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天弘永定价值成长混合C基金净值查询(015463)

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今天最新净值 1.1446 -0.0068 -0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1998 -0.0023 -0.1896% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1446
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2777亿
  • 最近资产：7.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王海山
近半年天弘永定价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘永定价值成长混合C(015463)基金累计收益率-6.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1352 1.1352 1.1446 1.1446 -0.0094 -0.82%
2026-09-15 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1446 1.1446 1.1514 1.1514 -0.0068 -0.59%
2026-09-14 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1514 1.1514 1.1475 1.1475 0.0039 0.34%
2026-09-11 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1475 1.1475 1.1563 1.1563 -0.0088 -0.76%
2026-09-10 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1563 1.1563 1.1610 1.1610 -0.0047 -0.40%
2026-09-09 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1610 1.1610 1.1587 1.1587 0.0023 0.20%
2026-09-08 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1587 1.1587 1.1609 1.1609 -0.0022 -0.19%
2026-09-07 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1609 1.1609 1.1684 1.1684 -0.0075 -0.64%
2026-09-04 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1684 1.1684 1.1642 1.1642 0.0042 0.36%
2026-09-03 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1642 1.1642 1.1611 1.1611 0.0031 0.27%
2026-09-02 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1611 1.1611 1.1734 1.1734 -0.0123 -1.05%
2026-09-01 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1734 1.1734 1.1709 1.1709 0.0025 0.21%
2026-08-31 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1709 1.1709 1.1773 1.1773 -0.0064 -0.54%
2026-08-28 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1773 1.1773 1.1804 1.1804 -0.0031 -0.26%
2026-08-27 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1804 1.1804 1.1776 1.1776 0.0028 0.24%
2026-08-26 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1776 1.1776 1.1710 1.1710 0.0066 0.56%
2026-08-25 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1710 1.1710 1.1674 1.1674 0.0036 0.31%
2026-08-24 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1674 1.1674 1.1706 1.1706 -0.0032 -0.27%
2026-08-21 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1706 1.1706 1.1758 1.1758 -0.0052 -0.44%
2026-08-20 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1758 1.1758 1.1698 1.1698 0.0060 0.51%
2026-08-19 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1698 1.1698 1.1786 1.1786 -0.0088 -0.75%
2026-08-18 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1786 1.1786 1.1775 1.1775 0.0011 0.09%
2026-08-17 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1775 1.1775 1.1642 1.1642 0.0133 1.14%
2026-08-14 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1642 1.1642 1.1677 1.1677 -0.0035 -0.30%
2026-08-13 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1677 1.1677 1.1728 1.1728 -0.0051 -0.43%
2026-08-12 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1728 1.1728 1.1729 1.1729 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1729 1.1729 1.1812 1.1812 -0.0083 -0.70%
2026-08-10 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1812 1.1812 1.1728 1.1728 0.0084 0.72%
2026-08-07 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1728 1.1728 1.1662 1.1662 0.0066 0.57%
2026-08-06 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1662 1.1662 1.1713 1.1713 -0.0051 -0.44%
2026-08-05 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1713 1.1713 1.1616 1.1616 0.0097 0.84%
2026-08-04 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1616 1.1616 1.1702 1.1702 -0.0086 -0.74%
2026-08-03 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1702 1.1702 1.1752 1.1752 -0.0050 -0.43%
2026-07-31 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1752 1.1752 1.1837 1.1837 -0.0085 -0.72%
2026-07-30 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1837 1.1837 1.1694 1.1694 0.0143 1.22%
2026-07-29 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1694 1.1694 1.1488 1.1488 0.0206 1.79%
2026-07-28 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1488 1.1488 1.1470 1.1470 0.0018 0.16%
2026-07-27 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1470 1.1470 1.1336 1.1336 0.0134 1.18%
2026-07-24 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1336 1.1336 1.1472 1.1472 -0.0136 -1.19%
2026-07-23 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1472 1.1472 1.1357 1.1357 0.0115 1.01%
2026-07-22 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1357 1.1357 1.1346 1.1346 0.0011 0.10%
2026-07-21 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1346 1.1346 1.1310 1.1310 0.0036 0.32%
2026-07-20 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1310 1.1310 1.1083 1.1083 0.0227 2.05%
2026-07-17 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1083 1.1083 1.1168 1.1168 -0.0085 -0.76%
2026-07-16 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1168 1.1168 1.1190 1.1190 -0.0022 -0.20%
2026-07-15 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1190 1.1190 1.1047 1.1047 0.0143 1.29%
2026-07-14 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1047 1.1047 1.0965 1.0965 0.0082 0.75%
2026-07-13 015463 天弘永定价值成长混合C 1.0965 1.0965 1.1009 1.1009 -0.0044 -0.40%
2026-07-10 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1009 1.1009 1.1076 1.1076 -0.0067 -0.60%
2026-07-09 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1076 1.1076 1.1049 1.1049 0.0027 0.24%
2026-07-08 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1049 1.1049 1.1216 1.1216 -0.0167 -1.49%
2026-07-07 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1216 1.1216 1.1328 1.1328 -0.0112 -0.99%
2026-07-06 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1328 1.1328 1.1243 1.1243 0.0085 0.76%
2026-07-03 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1243 1.1243 1.1101 1.1101 0.0142 1.28%
2026-07-02 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1101 1.1101 1.1138 1.1138 -0.0037 -0.33%
2026-07-01 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1138 1.1138 1.1111 1.1111 0.0027 0.24%
2026-06-30 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1111 1.1111 1.1059 1.1059 0.0052 0.47%
2026-06-29 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1059 1.1059 1.0897 1.0897 0.0162 1.49%
2026-06-26 015463 天弘永定价值成长混合C 1.0897 1.0897 1.1088 1.1088 -0.0191 -1.72%
2026-06-25 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1088 1.1088 1.1107 1.1107 -0.0019 -0.17%
2026-06-24 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
2026-06-23 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1103 1.1103 1.1203 1.1203 -0.0100 -0.89%
2026-06-22 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1203 1.1203 1.1093 1.1093 0.0110 0.99%
2026-06-18 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1093 1.1093 1.1222 1.1222 -0.0129 -1.15%
2026-06-17 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1222 1.1222 1.1241 1.1241 -0.0019 -0.17%
2026-06-16 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1241 1.1241 1.1367 1.1367 -0.0126 -1.11%
2026-06-15 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1367 1.1367 1.1306 1.1306 0.0061 0.54%
2026-06-12 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1306 1.1306 1.1254 1.1254 0.0052 0.46%
2026-06-11 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1254 1.1254 1.1306 1.1306 -0.0052 -0.46%
2026-06-10 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1306 1.1306 1.1389 1.1389 -0.0083 -0.73%
2026-06-09 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1389 1.1389 1.1268 1.1268 0.0121 1.07%
2026-06-08 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1268 1.1268 1.1421 1.1421 -0.0153 -1.34%
2026-06-05 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1421 1.1421 1.1480 1.1480 -0.0059 -0.51%
2026-06-04 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1480 1.1480 1.1615 1.1615 -0.0135 -1.16%
2026-06-03 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1615 1.1615 1.1672 1.1672 -0.0057 -0.49%
2026-06-02 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1672 1.1672 1.1632 1.1632 0.0040 0.34%
2026-06-01 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1632 1.1632 1.1659 1.1659 -0.0027 -0.23%
2026-05-29 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1659 1.1659 1.1653 1.1653 0.0006 0.05%
2026-05-28 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1653 1.1653 1.1682 1.1682 -0.0029 -0.25%
2026-05-27 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1682 1.1682 1.1773 1.1773 -0.0091 -0.77%
2026-05-26 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1773 1.1773 1.1787 1.1787 -0.0014 -0.12%
2026-05-25 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1787 1.1787 1.1821 1.1821 -0.0034 -0.29%
2026-05-22 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1821 1.1821 1.1768 1.1768 0.0053 0.45%
2026-05-21 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1768 1.1768 1.1908 1.1908 -0.0140 -1.18%
2026-05-20 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1908 1.1908 1.1909 1.1909 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1909 1.1909 1.1913 1.1913 -0.0004 -0.03%
2026-05-18 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1913 1.1913 1.2066 1.2066 -0.0153 -1.27%
2026-05-15 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2066 1.2066 1.2160 1.2160 -0.0094 -0.77%
2026-05-14 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2160 1.2160 1.2364 1.2364 -0.0204 -1.65%
2026-05-13 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2364 1.2364 1.2370 1.2370 -0.0006 -0.05%
2026-05-12 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2370 1.2370 1.2516 1.2516 -0.0146 -1.18%
2026-05-11 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2516 1.2516 1.2453 1.2453 0.0063 0.51%
2026-05-08 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2453 1.2453 1.2564 1.2564 -0.0111 -0.88%
2026-04-30 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2522 1.2522 1.2586 1.2586 -0.0064 -0.51%
2026-04-29 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2586 1.2586 1.2270 1.2270 0.0316 2.58%
2026-04-28 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2270 1.2270 1.2339 1.2339 -0.0069 -0.56%
2026-04-27 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2339 1.2339 1.2352 1.2352 -0.0013 -0.11%
2026-04-24 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2352 1.2352 1.2186 1.2186 0.0166 1.36%
2026-04-23 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2186 1.2186 1.2254 1.2254 -0.0068 -0.55%
2026-04-22 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2254 1.2254 1.2247 1.2247 0.0007 0.06%
2026-04-21 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2247 1.2247 1.2202 1.2202 0.0045 0.37%
2026-04-20 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2202 1.2202 1.2216 1.2216 -0.0014 -0.11%
2026-04-17 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2216 1.2216 1.2274 1.2274 -0.0058 -0.47%
2026-04-16 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2274 1.2274 1.2070 1.2070 0.0204 1.69%
2026-04-15 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2070 1.2070 1.2103 1.2103 -0.0033 -0.27%
2026-04-14 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2103 1.2103 1.2041 1.2041 0.0062 0.51%
2026-04-13 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2041 1.2041 1.2001 1.2001 0.0040 0.33%
2026-04-10 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2001 1.2001 1.1820 1.1820 0.0181 1.53%
2026-04-09 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1820 1.1820 1.1882 1.1882 -0.0062 -0.52%
2026-04-08 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1882 1.1882 1.1597 1.1597 0.0285 2.46%
2026-04-07 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1597 1.1597 1.1618 1.1618 -0.0021 -0.18%
2026-04-03 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1618 1.1618 1.1737 1.1737 -0.0119 -1.01%
2026-04-02 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1737 1.1737 1.1833 1.1833 -0.0096 -0.81%
2026-04-01 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1833 1.1833 1.1728 1.1728 0.0105 0.90%
2026-03-31 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1728 1.1728 1.1853 1.1853 -0.0125 -1.05%
2026-03-30 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1853 1.1853 1.1929 1.1929 -0.0076 -0.64%
2026-03-27 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1929 1.1929 1.1786 1.1786 0.0143 1.21%
2026-03-26 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1786 1.1786 1.1844 1.1844 -0.0058 -0.49%
2026-03-25 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1844 1.1844 1.1717 1.1717 0.0127 1.08%
2026-03-24 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1717 1.1717 1.1502 1.1502 0.0215 1.87%
2026-03-23 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1502 1.1502 1.1764 1.1764 -0.0262 -2.23%
2026-03-20 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1764 1.1764 1.1728 1.1728 0.0036 0.31%
2026-03-19 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1728 1.1728 1.1984 1.1984 -0.0256 -2.14%
2026-03-18 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1984 1.1984 1.2021 1.2021 -0.0037 -0.31%
2026-03-17 015463 天弘永定价值成长混合C 1.2021 1.2021 1.2126 1.2126 -0.0105 -0.87%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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