景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询(015317)

今天最新净值 1.1822 0.0107 0.91% 2025-11-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1822
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1038亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：江虹

近一年景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-13	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1822	1.1822	1.1715	1.1715	0.0107	0.91%
2025-11-12	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1715	1.1715	1.1696	1.1696	0.0019	0.16%
2025-11-11	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1696	1.1696	1.1736	1.1736	-0.0040	-0.34%
2025-11-10	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1736	1.1736	1.1666	1.1666	0.0070	0.60%
2025-11-07	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1666	1.1666	1.1720	1.1720	-0.0054	-0.46%
2025-11-06	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1720	1.1720	1.1607	1.1607	0.0113	0.97%
2025-11-05	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1607	1.1607	1.1606	1.1606	0.0001	0.01%
2025-11-04	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1606	1.1606	1.1707	1.1707	-0.0101	-0.87%
2025-11-03	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1707	1.1707	1.1682	1.1682	0.0025	0.21%
2025-10-31	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1682	1.1682	1.1752	1.1752	-0.0070	-0.60%

2025-10-30	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1752	1.1752	1.1841	1.1841	-0.0089	-0.75%
2025-10-29	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1841	1.1841	1.1776	1.1776	0.0065	0.55%
2025-10-28	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1776	1.1776	1.1817	1.1817	-0.0041	-0.35%
2025-10-27	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1817	1.1817	1.1706	1.1706	0.0111	0.94%
2025-10-24	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1706	1.1706	1.1617	1.1617	0.0089	0.77%
2025-10-23	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1617	1.1617	1.1611	1.1611	0.0006	0.05%
2025-10-22	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1611	1.1611	1.1673	1.1673	-0.0062	-0.53%
2025-10-21	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1673	1.1673	1.1574	1.1574	0.0099	0.85%
2025-10-20	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1574	1.1574	1.1497	1.1497	0.0077	0.67%
2025-10-17	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1497	1.1497	1.1668	1.1668	-0.0171	-1.49%
2025-10-16	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1668	1.1668	1.1687	1.1687	-0.0019	-0.16%
2025-10-15	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1687	1.1687	1.1561	1.1561	0.0126	1.08%
2025-10-14	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1561	1.1561	1.1734	1.1734	-0.0173	-1.50%
2025-10-13	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1734	1.1734	1.1822	1.1822	-0.0088	-0.74%
2025-10-10	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1822	1.1822	1.1995	1.1995	-0.0173	-1.46%

2025-09-26	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1753	1.1753	1.1848	1.1848	-0.0095	-0.80%
2025-09-25	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1848	1.1848	1.1830	1.1830	0.0018	0.15%
2025-09-24	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1830	1.1830	1.1736	1.1736	0.0094	0.80%
2025-09-23	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1736	1.1736	1.1792	1.1792	-0.0056	-0.47%
2025-09-22	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1792	1.1792	1.1758	1.1758	0.0034	0.29%
2025-09-19	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.1758	1.1758	1.1757	1.1757	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%