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金元顺安泓泽债券基金净值查询(015433)

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今天最新净值 0.9782 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9782
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：17.36亿元
  • 基金公司：金元顺安基金
  • 基金经理：苏利华 章文凝
近半年金元顺安泓泽债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,金元顺安泓泽债券(015433)基金累计收益率3.33%
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2026-09-15 015433 金元顺安泓泽债券 0.9781 0.9781 0.9781 0.9781 0.0000 0.00%
2026-09-14 015433 金元顺安泓泽债券 0.9781 0.9781 0.9780 0.9780 0.0001 0.01%
2026-09-11 015433 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.00%
2026-09-10 015433 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.00%
2026-09-09 015433 金元顺安泓泽债券 0.9780 0.9780 0.9779 0.9779 0.0001 0.01%
2026-09-08 015433 金元顺安泓泽债券 0.9779 0.9779 0.9779 0.9779 0.0000 0.00%
2026-09-07 015433 金元顺安泓泽债券 0.9779 0.9779 0.9778 0.9778 0.0001 0.01%
2026-09-04 015433 金元顺安泓泽债券 0.9778 0.9778 0.9778 0.9778 0.0000 0.00%
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2026-09-01 015433 金元顺安泓泽债券 0.9776 0.9776 0.9775 0.9775 0.0001 0.01%
2026-08-31 015433 金元顺安泓泽债券 0.9775 0.9775 0.9774 0.9774 0.0001 0.01%
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2026-04-29 015433 金元顺安泓泽债券 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2026-04-28 015433 金元顺安泓泽债券 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2026-04-27 015433 金元顺安泓泽债券 0.9748 0.9748 0.9743 0.9743 0.0005 0.05%
2026-04-24 015433 金元顺安泓泽债券 0.9743 0.9743 0.9755 0.9755 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 015433 金元顺安泓泽债券 0.9755 0.9755 0.9772 0.9772 -0.0017 -0.17%
2026-04-22 015433 金元顺安泓泽债券 0.9772 0.9772 0.9754 0.9754 0.0018 0.18%
2026-04-21 015433 金元顺安泓泽债券 0.9754 0.9754 0.9726 0.9726 0.0028 0.29%
2026-04-20 015433 金元顺安泓泽债券 0.9726 0.9726 0.9740 0.9740 -0.0014 -0.14%
2026-04-17 015433 金元顺安泓泽债券 0.9740 0.9740 0.9671 0.9671 0.0069 0.71%
2026-04-16 015433 金元顺安泓泽债券 0.9671 0.9671 0.9699 0.9699 -0.0028 -0.29%
2026-04-15 015433 金元顺安泓泽债券 0.9699 0.9699 0.9712 0.9712 -0.0013 -0.13%
2026-04-14 015433 金元顺安泓泽债券 0.9712 0.9712 0.9712 0.9712 0.0000 0.00%
2026-04-13 015433 金元顺安泓泽债券 0.9712 0.9712 0.9675 0.9675 0.0037 0.38%
2026-04-10 015433 金元顺安泓泽债券 0.9675 0.9675 0.9620 0.9620 0.0055 0.57%
2026-04-09 015433 金元顺安泓泽债券 0.9620 0.9620 0.9642 0.9642 -0.0022 -0.23%
2026-04-08 015433 金元顺安泓泽债券 0.9642 0.9642 0.9592 0.9592 0.0050 0.52%
2026-04-07 015433 金元顺安泓泽债券 0.9592 0.9592 0.9554 0.9554 0.0038 0.40%
2026-04-03 015433 金元顺安泓泽债券 0.9554 0.9554 0.9538 0.9538 0.0016 0.17%
2026-04-02 015433 金元顺安泓泽债券 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2026-04-01 015433 金元顺安泓泽债券 0.9553 0.9553 0.9586 0.9586 -0.0033 -0.34%
2026-03-31 015433 金元顺安泓泽债券 0.9586 0.9586 0.9593 0.9593 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 015433 金元顺安泓泽债券 0.9593 0.9593 0.9551 0.9551 0.0042 0.44%
2026-03-27 015433 金元顺安泓泽债券 0.9551 0.9551 0.9556 0.9556 -0.0005 -0.05%
2026-03-26 015433 金元顺安泓泽债券 0.9556 0.9556 0.9558 0.9558 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 015433 金元顺安泓泽债券 0.9558 0.9558 0.9556 0.9556 0.0002 0.02%
2026-03-24 015433 金元顺安泓泽债券 0.9556 0.9556 0.9508 0.9508 0.0048 0.50%
2026-03-23 015433 金元顺安泓泽债券 0.9508 0.9508 0.9492 0.9492 0.0016 0.17%
2026-03-20 015433 金元顺安泓泽债券 0.9492 0.9492 0.9500 0.9500 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 015433 金元顺安泓泽债券 0.9500 0.9500 0.9526 0.9526 -0.0026 -0.27%
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金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元成长动力 1.0345 2.49%
金元价值 0.7514 1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9918 1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9988 1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8678 0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8656 0.72%
金元顺安沣楹债券A 1.2221 0.58%
金元顺安桉盛债券A 1.0772 0.42%
金元顺安丰利债券A 1.0331 0.41%
金元消费 1.7570 0.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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