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太平安元债券C基金净值查询(015449)

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今天最新净值 1.2422 0.0010 0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 0.0004 0.0366% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2422
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9888亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：史彦刚 陈晓 甘源 苏大明
今年以来太平安元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,太平安元债券C(015449)基金累计收益率17.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015449 太平安元债券C 1.2495 1.2495 1.2422 1.2422 0.0073 0.59%
2026-09-15 015449 太平安元债券C 1.2422 1.2422 1.2412 1.2412 0.0010 0.08%
2026-09-14 015449 太平安元债券C 1.2412 1.2412 1.2458 1.2458 -0.0046 -0.37%
2026-09-11 015449 太平安元债券C 1.2458 1.2458 1.2473 1.2473 -0.0015 -0.12%
2026-09-10 015449 太平安元债券C 1.2473 1.2473 1.2470 1.2470 0.0003 0.02%
2026-09-09 015449 太平安元债券C 1.2470 1.2470 1.2472 1.2472 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 015449 太平安元债券C 1.2472 1.2472 1.2473 1.2473 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015449 太平安元债券C 1.2473 1.2473 1.2354 1.2354 0.0119 0.96%
2026-09-04 015449 太平安元债券C 1.2354 1.2354 1.2403 1.2403 -0.0049 -0.40%
2026-09-03 015449 太平安元债券C 1.2403 1.2403 1.2406 1.2406 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 015449 太平安元债券C 1.2406 1.2406 1.2443 1.2443 -0.0037 -0.30%
2026-09-01 015449 太平安元债券C 1.2443 1.2443 1.2500 1.2500 -0.0057 -0.46%
2026-08-31 015449 太平安元债券C 1.2500 1.2500 1.2471 1.2471 0.0029 0.23%
2026-08-28 015449 太平安元债券C 1.2471 1.2471 1.2532 1.2532 -0.0061 -0.49%
2026-08-27 015449 太平安元债券C 1.2532 1.2532 1.2437 1.2437 0.0095 0.76%
2026-08-26 015449 太平安元债券C 1.2437 1.2437 1.2443 1.2443 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 015449 太平安元债券C 1.2443 1.2443 1.2435 1.2435 0.0008 0.06%
2026-08-24 015449 太平安元债券C 1.2435 1.2435 1.2531 1.2531 -0.0096 -0.77%
2026-08-21 015449 太平安元债券C 1.2531 1.2531 1.2524 1.2524 0.0007 0.06%
2026-08-20 015449 太平安元债券C 1.2524 1.2524 1.2498 1.2498 0.0026 0.21%
2026-08-19 015449 太平安元债券C 1.2498 1.2498 1.2643 1.2643 -0.0145 -1.15%
2026-08-18 015449 太平安元债券C 1.2643 1.2643 1.2673 1.2673 -0.0030 -0.24%
2026-08-17 015449 太平安元债券C 1.2673 1.2673 1.2539 1.2539 0.0134 1.07%
2026-08-14 015449 太平安元债券C 1.2539 1.2539 1.2480 1.2480 0.0059 0.47%
2026-08-13 015449 太平安元债券C 1.2480 1.2480 1.2488 1.2488 -0.0008 -0.06%
2026-08-12 015449 太平安元债券C 1.2488 1.2488 1.2442 1.2442 0.0046 0.37%
2026-08-11 015449 太平安元债券C 1.2442 1.2442 1.2448 1.2448 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 015449 太平安元债券C 1.2448 1.2448 1.2503 1.2503 -0.0055 -0.44%
2026-08-07 015449 太平安元债券C 1.2503 1.2503 1.2451 1.2451 0.0052 0.42%
2026-08-06 015449 太平安元债券C 1.2451 1.2451 1.2444 1.2444 0.0007 0.06%
2026-08-05 015449 太平安元债券C 1.2444 1.2444 1.2414 1.2414 0.0030 0.24%
2026-08-04 015449 太平安元债券C 1.2414 1.2414 1.2301 1.2301 0.0113 0.92%
2026-08-03 015449 太平安元债券C 1.2301 1.2301 1.2367 1.2367 -0.0066 -0.53%
2026-07-31 015449 太平安元债券C 1.2367 1.2367 1.2301 1.2301 0.0066 0.54%
2026-07-30 015449 太平安元债券C 1.2301 1.2301 1.2422 1.2422 -0.0121 -0.97%
2026-07-29 015449 太平安元债券C 1.2422 1.2422 1.2435 1.2435 -0.0013 -0.10%
2026-07-28 015449 太平安元债券C 1.2435 1.2435 1.2696 1.2696 -0.0261 -2.06%
2026-07-27 015449 太平安元债券C 1.2696 1.2696 1.2664 1.2664 0.0032 0.25%
2026-07-24 015449 太平安元债券C 1.2664 1.2664 1.2696 1.2696 -0.0032 -0.25%
2026-07-23 015449 太平安元债券C 1.2696 1.2696 1.2733 1.2733 -0.0037 -0.29%
2026-07-22 015449 太平安元债券C 1.2733 1.2733 1.2831 1.2831 -0.0098 -0.76%
2026-07-21 015449 太平安元债券C 1.2831 1.2831 1.2616 1.2616 0.0215 1.70%
2026-07-20 015449 太平安元债券C 1.2616 1.2616 1.2686 1.2686 -0.0070 -0.55%
2026-07-17 015449 太平安元债券C 1.2686 1.2686 1.2882 1.2882 -0.0196 -1.52%
2026-07-16 015449 太平安元债券C 1.2882 1.2882 1.3000 1.3000 -0.0118 -0.91%
2026-07-15 015449 太平安元债券C 1.3000 1.3000 1.3068 1.3068 -0.0068 -0.52%
2026-07-14 015449 太平安元债券C 1.3068 1.3068 1.2938 1.2938 0.0130 1.00%
2026-07-13 015449 太平安元债券C 1.2938 1.2938 1.3019 1.3019 -0.0081 -0.62%
2026-07-10 015449 太平安元债券C 1.3019 1.3019 1.3161 1.3161 -0.0142 -1.08%
2026-07-09 015449 太平安元债券C 1.3161 1.3161 1.2988 1.2988 0.0173 1.33%
2026-07-08 015449 太平安元债券C 1.2988 1.2988 1.3055 1.3055 -0.0067 -0.51%
2026-07-07 015449 太平安元债券C 1.3055 1.3055 1.3085 1.3085 -0.0030 -0.23%
2026-07-06 015449 太平安元债券C 1.3085 1.3085 1.3121 1.3121 -0.0036 -0.27%
2026-07-03 015449 太平安元债券C 1.3121 1.3121 1.3091 1.3091 0.0030 0.23%
2026-07-02 015449 太平安元债券C 1.3091 1.3091 1.3268 1.3268 -0.0177 -1.33%
2026-07-01 015449 太平安元债券C 1.3268 1.3268 1.3320 1.3320 -0.0052 -0.39%
2026-06-30 015449 太平安元债券C 1.3320 1.3320 1.3240 1.3240 0.0080 0.60%
2026-06-29 015449 太平安元债券C 1.3240 1.3240 1.3188 1.3188 0.0052 0.39%
2026-06-26 015449 太平安元债券C 1.3188 1.3188 1.3263 1.3263 -0.0075 -0.57%
2026-06-25 015449 太平安元债券C 1.3263 1.3263 1.3125 1.3125 0.0138 1.05%
2026-06-24 015449 太平安元债券C 1.3125 1.3125 1.3037 1.3037 0.0088 0.68%
2026-06-23 015449 太平安元债券C 1.3037 1.3037 1.3108 1.3108 -0.0071 -0.54%
2026-06-22 015449 太平安元债券C 1.3108 1.3108 1.2985 1.2985 0.0123 0.95%
2026-06-18 015449 太平安元债券C 1.2985 1.2985 1.2861 1.2861 0.0124 0.96%
2026-06-17 015449 太平安元债券C 1.2861 1.2861 1.2701 1.2701 0.0160 1.26%
2026-06-16 015449 太平安元债券C 1.2701 1.2701 1.2634 1.2634 0.0067 0.53%
2026-06-15 015449 太平安元债券C 1.2634 1.2634 1.2437 1.2437 0.0197 1.58%
2026-06-12 015449 太平安元债券C 1.2437 1.2437 1.2446 1.2446 -0.0009 -0.07%
2026-06-11 015449 太平安元债券C 1.2446 1.2446 1.2442 1.2442 0.0004 0.03%
2026-06-10 015449 太平安元债券C 1.2442 1.2442 1.2504 1.2504 -0.0062 -0.50%
2026-06-09 015449 太平安元债券C 1.2504 1.2504 1.2385 1.2385 0.0119 0.96%
2026-06-08 015449 太平安元债券C 1.2385 1.2385 1.2464 1.2464 -0.0079 -0.63%
2026-06-05 015449 太平安元债券C 1.2464 1.2464 1.2578 1.2578 -0.0114 -0.91%
2026-06-04 015449 太平安元债券C 1.2578 1.2578 1.2504 1.2504 0.0074 0.59%
2026-06-03 015449 太平安元债券C 1.2504 1.2504 1.2392 1.2392 0.0112 0.90%
2026-06-02 015449 太平安元债券C 1.2392 1.2392 1.2309 1.2309 0.0083 0.67%
2026-06-01 015449 太平安元债券C 1.2309 1.2309 1.2405 1.2405 -0.0096 -0.77%
2026-05-29 015449 太平安元债券C 1.2405 1.2405 1.2466 1.2466 -0.0061 -0.49%
2026-05-28 015449 太平安元债券C 1.2466 1.2466 1.2436 1.2436 0.0030 0.24%
2026-05-27 015449 太平安元债券C 1.2436 1.2436 1.2444 1.2444 -0.0008 -0.06%
2026-05-26 015449 太平安元债券C 1.2444 1.2444 1.2467 1.2467 -0.0023 -0.18%
2026-05-25 015449 太平安元债券C 1.2467 1.2467 1.2387 1.2387 0.0080 0.65%
2026-05-22 015449 太平安元债券C 1.2387 1.2387 1.2296 1.2296 0.0091 0.74%
2026-05-21 015449 太平安元债券C 1.2296 1.2296 1.2384 1.2384 -0.0088 -0.71%
2026-05-20 015449 太平安元债券C 1.2384 1.2384 1.2343 1.2343 0.0041 0.33%
2026-05-19 015449 太平安元债券C 1.2343 1.2343 1.2351 1.2351 -0.0008 -0.06%
2026-05-18 015449 太平安元债券C 1.2351 1.2351 1.2319 1.2319 0.0032 0.26%
2026-05-15 015449 太平安元债券C 1.2319 1.2319 1.2331 1.2331 -0.0012 -0.10%
2026-05-14 015449 太平安元债券C 1.2331 1.2331 1.2378 1.2378 -0.0047 -0.38%
2026-05-13 015449 太平安元债券C 1.2378 1.2378 1.2310 1.2310 0.0068 0.55%
2026-05-12 015449 太平安元债券C 1.2310 1.2310 1.2274 1.2274 0.0036 0.29%
2026-05-11 015449 太平安元债券C 1.2274 1.2274 1.2138 1.2138 0.0136 1.12%
2026-05-08 015449 太平安元债券C 1.2138 1.2138 1.2117 1.2117 0.0021 0.17%
2026-04-30 015449 太平安元债券C 1.1948 1.1948 1.1944 1.1944 0.0004 0.03%
2026-04-29 015449 太平安元债券C 1.1944 1.1944 1.1927 1.1927 0.0017 0.14%
2026-04-28 015449 太平安元债券C 1.1927 1.1927 1.1926 1.1926 0.0001 0.01%
2026-04-27 015449 太平安元债券C 1.1926 1.1926 1.1924 1.1924 0.0002 0.02%
2026-04-24 015449 太平安元债券C 1.1924 1.1924 1.1960 1.1960 -0.0036 -0.30%
2026-04-23 015449 太平安元债券C 1.1960 1.1960 1.2002 1.2002 -0.0042 -0.35%
2026-04-22 015449 太平安元债券C 1.2002 1.2002 1.1956 1.1956 0.0046 0.38%
2026-04-21 015449 太平安元债券C 1.1956 1.1956 1.1942 1.1942 0.0014 0.12%
2026-04-20 015449 太平安元债券C 1.1942 1.1942 1.1920 1.1920 0.0022 0.18%
2026-04-17 015449 太平安元债券C 1.1920 1.1920 1.1902 1.1902 0.0018 0.15%
2026-04-16 015449 太平安元债券C 1.1902 1.1902 1.1853 1.1853 0.0049 0.41%
2026-04-15 015449 太平安元债券C 1.1853 1.1853 1.1866 1.1866 -0.0013 -0.11%
2026-04-14 015449 太平安元债券C 1.1866 1.1866 1.1792 1.1792 0.0074 0.63%
2026-04-13 015449 太平安元债券C 1.1792 1.1792 1.1779 1.1779 0.0013 0.11%
2026-04-10 015449 太平安元债券C 1.1779 1.1779 1.1710 1.1710 0.0069 0.59%
2026-04-09 015449 太平安元债券C 1.1710 1.1710 1.1688 1.1688 0.0022 0.19%
2026-04-08 015449 太平安元债券C 1.1688 1.1688 1.1571 1.1571 0.0117 1.01%
2026-04-07 015449 太平安元债券C 1.1571 1.1571 1.1551 1.1551 0.0020 0.17%
2026-04-03 015449 太平安元债券C 1.1551 1.1551 1.1525 1.1525 0.0026 0.23%
2026-04-02 015449 太平安元债券C 1.1525 1.1525 1.1574 1.1574 -0.0049 -0.42%
2026-04-01 015449 太平安元债券C 1.1574 1.1574 1.1508 1.1508 0.0066 0.57%
2026-03-31 015449 太平安元债券C 1.1508 1.1508 1.1569 1.1569 -0.0061 -0.53%
2026-03-30 015449 太平安元债券C 1.1569 1.1569 1.1565 1.1565 0.0004 0.03%
2026-03-27 015449 太平安元债券C 1.1565 1.1565 1.1567 1.1567 -0.0002 -0.02%
2026-03-26 015449 太平安元债券C 1.1567 1.1567 1.1607 1.1607 -0.0040 -0.34%
2026-03-25 015449 太平安元债券C 1.1607 1.1607 1.1562 1.1562 0.0045 0.39%
2026-03-24 015449 太平安元债券C 1.1562 1.1562 1.1545 1.1545 0.0017 0.15%
2026-03-23 015449 太平安元债券C 1.1545 1.1545 1.1620 1.1620 -0.0075 -0.65%
2026-03-20 015449 太平安元债券C 1.1620 1.1620 1.1640 1.1640 -0.0020 -0.17%
2026-03-19 015449 太平安元债券C 1.1640 1.1640 1.1683 1.1683 -0.0043 -0.37%
2026-03-18 015449 太平安元债券C 1.1683 1.1683 1.1634 1.1634 0.0049 0.42%
2026-03-17 015449 太平安元债券C 1.1634 1.1634 1.1686 1.1686 -0.0052 -0.44%
2026-03-16 015449 太平安元债券C 1.1686 1.1686 1.1651 1.1651 0.0035 0.30%
2026-03-13 015449 太平安元债券C 1.1651 1.1651 1.1663 1.1663 -0.0012 -0.10%
2026-03-12 015449 太平安元债券C 1.1663 1.1663 1.1691 1.1691 -0.0028 -0.24%
2026-03-11 015449 太平安元债券C 1.1691 1.1691 1.1705 1.1705 -0.0014 -0.12%
2026-03-10 015449 太平安元债券C 1.1705 1.1705 1.1659 1.1659 0.0046 0.39%
2026-03-09 015449 太平安元债券C 1.1659 1.1659 1.1697 1.1697 -0.0038 -0.32%
2026-03-06 015449 太平安元债券C 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2026-03-05 015449 太平安元债券C 1.1696 1.1696 1.1675 1.1675 0.0021 0.18%
2026-03-04 015449 太平安元债券C 1.1675 1.1675 1.1673 1.1673 0.0002 0.02%
2026-03-03 015449 太平安元债券C 1.1673 1.1673 1.1768 1.1768 -0.0095 -0.81%
2026-03-02 015449 太平安元债券C 1.1768 1.1768 1.1772 1.1772 -0.0004 -0.03%
2026-02-27 015449 太平安元债券C 1.1772 1.1772 1.1796 1.1796 -0.0024 -0.20%
2026-02-26 015449 太平安元债券C 1.1796 1.1796 1.1782 1.1782 0.0014 0.12%
2026-02-25 015449 太平安元债券C 1.1782 1.1782 1.1768 1.1768 0.0014 0.12%
2026-02-24 015449 太平安元债券C 1.1768 1.1768 1.1750 1.1750 0.0018 0.15%
2026-02-13 015449 太平安元债券C 1.1750 1.1750 1.1776 1.1776 -0.0026 -0.22%
2026-02-12 015449 太平安元债券C 1.1776 1.1776 1.1747 1.1747 0.0029 0.25%
2026-02-11 015449 太平安元债券C 1.1747 1.1747 1.1750 1.1750 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 015449 太平安元债券C 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2026-02-09 015449 太平安元债券C 1.1750 1.1750 1.1708 1.1708 0.0042 0.36%
2026-02-06 015449 太平安元债券C 1.1708 1.1708 1.1717 1.1717 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 015449 太平安元债券C 1.1717 1.1717 1.1732 1.1732 -0.0015 -0.13%
2026-02-04 015449 太平安元债券C 1.1732 1.1732 1.1728 1.1728 0.0004 0.03%
2026-02-03 015449 太平安元债券C 1.1728 1.1728 1.1696 1.1696 0.0032 0.27%
2026-02-02 015449 太平安元债券C 1.1696 1.1696 1.1758 1.1758 -0.0062 -0.53%
2026-01-30 015449 太平安元债券C 1.1758 1.1758 1.1761 1.1761 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 015449 太平安元债券C 1.1761 1.1761 1.1795 1.1795 -0.0034 -0.29%
2026-01-28 015449 太平安元债券C 1.1795 1.1795 1.1769 1.1769 0.0026 0.22%
2026-01-27 015449 太平安元债券C 1.1769 1.1769 1.1755 1.1755 0.0014 0.12%
2026-01-26 015449 太平安元债券C 1.1755 1.1755 1.1769 1.1769 -0.0014 -0.12%
2026-01-23 015449 太平安元债券C 1.1769 1.1769 1.1756 1.1756 0.0013 0.11%
2026-01-22 015449 太平安元债券C 1.1756 1.1756 1.1756 1.1756 0.0000 0.00%
2026-01-21 015449 太平安元债券C 1.1756 1.1756 1.1733 1.1733 0.0023 0.20%
2026-01-20 015449 太平安元债券C 1.1733 1.1733 1.1735 1.1735 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 015449 太平安元债券C 1.1735 1.1735 1.1718 1.1718 0.0017 0.15%
2026-01-16 015449 太平安元债券C 1.1718 1.1718 1.1716 1.1716 0.0002 0.02%
2026-01-15 015449 太平安元债券C 1.1716 1.1716 1.1717 1.1717 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 015449 太平安元债券C 1.1717 1.1717 1.1723 1.1723 -0.0006 -0.05%
2026-01-13 015449 太平安元债券C 1.1723 1.1723 1.1721 1.1721 0.0002 0.02%
2026-01-12 015449 太平安元债券C 1.1721 1.1721 1.0621 1.0621 0.1100 10.36%
2026-01-09 015449 太平安元债券C 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 015449 太平安元债券C 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2026-01-07 015449 太平安元债券C 1.0621 1.0621 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 015449 太平安元债券C 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2026-01-05 015449 太平安元债券C 1.0623 1.0623 1.0617 1.0617 0.0006 0.06%
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太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平医疗创新混合发起式A 1.2790 1.10%
太平医疗创新混合发起式C 1.2639 1.10%
太平量化选股混合A 1.3754 1.03%
太平量化选股混合C 1.3598 1.03%
太平价值增长股票A 0.7595 0.03%
太平价值增长股票C 0.7392 0.03%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0422 0.02%
太平恒安三个月定开债 1.0789 0.01%
太平恒睿纯债 1.1187 0.01%
太平恒久纯债 1.0471 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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