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永赢优质生活混合A基金净值查询(015287)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7209 0.0068 0.95% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8605 -0.0043 -0.4921% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7209
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7272亿
  • 最近资产：1.36亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：光磊 张海啸 包恺
近一季永赢优质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢优质生活混合A(015287)基金累计收益率-3.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015287 永赢优质生活混合A 0.7185 0.7185 0.7209 0.7209 -0.0024 -0.33%
2026-09-14 015287 永赢优质生活混合A 0.7209 0.7209 0.7141 0.7141 0.0068 0.95%
2026-09-11 015287 永赢优质生活混合A 0.7141 0.7141 0.7200 0.7200 -0.0059 -0.82%
2026-09-10 015287 永赢优质生活混合A 0.7200 0.7200 0.7259 0.7259 -0.0059 -0.81%
2026-09-09 015287 永赢优质生活混合A 0.7259 0.7259 0.7227 0.7227 0.0032 0.44%
2026-09-08 015287 永赢优质生活混合A 0.7227 0.7227 0.7201 0.7201 0.0026 0.36%
2026-09-07 015287 永赢优质生活混合A 0.7201 0.7201 0.7227 0.7227 -0.0026 -0.36%
2026-09-04 015287 永赢优质生活混合A 0.7227 0.7227 0.7272 0.7272 -0.0045 -0.62%
2026-09-03 015287 永赢优质生活混合A 0.7272 0.7272 0.7267 0.7267 0.0005 0.07%
2026-09-02 015287 永赢优质生活混合A 0.7267 0.7267 0.7347 0.7347 -0.0080 -1.09%
2026-09-01 015287 永赢优质生活混合A 0.7347 0.7347 0.7345 0.7345 0.0002 0.03%
2026-08-31 015287 永赢优质生活混合A 0.7345 0.7345 0.7360 0.7360 -0.0015 -0.20%
2026-08-28 015287 永赢优质生活混合A 0.7360 0.7360 0.7380 0.7380 -0.0020 -0.27%
2026-08-27 015287 永赢优质生活混合A 0.7380 0.7380 0.7347 0.7347 0.0033 0.45%
2026-08-26 015287 永赢优质生活混合A 0.7347 0.7347 0.7333 0.7333 0.0014 0.19%
2026-08-25 015287 永赢优质生活混合A 0.7333 0.7333 0.7250 0.7250 0.0083 1.14%
2026-08-24 015287 永赢优质生活混合A 0.7250 0.7250 0.7340 0.7340 -0.0090 -1.23%
2026-08-21 015287 永赢优质生活混合A 0.7340 0.7340 0.7344 0.7344 -0.0004 -0.05%
2026-08-20 015287 永赢优质生活混合A 0.7344 0.7344 0.7376 0.7376 -0.0032 -0.43%
2026-08-19 015287 永赢优质生活混合A 0.7376 0.7376 0.7524 0.7524 -0.0148 -1.97%
2026-08-18 015287 永赢优质生活混合A 0.7524 0.7524 0.7487 0.7487 0.0037 0.49%
2026-08-17 015287 永赢优质生活混合A 0.7487 0.7487 0.7350 0.7350 0.0137 1.86%
2026-08-14 015287 永赢优质生活混合A 0.7350 0.7350 0.7374 0.7374 -0.0024 -0.33%
2026-08-13 015287 永赢优质生活混合A 0.7374 0.7374 0.7441 0.7441 -0.0067 -0.90%
2026-08-12 015287 永赢优质生活混合A 0.7441 0.7441 0.7401 0.7401 0.0040 0.54%
2026-08-11 015287 永赢优质生活混合A 0.7401 0.7401 0.7377 0.7377 0.0024 0.33%
2026-08-10 015287 永赢优质生活混合A 0.7377 0.7377 0.7270 0.7270 0.0107 1.47%
2026-08-07 015287 永赢优质生活混合A 0.7270 0.7270 0.7225 0.7225 0.0045 0.62%
2026-08-06 015287 永赢优质生活混合A 0.7225 0.7225 0.7236 0.7236 -0.0011 -0.15%
2026-08-05 015287 永赢优质生活混合A 0.7236 0.7236 0.7167 0.7167 0.0069 0.96%
2026-08-04 015287 永赢优质生活混合A 0.7167 0.7167 0.7036 0.7036 0.0131 1.86%
2026-08-03 015287 永赢优质生活混合A 0.7036 0.7036 0.7028 0.7028 0.0008 0.11%
2026-07-31 015287 永赢优质生活混合A 0.7028 0.7028 0.6975 0.6975 0.0053 0.76%
2026-07-30 015287 永赢优质生活混合A 0.6975 0.6975 0.7121 0.7121 -0.0146 -2.05%
2026-07-29 015287 永赢优质生活混合A 0.7121 0.7121 0.7098 0.7098 0.0023 0.32%
2026-07-28 015287 永赢优质生活混合A 0.7098 0.7098 0.7229 0.7229 -0.0131 -1.81%
2026-07-27 015287 永赢优质生活混合A 0.7229 0.7229 0.7063 0.7063 0.0166 2.35%
2026-07-24 015287 永赢优质生活混合A 0.7063 0.7063 0.7151 0.7151 -0.0088 -1.23%
2026-07-23 015287 永赢优质生活混合A 0.7151 0.7151 0.7082 0.7082 0.0069 0.97%
2026-07-22 015287 永赢优质生活混合A 0.7082 0.7082 0.7106 0.7106 -0.0024 -0.34%
2026-07-21 015287 永赢优质生活混合A 0.7106 0.7106 0.6975 0.6975 0.0131 1.88%
2026-07-20 015287 永赢优质生活混合A 0.6975 0.6975 0.6909 0.6909 0.0066 0.96%
2026-07-17 015287 永赢优质生活混合A 0.6909 0.6909 0.7138 0.7138 -0.0229 -3.21%
2026-07-16 015287 永赢优质生活混合A 0.7138 0.7138 0.7220 0.7220 -0.0082 -1.14%
2026-07-15 015287 永赢优质生活混合A 0.7220 0.7220 0.7234 0.7234 -0.0014 -0.19%
2026-07-14 015287 永赢优质生活混合A 0.7234 0.7234 0.7163 0.7163 0.0071 0.99%
2026-07-13 015287 永赢优质生活混合A 0.7163 0.7163 0.7326 0.7326 -0.0163 -2.22%
2026-07-10 015287 永赢优质生活混合A 0.7326 0.7326 0.7387 0.7387 -0.0061 -0.83%
2026-07-09 015287 永赢优质生活混合A 0.7387 0.7387 0.7314 0.7314 0.0073 1.00%
2026-07-08 015287 永赢优质生活混合A 0.7314 0.7314 0.7417 0.7417 -0.0103 -1.39%
2026-07-07 015287 永赢优质生活混合A 0.7417 0.7417 0.7505 0.7505 -0.0088 -1.17%
2026-07-06 015287 永赢优质生活混合A 0.7505 0.7505 0.7387 0.7387 0.0118 1.60%
2026-07-03 015287 永赢优质生活混合A 0.7387 0.7387 0.7287 0.7287 0.0100 1.37%
2026-07-02 015287 永赢优质生活混合A 0.7287 0.7287 0.7383 0.7383 -0.0096 -1.30%
2026-07-01 015287 永赢优质生活混合A 0.7383 0.7383 0.7333 0.7333 0.0050 0.68%
2026-06-30 015287 永赢优质生活混合A 0.7333 0.7333 0.7323 0.7323 0.0010 0.14%
2026-06-29 015287 永赢优质生活混合A 0.7323 0.7323 0.7290 0.7290 0.0033 0.45%
2026-06-26 015287 永赢优质生活混合A 0.7290 0.7290 0.7405 0.7405 -0.0115 -1.55%
2026-06-25 015287 永赢优质生活混合A 0.7405 0.7405 0.7363 0.7363 0.0042 0.57%
2026-06-24 015287 永赢优质生活混合A 0.7363 0.7363 0.7393 0.7393 -0.0030 -0.41%
2026-06-23 015287 永赢优质生活混合A 0.7393 0.7393 0.7471 0.7471 -0.0078 -1.04%
2026-06-22 015287 永赢优质生活混合A 0.7471 0.7471 0.7469 0.7469 0.0002 0.03%
2026-06-18 015287 永赢优质生活混合A 0.7469 0.7469 0.7429 0.7429 0.0040 0.54%
2026-06-17 015287 永赢优质生活混合A 0.7429 0.7429 0.7487 0.7487 -0.0058 -0.77%
2026-06-16 015287 永赢优质生活混合A 0.7487 0.7487 0.7561 0.7561 -0.0074 -0.98%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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