华夏创新研选混合C基金净值查询(015228)
今天最新净值
0.9428
-0.0143 -1.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0888
0.0172 1.6033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9428
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0579亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇 叶力舟
近一月,华夏创新研选混合C(015228)基金累计收益率-13.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0009 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0143 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0169 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0223 |
-2.29% |
| 2026-09-09 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0239 |
-2.40% |
| 2026-09-07 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0193 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0114 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0275 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0297 |
2.92% |
| 2026-08-28 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0264 |
-2.59% |
| 2026-08-27 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0402 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0102 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0512 |
-5.13% |
| 2026-08-21 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0224 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0632 |
-5.81% |
| 2026-08-18 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0395 |
-3.63% |
| 2026-08-17 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0323 |
2.95% |
