富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015232)
今天最新净值
1.0623
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0623
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：11.7227亿
- 最近资产：11.97亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王登元
近半年富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
近半年,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C(015232)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0628 |
1.0628 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0623 |
1.0623 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0628 |
1.0628 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
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1.0631 |
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-0.02% |
| 2026-08-27 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
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1.0631 |
1.0631 |
1.0631 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
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1.0631 |
1.0629 |
1.0629 |
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0.02% |
| 2026-08-25 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-18 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0005 |
-0.05% |
