华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金净值查询(015166)

今天最新净值 1.0223 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0823
成立日期：2023-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9474亿
最近资产：10.03亿
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：周咏梅

近一季华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	1.0825	1.0223	1.0823	0.0002	0.02%
2026-09-15	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0223	1.0823	1.0221	1.0821	0.0002	0.02%
2026-09-14	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0221	1.0821	1.0220	1.0820	0.0001	0.01%
2026-09-11	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0220	1.0820	1.0222	1.0822	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0222	1.0822	1.0222	1.0822	0.0000	0.00%
2026-09-09	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0222	1.0822	1.0223	1.0823	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0223	1.0823	1.0224	1.0824	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0224	1.0824	1.0221	1.0821	0.0003	0.03%
2026-09-04	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0221	1.0821	1.0221	1.0821	0.0000	0.00%
2026-09-03	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0221	1.0821	1.0217	1.0817	0.0004	0.04%

2026-09-02	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0217	1.0817	1.0218	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0218	1.0818	1.0214	1.0814	0.0004	0.04%
2026-08-31	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0214	1.0814	1.0211	1.0811	0.0003	0.03%
2026-08-28	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0211	1.0811	1.0211	1.0811	0.0000	0.00%
2026-08-27	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0211	1.0811	1.0216	1.0816	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0216	1.0816	1.0219	1.0819	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0219	1.0819	1.0220	1.0820	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0220	1.0820	1.0215	1.0815	0.0005	0.05%
2026-08-21	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0215	1.0815	1.0217	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0217	1.0817	1.0218	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0218	1.0818	1.0223	1.0823	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0223	1.0823	1.0219	1.0819	0.0004	0.04%
2026-08-17	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0219	1.0819	1.0215	1.0815	0.0004	0.04%
2026-08-14	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0215	1.0815	1.0214	1.0814	0.0001	0.01%
2026-08-13	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0214	1.0814	1.0209	1.0809	0.0005	0.05%

2026-08-12	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0209	1.0809	1.0210	1.0810	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0210	1.0810	1.0214	1.0814	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0214	1.0814	1.0209	1.0809	0.0005	0.05%
2026-08-07	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0209	1.0809	1.0206	1.0806	0.0003	0.03%
2026-08-06	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0206	1.0806	1.0204	1.0804	0.0002	0.02%
2026-08-05	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0204	1.0804	1.0204	1.0804	0.0000	0.00%
2026-08-04	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0204	1.0804	1.0202	1.0802	0.0002	0.02%
2026-08-03	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0202	1.0802	1.0202	1.0802	0.0000	0.00%
2026-07-31	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0202	1.0802	1.0200	1.0800	0.0002	0.02%
2026-07-30	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0200	1.0800	1.0197	1.0797	0.0003	0.03%
2026-07-29	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0197	1.0797	1.0196	1.0796	0.0001	0.01%
2026-07-28	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0196	1.0796	1.0197	1.0797	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0197	1.0797	1.0197	1.0797	0.0000	0.00%
2026-07-24	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0197	1.0797	1.0196	1.0796	0.0001	0.01%
2026-07-23	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0196	1.0796	1.0197	1.0797	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0197	1.0797	1.0194	1.0794	0.0003	0.03%
2026-07-21	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0194	1.0794	1.0193	1.0793	0.0001	0.01%
2026-07-20	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0193	1.0793	1.0193	1.0793	0.0000	0.00%
2026-07-17	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0193	1.0793	1.0192	1.0792	0.0001	0.01%
2026-07-16	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0192	1.0792	1.0192	1.0792	0.0000	0.00%
2026-07-15	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0192	1.0792	1.0191	1.0791	0.0001	0.01%
2026-07-14	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0191	1.0791	1.0191	1.0791	0.0000	0.00%
2026-07-13	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0191	1.0791	1.0192	1.0792	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0192	1.0792	1.0192	1.0792	0.0000	0.00%
2026-07-09	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0192	1.0792	1.0192	1.0792	0.0000	0.00%
2026-07-08	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0192	1.0792	1.0191	1.0791	0.0001	0.01%
2026-07-07	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0191	1.0791	1.0190	1.0790	0.0001	0.01%
2026-07-06	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0190	1.0790	1.0185	1.0785	0.0005	0.05%
2026-07-03	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0185	1.0785	1.0185	1.0785	0.0000	0.00%
2026-07-02	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0185	1.0785	1.0183	1.0783	0.0002	0.02%
2026-07-01	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0183	1.0783	1.0188	1.0788	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0188	1.0788	1.0191	1.0791	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0191	1.0791	1.0186	1.0786	0.0005	0.05%
2026-06-26	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0186	1.0786	1.0184	1.0784	0.0002	0.02%
2026-06-25	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0184	1.0784	1.0179	1.0779	0.0005	0.05%
2026-06-24	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0179	1.0779	1.0178	1.0778	0.0001	0.01%
2026-06-23	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0178	1.0778	1.0180	1.0780	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0180	1.0780	1.0181	1.0781	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0181	1.0781	1.0179	1.0779	0.0002	0.02%
2026-06-17	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0179	1.0779	1.0175	1.0775	0.0004	0.04%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%