-30	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-29	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2026-07-28	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%
2026-07-27	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2026-07-24	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2026-07-23	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1244	1.1244	1.1244	1.1244	0.0000	0.00%
2026-07-22	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2026-07-21	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1243	1.1243	1.1243	1.1243	0.0000	0.00%
2026-07-20	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242	0.0001	0.01%
2026-07-17	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%
2026-07-16	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2026-07-15	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2026-07-14	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%
2026-07-13	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%
2026-07-10	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2026-07-09	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2026-07-08	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1237	1.1237	1.1236	1.1236	0.0001	0.01%
2026-07-07	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1236	1.1236	1.1235	1.1235	0.0001	0.01%
2026-07-06	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
2026-07-03	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2026-07-02	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2026-07-01	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1232	1.1232	1.1235	1.1235	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1235	1.1235	1.1235	1.1235	0.0000	0.00%
2026-06-29	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1235	1.1235	1.1233	1.1233	0.0002	0.02%
2026-06-26	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2026-06-25	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1232	1.1232	1.1230	1.1230	0.0002	0.02%
2026-06-24	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2026-06-23	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2026-06-22	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2026-06-18	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1229	1.1229	1.1227	1.1227	0.0002	0.02%
2026-06-17	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1227	1.1227	1.1225	1.1225	0.0002	0.02%
2026-06-16	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2026-06-15	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2026-06-12	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1223	1.1223	1.1225	1.1225	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1225	1.1225	1.1227	1.1227	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1227	1.1227	1.1228	1.1228	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1228	1.1228	1.1229	1.1229	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1229	1.1229	1.1229	1.1229	0.0000	0.00%
2026-06-05	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%
2026-06-04	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2026-06-03	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%
2026-06-02	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%
2026-06-01	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1225	1.1225	1.1222	1.1222	0.0003	0.03%
2026-05-29	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2026-05-28	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2026-05-27	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%
2026-05-26	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2026-05-25	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%
2026-05-22	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%
2026-05-21	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2026-05-20	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1213	1.1213	1.1211	1.1211	0.0002	0.02%
2026-05-19	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2026-05-18	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%
2026-05-15	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2026-05-14	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2026-05-13	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2026-05-12	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1204	1.1204	1.1202	1.1202	0.0002	0.02%
2026-05-11	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2026-05-08	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%
2026-04-30	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2026-04-29	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%
2026-04-28	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2026-04-27	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2026-04-24	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2026-04-23	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
2026-04-22	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2026-04-21	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-04-20	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1191	1.1191	1.1188	1.1188	0.0003	0.03%
2026-04-17	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1188	1.1188	1.1186	1.1186	0.0002	0.02%
2026-04-16	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2026-04-15	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2026-04-14	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2026-04-13	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2026-04-10	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-04-09	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-04-08	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2026-04-07	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1179	1.1179	1.1175	1.1175	0.0004	0.04%
2026-04-03	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1175	1.1175	1.1172	1.1172	0.0003	0.03%
2026-04-02	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%
2026-04-01	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2026-03-31	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%
2026-03-30	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2026-03-27	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2026-03-26	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2026-03-25	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2026-03-24	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2026-03-23	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2026-03-20	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2026-03-19	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-03-18	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1157	1.1157	1.1155	1.1155	0.0002	0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%