华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A)基金净值查询(015282)
今天最新净值
1.0444
-0.0012 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0444
- 成立日期：2022-04-19
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.0950亿
- 最近资产：7.35亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 倪斌 王超
近一月华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
近一月,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)基金累计收益率-8.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0211 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0164 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0939 |
1.0939 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0229 |
2.12% |
| 2026-09-03 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0069 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0169 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0403 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0156 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0176 |
1.55% |
