国联融盛双盈债券A(中融融盛双盈一年封闭债券A)基金净值查询(015477)
今天最新净值
1.1148
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1318
-0.0001 -0.0052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1148
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4543亿
- 最近资产：5.63亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 钱文成 哈默
近一月国联融盛双盈债券A|中融融盛双盈一年封闭债券A基金净值查询
近一月,国联融盛双盈债券A(015477)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
015477 |
国联融盛双盈债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0056 |
0.50% |
