中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询(015266)

今天最新净值 1.0857 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0009 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0857
成立日期：2022-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.25亿
基金公司：中邮基金
基金经理：任慧峰衣瑛杰姚艺肖雨晨

近半年中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中邮睿泽一年持有债券A(015266)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%
2026-09-16	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0857	1.0857	1.0850	1.0850	0.0007	0.06%
2026-09-15	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0853	1.0853	1.0865	1.0865	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0865	1.0865	1.0870	1.0870	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2026-09-08	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-09-07	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2026-09-04	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%

2026-09-03	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0862	1.0862	1.0856	1.0856	0.0006	0.06%
2026-09-02	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0856	1.0856	1.0867	1.0867	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0867	1.0867	1.0869	1.0869	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%
2026-08-28	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0868	1.0868	1.0863	1.0863	0.0005	0.05%
2026-08-26	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0863	1.0863	1.0857	1.0857	0.0006	0.06%
2026-08-25	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0857	1.0857	1.0861	1.0861	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0861	1.0861	1.0866	1.0866	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0866	1.0866	1.0863	1.0863	0.0003	0.03%
2026-08-20	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%
2026-08-19	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0862	1.0862	1.0887	1.0887	-0.0025	-0.23%
2026-08-18	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0887	1.0887	1.0880	1.0880	0.0007	0.06%
2026-08-17	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0880	1.0880	1.0861	1.0861	0.0019	0.17%
2026-08-14	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0861	1.0861	1.0857	1.0857	0.0004	0.04%

2026-08-13	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0857	1.0857	1.0865	1.0865	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0865	1.0865	1.0859	1.0859	0.0006	0.06%
2026-08-11	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0859	1.0859	1.0873	1.0873	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0873	1.0873	1.0868	1.0868	0.0005	0.05%
2026-08-07	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0868	1.0868	1.0859	1.0859	0.0009	0.08%
2026-08-06	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
2026-08-05	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0858	1.0858	1.0839	1.0839	0.0019	0.18%
2026-08-04	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0839	1.0839	1.0829	1.0829	0.0010	0.09%
2026-08-03	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0829	1.0829	1.0845	1.0845	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0845	1.0845	1.0837	1.0837	0.0008	0.07%
2026-07-30	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0837	1.0837	1.0850	1.0850	-0.0013	-0.12%
2026-07-29	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0850	1.0850	1.0848	1.0848	0.0002	0.02%
2026-07-28	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0848	1.0848	1.0871	1.0871	-0.0023	-0.21%
2026-07-27	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0871	1.0871	1.0863	1.0863	0.0008	0.07%
2026-07-24	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0863	1.0863	1.0868	1.0868	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0868	1.0868	1.0870	1.0870	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2026-07-21	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0868	1.0868	1.0832	1.0832	0.0036	0.33%
2026-07-20	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0832	1.0832	1.0834	1.0834	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0834	1.0834	1.0866	1.0866	-0.0032	-0.29%
2026-07-16	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0866	1.0866	1.0893	1.0893	-0.0027	-0.25%
2026-07-15	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0893	1.0893	1.0906	1.0906	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0906	1.0906	1.0891	1.0891	0.0015	0.14%
2026-07-13	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0891	1.0891	1.0914	1.0914	-0.0023	-0.21%
2026-07-10	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0914	1.0914	1.0949	1.0949	-0.0035	-0.32%
2026-07-09	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0949	1.0949	1.0918	1.0918	0.0031	0.28%
2026-07-08	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0918	1.0918	1.0921	1.0921	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0921	1.0921	1.0931	1.0931	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-07-03	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-07-02	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0930	1.0930	1.0975	1.0975	-0.0045	-0.41%
2026-07-01	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0975	1.0975	1.0992	1.0992	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0992	1.0992	1.0975	1.0975	0.0017	0.15%
2026-06-29	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0975	1.0975	1.0943	1.0943	0.0032	0.29%
2026-06-26	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0943	1.0943	1.0949	1.0949	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0949	1.0949	1.0934	1.0934	0.0015	0.14%
2026-06-24	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0934	1.0934	1.0918	1.0918	0.0016	0.15%
2026-06-23	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0918	1.0918	1.0934	1.0934	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0934	1.0934	1.0923	1.0923	0.0011	0.10%
2026-06-18	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0923	1.0923	1.0917	1.0917	0.0006	0.05%
2026-06-17	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0917	1.0917	1.0899	1.0899	0.0018	0.17%
2026-06-16	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0899	1.0899	1.0895	1.0895	0.0004	0.04%
2026-06-15	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0895	1.0895	1.0884	1.0884	0.0011	0.10%
2026-06-12	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0884	1.0884	1.0879	1.0879	0.0005	0.05%
2026-06-11	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0879	1.0879	1.0884	1.0884	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0884	1.0884	1.0891	1.0891	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0891	1.0891	1.0888	1.0888	0.0003	0.03%
2026-06-08	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0888	1.0888	1.0896	1.0896	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0896	1.0896	1.0905	1.0905	-0.0009	-0.08%
2026-06-04	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0905	1.0905	1.0910	1.0910	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0910	1.0910	1.0913	1.0913	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2026-06-01	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%
2026-05-29	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0912	1.0912	1.0920	1.0920	-0.0008	-0.07%
2026-05-28	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0920	1.0920	1.0916	1.0916	0.0004	0.04%
2026-05-27	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0916	1.0916	1.0922	1.0922	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0922	1.0922	1.0924	1.0924	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0924	1.0924	1.0920	1.0920	0.0004	0.04%
2026-05-22	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0920	1.0920	1.0915	1.0915	0.0005	0.05%
2026-05-21	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0915	1.0915	1.0929	1.0929	-0.0014	-0.13%
2026-05-20	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	0.0000	0.00%
2026-05-19	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0929	1.0929	1.0915	1.0915	0.0014	0.13%
2026-05-18	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0915	1.0915	1.0925	1.0925	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0925	1.0925	1.0948	1.0948	-0.0023	-0.21%
2026-05-14	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0948	1.0948	1.1007	1.1007	-0.0059	-0.54%
2026-05-13	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.1007	1.1007	1.0986	1.0986	0.0021	0.19%
2026-05-12	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0986	1.0986	1.1007	1.1007	-0.0021	-0.19%
2026-05-11	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.1007	1.1007	1.0990	1.0990	0.0017	0.15%
2026-05-08	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0990	1.0990	1.1000	1.1000	-0.0010	-0.09%
2026-04-30	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0964	1.0964	1.0972	1.0972	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0972	1.0972	1.0945	1.0945	0.0027	0.25%
2026-04-28	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0945	1.0945	1.0952	1.0952	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0952	1.0952	1.0959	1.0959	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957	0.0002	0.02%
2026-04-23	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0957	1.0957	1.0967	1.0967	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0967	1.0967	1.0958	1.0958	0.0009	0.08%
2026-04-21	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0958	1.0958	1.0952	1.0952	0.0006	0.05%
2026-04-20	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%
2026-04-17	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0951	1.0951	1.0944	1.0944	0.0007	0.06%
2026-04-16	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0944	1.0944	1.0913	1.0913	0.0031	0.28%
2026-04-15	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0913	1.0913	1.0917	1.0917	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0917	1.0917	1.0893	1.0893	0.0024	0.22%
2026-04-13	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2026-04-10	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0893	1.0893	1.0885	1.0885	0.0008	0.07%
2026-04-09	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0885	1.0885	1.0892	1.0892	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0892	1.0892	1.0830	1.0830	0.0062	0.57%
2026-04-07	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0830	1.0830	1.0819	1.0819	0.0011	0.10%
2026-04-03	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0819	1.0819	1.0830	1.0830	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0830	1.0830	1.0854	1.0854	-0.0024	-0.22%
2026-04-01	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0854	1.0854	1.0815	1.0815	0.0039	0.36%
2026-03-31	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0815	1.0815	1.0849	1.0849	-0.0034	-0.31%
2026-03-30	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0849	1.0849	1.0851	1.0851	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0851	1.0851	1.0836	1.0836	0.0015	0.14%
2026-03-26	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0836	1.0836	1.0862	1.0862	-0.0026	-0.24%
2026-03-25	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0862	1.0862	1.0832	1.0832	0.0030	0.28%
2026-03-24	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0832	1.0832	1.0787	1.0787	0.0045	0.42%
2026-03-23	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0787	1.0787	1.0838	1.0838	-0.0051	-0.47%
2026-03-20	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0838	1.0838	1.0848	1.0848	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0848	1.0848	1.0896	1.0896	-0.0048	-0.44%
2026-03-18	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0896	1.0896	1.0876	1.0876	0.0020	0.18%

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%