申万菱信消费增长混合C基金净值查询(015254)
今天最新净值
1.0110
0.0100 1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2223
0.0043 0.3538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1720
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2669亿
- 最近资产：3.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘含
近一年,申万菱信消费增长混合C(015254)基金累计收益率-30.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0000 |
1.1610 |
1.0110 |
1.1720 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0110 |
1.1720 |
1.0010 |
1.1620 |
0.0100 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0010 |
1.1620 |
1.0230 |
1.1840 |
-0.0220 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0230 |
1.1840 |
1.0440 |
1.2050 |
-0.0210 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0440 |
1.2050 |
1.0390 |
1.2000 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0390 |
1.2000 |
1.0530 |
1.2140 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0530 |
1.2140 |
1.0230 |
1.1840 |
0.0300 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0230 |
1.1840 |
1.0500 |
1.2110 |
-0.0270 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0500 |
1.2110 |
1.0420 |
1.2030 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0420 |
1.2030 |
1.0460 |
1.2070 |
-0.0040 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0460 |
1.2070 |
1.0700 |
1.2310 |
-0.0240 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0700 |
1.2310 |
1.0550 |
1.2160 |
0.0150 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0550 |
1.2160 |
1.0740 |
1.2350 |
-0.0190 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0740 |
1.2350 |
1.0400 |
1.2010 |
0.0340 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0400 |
1.2010 |
1.0360 |
1.1970 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0360 |
1.1970 |
1.0330 |
1.1940 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0330 |
1.1940 |
1.0590 |
1.2200 |
-0.0260 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0590 |
1.2200 |
1.0420 |
1.2030 |
0.0170 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0420 |
1.2030 |
1.0360 |
1.1970 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0360 |
1.1970 |
1.1140 |
1.2750 |
-0.0780 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1140 |
1.2750 |
1.1170 |
1.2780 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1170 |
1.2780 |
1.0750 |
1.2360 |
0.0420 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0750 |
1.2360 |
1.0660 |
1.2270 |
0.0090 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0660 |
1.2270 |
1.0520 |
1.2130 |
0.0140 |
1.33% |
| 2026-08-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0520 |
1.2130 |
1.0450 |
1.2060 |
0.0070 |
0.67% |
|
|
| 2026-08-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0450 |
1.2060 |
1.0250 |
1.1860 |
0.0200 |
1.95% |
| 2026-08-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0250 |
1.1860 |
1.0290 |
1.1900 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0290 |
1.1900 |
1.0120 |
1.1730 |
0.0170 |
1.68% |
| 2026-08-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0120 |
1.1730 |
1.0070 |
1.1680 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0070 |
1.1680 |
0.9720 |
1.1330 |
0.0350 |
3.60% |
| 2026-08-04 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9720 |
1.1330 |
0.9460 |
1.1070 |
0.0260 |
2.75% |
| 2026-08-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9460 |
1.1070 |
0.9580 |
1.1190 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9580 |
1.1190 |
0.9230 |
1.0840 |
0.0350 |
3.79% |
| 2026-07-30 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9230 |
1.0840 |
0.9770 |
1.1380 |
-0.0540 |
-5.53% |
| 2026-07-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9770 |
1.1380 |
0.9700 |
1.1310 |
0.0070 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9700 |
1.1310 |
1.0160 |
1.1770 |
-0.0460 |
-4.53% |
| 2026-07-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0160 |
1.1770 |
0.9700 |
1.1310 |
0.0460 |
4.74% |
| 2026-07-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9700 |
1.1310 |
0.9970 |
1.1580 |
-0.0270 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9970 |
1.1580 |
1.0110 |
1.1720 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2026-07-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0110 |
1.1720 |
1.0360 |
1.1970 |
-0.0250 |
-2.41% |
| 2026-07-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0360 |
1.1970 |
0.9820 |
1.1430 |
0.0540 |
5.50% |
| 2026-07-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
0.9820 |
1.1430 |
1.0100 |
1.1710 |
-0.0280 |
-2.77% |
| 2026-07-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0100 |
1.1710 |
1.0780 |
1.2390 |
-0.0680 |
-6.31% |
| 2026-07-16 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0780 |
1.2390 |
1.0830 |
1.2440 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0830 |
1.2440 |
1.0860 |
1.2470 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0860 |
1.2470 |
1.0750 |
1.2360 |
0.0110 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0750 |
1.2360 |
1.1400 |
1.3010 |
-0.0650 |
-6.05% |
| 2026-07-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1400 |
1.3010 |
1.1560 |
1.3170 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1560 |
1.3170 |
1.1380 |
1.2990 |
0.0180 |
1.58% |
| 2026-07-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1380 |
1.2990 |
1.1690 |
1.3300 |
-0.0310 |
-2.72% |
| 2026-07-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1690 |
1.3300 |
1.1910 |
1.3520 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1910 |
1.3520 |
1.2030 |
1.3640 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2030 |
1.3640 |
1.1670 |
1.3280 |
0.0360 |
3.08% |
| 2026-07-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1670 |
1.3280 |
1.1600 |
1.3210 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1600 |
1.3210 |
1.1590 |
1.3200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1590 |
1.3200 |
1.1360 |
1.2970 |
0.0230 |
2.02% |
| 2026-06-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1360 |
1.2970 |
1.1380 |
1.2990 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-06-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1380 |
1.2990 |
1.1600 |
1.3210 |
-0.0220 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1600 |
1.3210 |
1.1650 |
1.3260 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-06-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1650 |
1.3260 |
1.1530 |
1.3140 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1530 |
1.3140 |
1.1840 |
1.3450 |
-0.0310 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1840 |
1.3450 |
1.1940 |
1.3550 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1940 |
1.3550 |
1.1730 |
1.3340 |
0.0210 |
1.79% |
| 2026-06-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1730 |
1.3340 |
1.1710 |
1.3320 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1710 |
1.3320 |
1.1720 |
1.3330 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1720 |
1.3330 |
1.1060 |
1.2670 |
0.0660 |
5.97% |
| 2026-06-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1060 |
1.2670 |
1.1160 |
1.2770 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-06-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1160 |
1.2770 |
1.1130 |
1.2740 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1130 |
1.2740 |
1.1370 |
1.2980 |
-0.0240 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1370 |
1.2980 |
1.1110 |
1.2720 |
0.0260 |
2.34% |
| 2026-06-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1110 |
1.2720 |
1.1400 |
1.3010 |
-0.0290 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1400 |
1.3010 |
1.1730 |
1.3340 |
-0.0330 |
-2.81% |
| 2026-06-04 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1730 |
1.3340 |
1.1440 |
1.3050 |
0.0290 |
2.53% |
| 2026-06-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1440 |
1.3050 |
1.1100 |
1.2710 |
0.0340 |
3.06% |
| 2026-06-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1100 |
1.2710 |
1.0840 |
1.2450 |
0.0260 |
2.40% |
| 2026-06-01 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0840 |
1.2450 |
1.1290 |
1.2900 |
-0.0450 |
-4.15% |
| 2026-05-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1290 |
1.2900 |
1.1710 |
1.3320 |
-0.0420 |
-3.59% |
| 2026-05-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1710 |
1.3320 |
1.1560 |
1.3170 |
0.0150 |
1.30% |
| 2026-05-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1560 |
1.3170 |
1.1810 |
1.3420 |
-0.0250 |
-2.12% |
| 2026-05-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1810 |
1.3420 |
1.1890 |
1.3500 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1890 |
1.3500 |
1.1620 |
1.3230 |
0.0270 |
2.32% |
| 2026-05-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1620 |
1.3230 |
1.1420 |
1.3030 |
0.0200 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1420 |
1.3030 |
1.1430 |
1.3040 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1430 |
1.3040 |
1.1300 |
1.2910 |
0.0130 |
1.15% |
| 2026-05-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1300 |
1.2910 |
1.1240 |
1.2850 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1240 |
1.2850 |
1.1260 |
1.2870 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1260 |
1.2870 |
1.1350 |
1.2960 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1350 |
1.2960 |
1.1540 |
1.3150 |
-0.0190 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1540 |
1.3150 |
1.1510 |
1.3120 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1510 |
1.3120 |
1.1610 |
1.3220 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1610 |
1.3220 |
1.1540 |
1.3150 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1540 |
1.3150 |
1.1520 |
1.3130 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1420 |
1.3030 |
1.1370 |
1.2980 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1370 |
1.2980 |
1.1180 |
1.2790 |
0.0190 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1180 |
1.2790 |
1.1250 |
1.2860 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1250 |
1.2860 |
1.1160 |
1.2770 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-04-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1160 |
1.2770 |
1.1330 |
1.2940 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2026-04-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1330 |
1.2940 |
1.1370 |
1.2980 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1370 |
1.2980 |
1.1540 |
1.3150 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2026-04-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1540 |
1.3150 |
1.1440 |
1.3050 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-04-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1440 |
1.3050 |
1.1350 |
1.2960 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1350 |
1.2960 |
1.1540 |
1.3150 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2026-04-16 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1540 |
1.3150 |
1.1300 |
1.2910 |
0.0240 |
2.12% |
| 2026-04-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1300 |
1.2910 |
1.1070 |
1.2680 |
0.0230 |
2.08% |
| 2026-04-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1070 |
1.2680 |
1.0980 |
1.2590 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0980 |
1.2590 |
1.1250 |
1.2860 |
-0.0270 |
-2.46% |
| 2026-04-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1250 |
1.2860 |
1.1130 |
1.2740 |
0.0120 |
1.08% |
| 2026-04-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1130 |
1.2740 |
1.1360 |
1.2970 |
-0.0230 |
-2.07% |
| 2026-04-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1360 |
1.2970 |
1.0990 |
1.2600 |
0.0370 |
3.37% |
| 2026-04-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0990 |
1.2600 |
1.1000 |
1.2610 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1000 |
1.2610 |
1.1080 |
1.2690 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1080 |
1.2690 |
1.1210 |
1.2820 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1210 |
1.2820 |
1.0820 |
1.2430 |
0.0390 |
3.60% |
| 2026-03-31 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0820 |
1.2430 |
1.0900 |
1.2510 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0900 |
1.2510 |
1.1060 |
1.2670 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2026-03-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1060 |
1.2670 |
1.0920 |
1.2530 |
0.0140 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0920 |
1.2530 |
1.1280 |
1.2890 |
-0.0360 |
-3.30% |
| 2026-03-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1280 |
1.2890 |
1.1530 |
1.3140 |
-0.0250 |
-2.22% |
| 2026-03-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1530 |
1.3140 |
1.1060 |
1.2670 |
0.0470 |
4.25% |
| 2026-03-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1060 |
1.2670 |
1.1610 |
1.3220 |
-0.0550 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1610 |
1.3220 |
1.1770 |
1.3380 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1770 |
1.3380 |
1.2190 |
1.3800 |
-0.0420 |
-3.57% |
| 2026-03-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2190 |
1.3800 |
1.2180 |
1.3790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2180 |
1.3790 |
1.2270 |
1.3880 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-03-16 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2270 |
1.3880 |
1.2110 |
1.3720 |
0.0160 |
1.32% |
| 2026-03-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2110 |
1.3720 |
1.2200 |
1.3810 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2200 |
1.3810 |
1.2170 |
1.3780 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-03-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2170 |
1.3780 |
1.2190 |
1.3800 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2190 |
1.3800 |
1.2060 |
1.3670 |
0.0130 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2060 |
1.3670 |
1.2260 |
1.3870 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2260 |
1.3870 |
1.2050 |
1.3660 |
0.0210 |
1.74% |
| 2026-03-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2050 |
1.3660 |
1.2070 |
1.3680 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-04 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2070 |
1.3680 |
1.2290 |
1.3900 |
-0.0220 |
-1.82% |
| 2026-03-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2290 |
1.3900 |
1.2690 |
1.4300 |
-0.0400 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2690 |
1.4300 |
1.2870 |
1.4480 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2026-02-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2870 |
1.4480 |
1.2790 |
1.4400 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-02-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2790 |
1.4400 |
1.3020 |
1.4630 |
-0.0230 |
-1.80% |
| 2026-02-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3020 |
1.4630 |
1.3090 |
1.4700 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-02-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3090 |
1.4700 |
1.3390 |
1.5000 |
-0.0300 |
-2.29% |
| 2026-02-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3390 |
1.5000 |
1.3560 |
1.5170 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3560 |
1.5170 |
1.3630 |
1.5240 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3630 |
1.5240 |
1.3780 |
1.5390 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2026-02-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3780 |
1.5390 |
1.3770 |
1.5380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3770 |
1.5380 |
1.3400 |
1.5010 |
0.0370 |
2.76% |
| 2026-02-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3400 |
1.5010 |
1.3450 |
1.5060 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3450 |
1.5060 |
1.3310 |
1.4920 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-02-04 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3310 |
1.4920 |
1.3300 |
1.4910 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3300 |
1.4910 |
1.3120 |
1.4730 |
0.0180 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3120 |
1.4730 |
1.3310 |
1.4920 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3310 |
1.4920 |
1.3550 |
1.5160 |
-0.0240 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3550 |
1.5160 |
1.3780 |
1.5390 |
-0.0230 |
-1.67% |
| 2026-01-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3780 |
1.5390 |
1.3640 |
1.5250 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-01-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3640 |
1.5250 |
1.3660 |
1.5270 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3660 |
1.5270 |
1.3680 |
1.5290 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3680 |
1.5290 |
1.3420 |
1.5030 |
0.0260 |
1.94% |
| 2026-01-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3420 |
1.5030 |
1.3380 |
1.4990 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3380 |
1.4990 |
1.3320 |
1.4930 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3320 |
1.4930 |
1.3240 |
1.4850 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3240 |
1.4850 |
1.3160 |
1.4770 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3160 |
1.4770 |
1.3220 |
1.4830 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3220 |
1.4830 |
1.3340 |
1.4950 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3340 |
1.4950 |
1.3310 |
1.4920 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3310 |
1.4920 |
1.3330 |
1.4940 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3330 |
1.4940 |
1.3180 |
1.4790 |
0.0150 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3180 |
1.4790 |
1.2970 |
1.4580 |
0.0210 |
1.62% |
| 2026-01-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2970 |
1.4580 |
1.3090 |
1.4700 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3090 |
1.4700 |
1.3150 |
1.4760 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3150 |
1.4760 |
1.3030 |
1.4640 |
0.0120 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3030 |
1.4640 |
1.2940 |
1.4550 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2940 |
1.4550 |
1.2960 |
1.4570 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2960 |
1.4570 |
1.3080 |
1.4690 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-12-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3080 |
1.4690 |
1.3210 |
1.4820 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3210 |
1.4820 |
1.3230 |
1.4840 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3230 |
1.4840 |
1.3250 |
1.4860 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3250 |
1.4860 |
1.3320 |
1.4930 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-12-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3320 |
1.4930 |
1.3450 |
1.5060 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-12-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3450 |
1.5060 |
1.3340 |
1.4950 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3340 |
1.4950 |
1.3190 |
1.4800 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3190 |
1.4800 |
1.3190 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3190 |
1.4800 |
1.3030 |
1.4640 |
0.0160 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3030 |
1.4640 |
1.3150 |
1.4760 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3150 |
1.4760 |
1.3280 |
1.4890 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3280 |
1.4890 |
1.3110 |
1.4720 |
0.0170 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3110 |
1.4720 |
1.3240 |
1.4850 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3240 |
1.4850 |
1.3080 |
1.4690 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-12-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3080 |
1.4690 |
1.3040 |
1.4650 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3040 |
1.4650 |
1.3110 |
1.4720 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3110 |
1.4720 |
1.3060 |
1.4670 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3060 |
1.4670 |
1.3120 |
1.4730 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3120 |
1.4730 |
1.3140 |
1.4750 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3140 |
1.4750 |
1.3170 |
1.4780 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3170 |
1.4780 |
1.3090 |
1.4700 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3090 |
1.4700 |
1.3040 |
1.4650 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3040 |
1.4650 |
1.3020 |
1.4630 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3020 |
1.4630 |
1.2940 |
1.4550 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2940 |
1.4550 |
1.2860 |
1.4470 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2860 |
1.4470 |
1.2710 |
1.4320 |
0.0150 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2710 |
1.4320 |
1.2860 |
1.4470 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2025-11-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2860 |
1.4470 |
1.2880 |
1.4490 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2880 |
1.4490 |
1.2700 |
1.4310 |
0.0180 |
1.42% |
| 2025-11-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2700 |
1.4310 |
1.2680 |
1.4290 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2680 |
1.4290 |
1.2830 |
1.4440 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2830 |
1.4440 |
1.2970 |
1.4580 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2970 |
1.4580 |
1.2950 |
1.4560 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2950 |
1.4560 |
1.3040 |
1.4650 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3040 |
1.4650 |
1.3030 |
1.4640 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3030 |
1.4640 |
1.2780 |
1.4390 |
0.0250 |
1.96% |
| 2025-11-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2780 |
1.4390 |
1.2920 |
1.4530 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2920 |
1.4530 |
1.2870 |
1.4480 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2870 |
1.4480 |
1.2850 |
1.4460 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.2850 |
1.4460 |
1.3060 |
1.4670 |
-0.0210 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3060 |
1.4670 |
1.3190 |
1.4800 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2025-10-31 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3190 |
1.4800 |
1.3210 |
1.4820 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3210 |
1.4820 |
1.3390 |
1.5000 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3390 |
1.5000 |
1.3320 |
1.4930 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3320 |
1.4930 |
1.3250 |
1.4860 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-10-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3250 |
1.4860 |
1.3160 |
1.4770 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3160 |
1.4770 |
1.3140 |
1.4750 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3140 |
1.4750 |
1.3220 |
1.4830 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3220 |
1.4830 |
1.3440 |
1.5050 |
-0.0220 |
-1.64% |
| 2025-10-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3440 |
1.5050 |
1.3390 |
1.5000 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3390 |
1.5000 |
1.3420 |
1.5030 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3420 |
1.5030 |
1.3800 |
1.5410 |
-0.0380 |
-2.75% |
| 2025-10-16 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3800 |
1.5410 |
1.3910 |
1.5520 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3910 |
1.5520 |
1.3550 |
1.5160 |
0.0360 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3550 |
1.5160 |
1.3640 |
1.5250 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3640 |
1.5250 |
1.3810 |
1.5420 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3810 |
1.5420 |
1.3900 |
1.5510 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-10-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3900 |
1.5510 |
1.3940 |
1.5550 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-09-30 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3940 |
1.5550 |
1.3900 |
1.5510 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.3900 |
1.5510 |
1.4070 |
1.5680 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2025-09-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.4070 |
1.5680 |
1.4120 |
1.5730 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.4120 |
1.5730 |
1.4190 |
1.5800 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.4190 |
1.5800 |
1.4110 |
1.5720 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.4110 |
1.5720 |
1.4210 |
1.5820 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.4210 |
1.5820 |
1.4300 |
1.5910 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.4300 |
1.5910 |
1.4260 |
1.5870 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.4260 |
1.5870 |
1.4650 |
1.6260 |
-0.0390 |
-2.66% |
| 2025-09-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.4650 |
1.6260 |
1.4500 |
1.6110 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-09-16 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.4500 |
1.6110 |
1.4380 |
1.5990 |
0.0120 |
0.83% |
