国投瑞银境煊灵活配置混合E(国投瑞银境煊混合E)基金净值查询(015309)

今天最新净值 3.3285 -0.0045 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7893 -0.0022 -0.0577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3285
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7378亿
最近资产：2.49亿
基金公司：
基金经理：周思捷

近半年国投瑞银境煊灵活配置混合E|国投瑞银境煊混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金累计收益率-13.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3255	3.3255	3.3285	3.3285	-0.0030	-0.09%
2026-09-16	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3285	3.3285	3.3330	3.3330	-0.0045	-0.14%
2026-09-15	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3330	3.3330	3.3527	3.3527	-0.0197	-0.59%
2026-09-14	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3527	3.3527	3.3531	3.3531	-0.0004	-0.01%
2026-09-11	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3531	3.3531	3.4120	3.4120	-0.0589	-1.73%
2026-09-10	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4120	3.4120	3.4412	3.4412	-0.0292	-0.85%
2026-09-09	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4412	3.4412	3.4237	3.4237	0.0175	0.51%
2026-09-08	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4237	3.4237	3.4161	3.4161	0.0076	0.22%
2026-09-07	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4161	3.4161	3.4284	3.4284	-0.0123	-0.36%
2026-09-04	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4284	3.4284	3.4019	3.4019	0.0265	0.78%

2026-09-03	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4019	3.4019	3.3792	3.3792	0.0227	0.67%
2026-09-02	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3792	3.3792	3.4216	3.4216	-0.0424	-1.24%
2026-09-01	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4216	3.4216	3.4058	3.4058	0.0158	0.46%
2026-08-31	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4058	3.4058	3.4318	3.4318	-0.0260	-0.76%
2026-08-28	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4318	3.4318	3.4129	3.4129	0.0189	0.55%
2026-08-27	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4129	3.4129	3.4010	3.4010	0.0119	0.35%
2026-08-26	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4010	3.4010	3.3812	3.3812	0.0198	0.59%
2026-08-25	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3812	3.3812	3.3758	3.3758	0.0054	0.16%
2026-08-24	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3758	3.3758	3.3787	3.3787	-0.0029	-0.09%
2026-08-21	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3787	3.3787	3.3615	3.3615	0.0172	0.51%
2026-08-20	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3615	3.3615	3.3684	3.3684	-0.0069	-0.20%
2026-08-19	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3684	3.3684	3.4040	3.4040	-0.0356	-1.05%
2026-08-18	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4040	3.4040	3.3681	3.3681	0.0359	1.07%
2026-08-17	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3681	3.3681	3.3295	3.3295	0.0386	1.16%
2026-08-14	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3295	3.3295	3.3472	3.3472	-0.0177	-0.53%

2026-08-13	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3472	3.3472	3.3699	3.3699	-0.0227	-0.67%
2026-08-12	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3699	3.3699	3.3628	3.3628	0.0071	0.21%
2026-08-11	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3628	3.3628	3.3761	3.3761	-0.0133	-0.39%
2026-08-10	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3761	3.3761	3.3280	3.3280	0.0481	1.45%
2026-08-07	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3280	3.3280	3.3229	3.3229	0.0051	0.15%
2026-08-06	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3229	3.3229	3.3474	3.3474	-0.0245	-0.73%
2026-08-05	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3474	3.3474	3.3244	3.3244	0.0230	0.69%
2026-08-04	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3244	3.3244	3.3503	3.3503	-0.0259	-0.77%
2026-08-03	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3503	3.3503	3.3193	3.3193	0.0310	0.93%
2026-07-31	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3193	3.3193	3.3261	3.3261	-0.0068	-0.20%
2026-07-30	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3261	3.3261	3.3116	3.3116	0.0145	0.44%
2026-07-29	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3116	3.3116	3.2455	3.2455	0.0661	2.04%
2026-07-28	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2455	3.2455	3.2742	3.2742	-0.0287	-0.88%
2026-07-27	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2742	3.2742	3.2234	3.2234	0.0508	1.58%
2026-07-24	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2234	3.2234	3.3079	3.3079	-0.0845	-2.55%
2026-07-23	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3079	3.3079	3.2607	3.2607	0.0472	1.45%
2026-07-22	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2607	3.2607	3.2515	3.2515	0.0092	0.28%
2026-07-21	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2515	3.2515	3.2293	3.2293	0.0222	0.69%
2026-07-20	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2293	3.2293	3.1491	3.1491	0.0802	2.55%
2026-07-17	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.1491	3.1491	3.1894	3.1894	-0.0403	-1.26%
2026-07-16	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.1894	3.1894	3.2114	3.2114	-0.0220	-0.69%
2026-07-15	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2114	3.2114	3.1890	3.1890	0.0224	0.70%
2026-07-14	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.1890	3.1890	3.1419	3.1419	0.0471	1.50%
2026-07-13	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.1419	3.1419	3.2200	3.2200	-0.0781	-2.43%
2026-07-10	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2200	3.2200	3.2294	3.2294	-0.0094	-0.29%
2026-07-09	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2294	3.2294	3.2232	3.2232	0.0062	0.19%
2026-07-08	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2232	3.2232	3.2773	3.2773	-0.0541	-1.65%
2026-07-07	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2773	3.2773	3.3362	3.3362	-0.0589	-1.77%
2026-07-06	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3362	3.3362	3.3533	3.3533	-0.0171	-0.51%
2026-07-03	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3533	3.3533	3.3339	3.3339	0.0194	0.58%
2026-07-02	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3339	3.3339	3.3934	3.3934	-0.0595	-1.75%
2026-07-01	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3934	3.3934	3.3468	3.3468	0.0466	1.39%
2026-06-30	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3468	3.3468	3.2884	3.2884	0.0584	1.78%
2026-06-29	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2884	3.2884	3.2605	3.2605	0.0279	0.86%
2026-06-26	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2605	3.2605	3.3410	3.3410	-0.0805	-2.41%
2026-06-25	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3410	3.3410	3.3344	3.3344	0.0066	0.20%
2026-06-24	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3344	3.3344	3.3466	3.3466	-0.0122	-0.36%
2026-06-23	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3466	3.3466	3.4030	3.4030	-0.0564	-1.66%
2026-06-22	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4030	3.4030	3.3600	3.3600	0.0430	1.28%
2026-06-18	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3600	3.3600	3.4116	3.4116	-0.0516	-1.51%
2026-06-17	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4116	3.4116	3.3763	3.3763	0.0353	1.05%
2026-06-16	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3763	3.3763	3.4117	3.4117	-0.0354	-1.04%
2026-06-15	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4117	3.4117	3.3818	3.3818	0.0299	0.88%
2026-06-12	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3818	3.3818	3.3311	3.3311	0.0507	1.52%
2026-06-11	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3311	3.3311	3.3520	3.3520	-0.0209	-0.62%
2026-06-10	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3520	3.3520	3.3964	3.3964	-0.0444	-1.31%
2026-06-09	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3964	3.3964	3.3688	3.3688	0.0276	0.82%
2026-06-08	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3688	3.3688	3.4534	3.4534	-0.0846	-2.45%
2026-06-05	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4534	3.4534	3.4979	3.4979	-0.0445	-1.27%
2026-06-04	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4979	3.4979	3.4911	3.4911	0.0068	0.19%
2026-06-03	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4911	3.4911	3.4809	3.4809	0.0102	0.29%
2026-06-02	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4809	3.4809	3.5008	3.5008	-0.0199	-0.57%
2026-06-01	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5008	3.5008	3.4770	3.4770	0.0238	0.68%
2026-05-29	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4770	3.4770	3.5130	3.5130	-0.0360	-1.02%
2026-05-28	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5130	3.5130	3.5251	3.5251	-0.0121	-0.34%
2026-05-27	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5251	3.5251	3.5309	3.5309	-0.0058	-0.16%
2026-05-26	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5309	3.5309	3.5100	3.5100	0.0209	0.60%
2026-05-25	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5100	3.5100	3.4972	3.4972	0.0128	0.37%
2026-05-22	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4972	3.4972	3.4685	3.4685	0.0287	0.83%
2026-05-21	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4685	3.4685	3.5109	3.5109	-0.0424	-1.21%
2026-05-20	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5109	3.5109	3.5331	3.5331	-0.0222	-0.63%
2026-05-19	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5331	3.5331	3.5023	3.5023	0.0308	0.88%
2026-05-18	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5023	3.5023	3.5341	3.5341	-0.0318	-0.90%
2026-05-15	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5341	3.5341	3.5849	3.5849	-0.0508	-1.42%
2026-05-14	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5849	3.5849	3.6741	3.6741	-0.0892	-2.43%
2026-05-13	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6741	3.6741	3.6358	3.6358	0.0383	1.05%
2026-05-12	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6358	3.6358	3.6593	3.6593	-0.0235	-0.64%
2026-05-11	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6593	3.6593	3.6379	3.6379	0.0214	0.59%
2026-05-08	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6379	3.6379	3.6615	3.6615	-0.0236	-0.64%
2026-04-30	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6581	3.6581	3.6964	3.6964	-0.0383	-1.04%
2026-04-29	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6964	3.6964	3.6370	3.6370	0.0594	1.63%
2026-04-28	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6370	3.6370	3.6481	3.6481	-0.0111	-0.30%
2026-04-27	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6481	3.6481	3.6607	3.6607	-0.0126	-0.34%
2026-04-24	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6607	3.6607	3.7031	3.7031	-0.0424	-1.14%
2026-04-23	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.7031	3.7031	3.6830	3.6830	0.0201	0.55%
2026-04-22	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6830	3.6830	3.6746	3.6746	0.0084	0.23%
2026-04-21	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6746	3.6746	3.6875	3.6875	-0.0129	-0.35%
2026-04-20	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6875	3.6875	3.6850	3.6850	0.0025	0.07%
2026-04-17	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6850	3.6850	3.7233	3.7233	-0.0383	-1.03%
2026-04-16	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.7233	3.7233	3.6839	3.6839	0.0394	1.07%
2026-04-15	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6839	3.6839	3.6897	3.6897	-0.0058	-0.16%
2026-04-14	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6897	3.6897	3.6943	3.6943	-0.0046	-0.12%
2026-04-13	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6943	3.6943	3.6718	3.6718	0.0225	0.61%
2026-04-10	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6718	3.6718	3.6252	3.6252	0.0466	1.29%
2026-04-09	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6252	3.6252	3.6380	3.6380	-0.0128	-0.35%
2026-04-08	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6380	3.6380	3.5531	3.5531	0.0849	2.39%
2026-04-07	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5531	3.5531	3.5390	3.5390	0.0141	0.40%
2026-04-03	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5390	3.5390	3.5832	3.5832	-0.0442	-1.23%
2026-04-02	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5832	3.5832	3.6089	3.6089	-0.0257	-0.71%
2026-04-01	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6089	3.6089	3.5519	3.5519	0.0570	1.60%
2026-03-31	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5519	3.5519	3.6019	3.6019	-0.0500	-1.39%
2026-03-30	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6019	3.6019	3.6141	3.6141	-0.0122	-0.34%
2026-03-27	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6141	3.6141	3.6026	3.6026	0.0115	0.32%
2026-03-26	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6026	3.6026	3.6469	3.6469	-0.0443	-1.21%
2026-03-25	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6469	3.6469	3.5945	3.5945	0.0524	1.46%
2026-03-24	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5945	3.5945	3.5452	3.5452	0.0493	1.39%
2026-03-23	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.5452	3.5452	3.6639	3.6639	-0.1187	-3.24%
2026-03-20	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.6639	3.6639	3.7041	3.7041	-0.0402	-1.09%
2026-03-19	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.7041	3.7041	3.7696	3.7696	-0.0655	-1.74%
2026-03-18	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.7696	3.7696	3.7915	3.7915	-0.0219	-0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%