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国联融盛双盈债券A(中融融盛双盈一年封闭债券A) - 基金主页(代码:015477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1148 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1318 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1148
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4543亿
最近资产：5.63亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-0.09%	-0.10%	-0.62%	1.10%	8.63%	10.76%	13.73%
同类排名	1031/1519	1051/1752	517/1756	1167/1706	992/1385	745/1148	569/958	-

国联融盛双盈债券A(015477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1131	-0.15%
2026-09-14	1.1148	0.04%
2026-09-11	1.1143	-0.23%
2026-09-10	1.1169	-0.13%
2026-09-09	1.1184	0.04%
2026-09-08	1.1180	0.04%

国联融盛双盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	0.77%	1.48%
600900	长江电力	0.0000	0.63%	1.35%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
300308	中际旭创	0.0000	0.45%	0.60%
00939	建设银行	0.0000	0.30%	1.93%
02899	紫金矿业	0.0000	0.29%	6.83%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.24%
601939	建设银行	0.0000	0.26%	1.75%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.23%	-3.87%
300502	新易盛	0.0000	0.21%	1.64%

国联融盛双盈债券A(015477)基金档案

基金代码	015477	基金简称	国联融盛双盈债券A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-26	成立日期	2022-08-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	潘巍钱文成哈默	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	5.63亿元	最近份额	2.4543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%