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平安价值领航混合A基金净值查询(015510)

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今天最新净值 1.1569 -0.0023 -0.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2962 -0.0033 -0.2535% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1569
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8387亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近半年平安价值领航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安价值领航混合A(015510)基金累计收益率-12.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015510 平安价值领航混合A 1.1526 1.1526 1.1569 1.1569 -0.0043 -0.37%
2026-09-16 015510 平安价值领航混合A 1.1569 1.1569 1.1592 1.1592 -0.0023 -0.20%
2026-09-15 015510 平安价值领航混合A 1.1592 1.1592 1.1646 1.1646 -0.0054 -0.46%
2026-09-14 015510 平安价值领航混合A 1.1646 1.1646 1.1637 1.1637 0.0009 0.08%
2026-09-11 015510 平安价值领航混合A 1.1637 1.1637 1.1723 1.1723 -0.0086 -0.73%
2026-09-10 015510 平安价值领航混合A 1.1723 1.1723 1.1866 1.1866 -0.0143 -1.21%
2026-09-09 015510 平安价值领航混合A 1.1866 1.1866 1.1949 1.1949 -0.0083 -0.69%
2026-09-08 015510 平安价值领航混合A 1.1949 1.1949 1.1946 1.1946 0.0003 0.03%
2026-09-07 015510 平安价值领航混合A 1.1946 1.1946 1.1935 1.1935 0.0011 0.09%
2026-09-04 015510 平安价值领航混合A 1.1935 1.1935 1.1810 1.1810 0.0125 1.06%
2026-09-03 015510 平安价值领航混合A 1.1810 1.1810 1.1860 1.1860 -0.0050 -0.42%
2026-09-02 015510 平安价值领航混合A 1.1860 1.1860 1.1956 1.1956 -0.0096 -0.80%
2026-09-01 015510 平安价值领航混合A 1.1956 1.1956 1.1856 1.1856 0.0100 0.84%
2026-08-31 015510 平安价值领航混合A 1.1856 1.1856 1.1931 1.1931 -0.0075 -0.63%
2026-08-28 015510 平安价值领航混合A 1.1931 1.1931 1.1927 1.1927 0.0004 0.03%
2026-08-27 015510 平安价值领航混合A 1.1927 1.1927 1.1983 1.1983 -0.0056 -0.47%
2026-08-26 015510 平安价值领航混合A 1.1983 1.1983 1.1964 1.1964 0.0019 0.16%
2026-08-25 015510 平安价值领航混合A 1.1964 1.1964 1.1928 1.1928 0.0036 0.30%
2026-08-24 015510 平安价值领航混合A 1.1928 1.1928 1.1941 1.1941 -0.0013 -0.11%
2026-08-21 015510 平安价值领航混合A 1.1941 1.1941 1.2043 1.2043 -0.0102 -0.85%
2026-08-20 015510 平安价值领航混合A 1.2043 1.2043 1.1980 1.1980 0.0063 0.53%
2026-08-19 015510 平安价值领航混合A 1.1980 1.1980 1.2091 1.2091 -0.0111 -0.92%
2026-08-18 015510 平安价值领航混合A 1.2091 1.2091 1.2107 1.2107 -0.0016 -0.13%
2026-08-17 015510 平安价值领航混合A 1.2107 1.2107 1.2167 1.2167 -0.0060 -0.49%
2026-08-14 015510 平安价值领航混合A 1.2167 1.2167 1.2302 1.2302 -0.0135 -1.10%
2026-08-13 015510 平安价值领航混合A 1.2302 1.2302 1.2338 1.2338 -0.0036 -0.29%
2026-08-12 015510 平安价值领航混合A 1.2338 1.2338 1.2289 1.2289 0.0049 0.40%
2026-08-11 015510 平安价值领航混合A 1.2289 1.2289 1.2381 1.2381 -0.0092 -0.74%
2026-08-10 015510 平安价值领航混合A 1.2381 1.2381 1.2235 1.2235 0.0146 1.19%
2026-08-07 015510 平安价值领航混合A 1.2235 1.2235 1.2208 1.2208 0.0027 0.22%
2026-08-06 015510 平安价值领航混合A 1.2208 1.2208 1.2236 1.2236 -0.0028 -0.23%
2026-08-05 015510 平安价值领航混合A 1.2236 1.2236 1.2268 1.2268 -0.0032 -0.26%
2026-08-04 015510 平安价值领航混合A 1.2268 1.2268 1.2355 1.2355 -0.0087 -0.70%
2026-08-03 015510 平安价值领航混合A 1.2355 1.2355 1.2401 1.2401 -0.0046 -0.37%
2026-07-31 015510 平安价值领航混合A 1.2401 1.2401 1.2350 1.2350 0.0051 0.41%
2026-07-30 015510 平安价值领航混合A 1.2350 1.2350 1.2097 1.2097 0.0253 2.09%
2026-07-29 015510 平安价值领航混合A 1.2097 1.2097 1.1917 1.1917 0.0180 1.51%
2026-07-28 015510 平安价值领航混合A 1.1917 1.1917 1.1800 1.1800 0.0117 0.99%
2026-07-27 015510 平安价值领航混合A 1.1800 1.1800 1.1618 1.1618 0.0182 1.57%
2026-07-24 015510 平安价值领航混合A 1.1618 1.1618 1.1821 1.1821 -0.0203 -1.72%
2026-07-23 015510 平安价值领航混合A 1.1821 1.1821 1.1817 1.1817 0.0004 0.03%
2026-07-22 015510 平安价值领航混合A 1.1817 1.1817 1.1778 1.1778 0.0039 0.33%
2026-07-21 015510 平安价值领航混合A 1.1778 1.1778 1.1820 1.1820 -0.0042 -0.36%
2026-07-20 015510 平安价值领航混合A 1.1820 1.1820 1.1632 1.1632 0.0188 1.62%
2026-07-17 015510 平安价值领航混合A 1.1632 1.1632 1.1839 1.1839 -0.0207 -1.75%
2026-07-16 015510 平安价值领航混合A 1.1839 1.1839 1.1792 1.1792 0.0047 0.40%
2026-07-15 015510 平安价值领航混合A 1.1792 1.1792 1.1505 1.1505 0.0287 2.49%
2026-07-14 015510 平安价值领航混合A 1.1505 1.1505 1.1471 1.1471 0.0034 0.30%
2026-07-13 015510 平安价值领航混合A 1.1471 1.1471 1.1623 1.1623 -0.0152 -1.31%
2026-07-10 015510 平安价值领航混合A 1.1623 1.1623 1.1420 1.1420 0.0203 1.78%
2026-07-09 015510 平安价值领航混合A 1.1420 1.1420 1.1554 1.1554 -0.0134 -1.17%
2026-07-08 015510 平安价值领航混合A 1.1554 1.1554 1.1563 1.1563 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 015510 平安价值领航混合A 1.1563 1.1563 1.1776 1.1776 -0.0213 -1.81%
2026-07-06 015510 平安价值领航混合A 1.1776 1.1776 1.1741 1.1741 0.0035 0.30%
2026-07-03 015510 平安价值领航混合A 1.1741 1.1741 1.1663 1.1663 0.0078 0.67%
2026-07-02 015510 平安价值领航混合A 1.1663 1.1663 1.1601 1.1601 0.0062 0.53%
2026-07-01 015510 平安价值领航混合A 1.1601 1.1601 1.1482 1.1482 0.0119 1.04%
2026-06-30 015510 平安价值领航混合A 1.1482 1.1482 1.1494 1.1494 -0.0012 -0.10%
2026-06-29 015510 平安价值领航混合A 1.1494 1.1494 1.1349 1.1349 0.0145 1.28%
2026-06-26 015510 平安价值领航混合A 1.1349 1.1349 1.1594 1.1594 -0.0245 -2.11%
2026-06-25 015510 平安价值领航混合A 1.1594 1.1594 1.1573 1.1573 0.0021 0.18%
2026-06-24 015510 平安价值领航混合A 1.1573 1.1573 1.1718 1.1718 -0.0145 -1.25%
2026-06-23 015510 平安价值领航混合A 1.1718 1.1718 1.1858 1.1858 -0.0140 -1.18%
2026-06-22 015510 平安价值领航混合A 1.1858 1.1858 1.1799 1.1799 0.0059 0.50%
2026-06-18 015510 平安价值领航混合A 1.1799 1.1799 1.1881 1.1881 -0.0082 -0.69%
2026-06-17 015510 平安价值领航混合A 1.1881 1.1881 1.1972 1.1972 -0.0091 -0.76%
2026-06-16 015510 平安价值领航混合A 1.1972 1.1972 1.2036 1.2036 -0.0064 -0.53%
2026-06-15 015510 平安价值领航混合A 1.2036 1.2036 1.1960 1.1960 0.0076 0.64%
2026-06-12 015510 平安价值领航混合A 1.1960 1.1960 1.1931 1.1931 0.0029 0.24%
2026-06-11 015510 平安价值领航混合A 1.1931 1.1931 1.1977 1.1977 -0.0046 -0.38%
2026-06-10 015510 平安价值领航混合A 1.1977 1.1977 1.1914 1.1914 0.0063 0.53%
2026-06-09 015510 平安价值领航混合A 1.1914 1.1914 1.1947 1.1947 -0.0033 -0.28%
2026-06-08 015510 平安价值领航混合A 1.1947 1.1947 1.2201 1.2201 -0.0254 -2.08%
2026-06-05 015510 平安价值领航混合A 1.2201 1.2201 1.2211 1.2211 -0.0010 -0.08%
2026-06-04 015510 平安价值领航混合A 1.2211 1.2211 1.2372 1.2372 -0.0161 -1.30%
2026-06-03 015510 平安价值领航混合A 1.2372 1.2372 1.2485 1.2485 -0.0113 -0.91%
2026-06-02 015510 平安价值领航混合A 1.2485 1.2485 1.2620 1.2620 -0.0135 -1.08%
2026-06-01 015510 平安价值领航混合A 1.2620 1.2620 1.2613 1.2613 0.0007 0.06%
2026-05-29 015510 平安价值领航混合A 1.2613 1.2613 1.2470 1.2470 0.0143 1.15%
2026-05-28 015510 平安价值领航混合A 1.2470 1.2470 1.2624 1.2624 -0.0154 -1.22%
2026-05-27 015510 平安价值领航混合A 1.2624 1.2624 1.2577 1.2577 0.0047 0.37%
2026-05-26 015510 平安价值领航混合A 1.2577 1.2577 1.2615 1.2615 -0.0038 -0.30%
2026-05-25 015510 平安价值领航混合A 1.2615 1.2615 1.2575 1.2575 0.0040 0.32%
2026-05-22 015510 平安价值领航混合A 1.2575 1.2575 1.2532 1.2532 0.0043 0.34%
2026-05-21 015510 平安价值领航混合A 1.2532 1.2532 1.2653 1.2653 -0.0121 -0.96%
2026-05-20 015510 平安价值领航混合A 1.2653 1.2653 1.2653 1.2653 0.0000 0.00%
2026-05-19 015510 平安价值领航混合A 1.2653 1.2653 1.2637 1.2637 0.0016 0.13%
2026-05-18 015510 平安价值领航混合A 1.2637 1.2637 1.2684 1.2684 -0.0047 -0.37%
2026-05-15 015510 平安价值领航混合A 1.2684 1.2684 1.2859 1.2859 -0.0175 -1.36%
2026-05-14 015510 平安价值领航混合A 1.2859 1.2859 1.2922 1.2922 -0.0063 -0.49%
2026-05-13 015510 平安价值领航混合A 1.2922 1.2922 1.2856 1.2856 0.0066 0.51%
2026-05-12 015510 平安价值领航混合A 1.2856 1.2856 1.2976 1.2976 -0.0120 -0.92%
2026-05-11 015510 平安价值领航混合A 1.2976 1.2976 1.2859 1.2859 0.0117 0.91%
2026-05-08 015510 平安价值领航混合A 1.2859 1.2859 1.2869 1.2869 -0.0010 -0.08%
2026-04-30 015510 平安价值领航混合A 1.2872 1.2872 1.2975 1.2975 -0.0103 -0.79%
2026-04-29 015510 平安价值领航混合A 1.2975 1.2975 1.2787 1.2787 0.0188 1.47%
2026-04-28 015510 平安价值领航混合A 1.2787 1.2787 1.2956 1.2956 -0.0169 -1.30%
2026-04-27 015510 平安价值领航混合A 1.2956 1.2956 1.3030 1.3030 -0.0074 -0.57%
2026-04-24 015510 平安价值领航混合A 1.3030 1.3030 1.3093 1.3093 -0.0063 -0.48%
2026-04-23 015510 平安价值领航混合A 1.3093 1.3093 1.3133 1.3133 -0.0040 -0.30%
2026-04-22 015510 平安价值领航混合A 1.3133 1.3133 1.3151 1.3151 -0.0018 -0.14%
2026-04-21 015510 平安价值领航混合A 1.3151 1.3151 1.3182 1.3182 -0.0031 -0.24%
2026-04-20 015510 平安价值领航混合A 1.3182 1.3182 1.3098 1.3098 0.0084 0.64%
2026-04-17 015510 平安价值领航混合A 1.3098 1.3098 1.3149 1.3149 -0.0051 -0.39%
2026-04-16 015510 平安价值领航混合A 1.3149 1.3149 1.3035 1.3035 0.0114 0.87%
2026-04-15 015510 平安价值领航混合A 1.3035 1.3035 1.2954 1.2954 0.0081 0.63%
2026-04-14 015510 平安价值领航混合A 1.2954 1.2954 1.2875 1.2875 0.0079 0.61%
2026-04-13 015510 平安价值领航混合A 1.2875 1.2875 1.2938 1.2938 -0.0063 -0.49%
2026-04-10 015510 平安价值领航混合A 1.2938 1.2938 1.2816 1.2816 0.0122 0.95%
2026-04-09 015510 平安价值领航混合A 1.2816 1.2816 1.2861 1.2861 -0.0045 -0.35%
2026-04-08 015510 平安价值领航混合A 1.2861 1.2861 1.2498 1.2498 0.0363 2.90%
2026-04-07 015510 平安价值领航混合A 1.2498 1.2498 1.2383 1.2383 0.0115 0.93%
2026-04-03 015510 平安价值领航混合A 1.2383 1.2383 1.2537 1.2537 -0.0154 -1.23%
2026-04-02 015510 平安价值领航混合A 1.2537 1.2537 1.2668 1.2668 -0.0131 -1.03%
2026-04-01 015510 平安价值领航混合A 1.2668 1.2668 1.2520 1.2520 0.0148 1.18%
2026-03-31 015510 平安价值领航混合A 1.2520 1.2520 1.2599 1.2599 -0.0079 -0.63%
2026-03-30 015510 平安价值领航混合A 1.2599 1.2599 1.2537 1.2537 0.0062 0.49%
2026-03-27 015510 平安价值领航混合A 1.2537 1.2537 1.2349 1.2349 0.0188 1.52%
2026-03-26 015510 平安价值领航混合A 1.2349 1.2349 1.2541 1.2541 -0.0192 -1.53%
2026-03-25 015510 平安价值领航混合A 1.2541 1.2541 1.2416 1.2416 0.0125 1.01%
2026-03-24 015510 平安价值领航混合A 1.2416 1.2416 1.2144 1.2144 0.0272 2.24%
2026-03-23 015510 平安价值领航混合A 1.2144 1.2144 1.2555 1.2555 -0.0411 -3.27%
2026-03-20 015510 平安价值领航混合A 1.2555 1.2555 1.2719 1.2719 -0.0164 -1.29%
2026-03-19 015510 平安价值领航混合A 1.2719 1.2719 1.2929 1.2929 -0.0210 -1.62%
2026-03-18 015510 平安价值领航混合A 1.2929 1.2929 1.2995 1.2995 -0.0066 -0.51%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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