申万菱信消费增长混合C基金净值查询(015254)
今天最新净值
1.0000
-0.0110 -1.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2223
0.0043 0.3538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1610
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2669亿
- 最近资产：3.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘含
近一月,申万菱信消费增长混合C(015254)基金累计收益率-5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0000 |
1.1610 |
1.0110 |
1.1720 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0110 |
1.1720 |
1.0010 |
1.1620 |
0.0100 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0010 |
1.1620 |
1.0230 |
1.1840 |
-0.0220 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0230 |
1.1840 |
1.0440 |
1.2050 |
-0.0210 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0440 |
1.2050 |
1.0390 |
1.2000 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0390 |
1.2000 |
1.0530 |
1.2140 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0530 |
1.2140 |
1.0230 |
1.1840 |
0.0300 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0230 |
1.1840 |
1.0500 |
1.2110 |
-0.0270 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0500 |
1.2110 |
1.0420 |
1.2030 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0420 |
1.2030 |
1.0460 |
1.2070 |
-0.0040 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0460 |
1.2070 |
1.0700 |
1.2310 |
-0.0240 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0700 |
1.2310 |
1.0550 |
1.2160 |
0.0150 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0550 |
1.2160 |
1.0740 |
1.2350 |
-0.0190 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0740 |
1.2350 |
1.0400 |
1.2010 |
0.0340 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0400 |
1.2010 |
1.0360 |
1.1970 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0360 |
1.1970 |
1.0330 |
1.1940 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0330 |
1.1940 |
1.0590 |
1.2200 |
-0.0260 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0590 |
1.2200 |
1.0420 |
1.2030 |
0.0170 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0420 |
1.2030 |
1.0360 |
1.1970 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.0360 |
1.1970 |
1.1140 |
1.2750 |
-0.0780 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1140 |
1.2750 |
1.1170 |
1.2780 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
015254 |
申万菱信消费增长混合C |
1.1170 |
1.2780 |
1.0750 |
1.2360 |
0.0420 |
3.91% |
