天弘永定价值成长混合C基金净值查询(015463)
今天最新净值
1.1514
0.0039 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1998
-0.0023 -0.1896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1514
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2777亿
- 最近资产：7.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：王海山
近一月,天弘永定价值成长混合C(015463)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0123 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0133 |
1.14% |
