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恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询(015150)

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今天最新净值 0.7203 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 0.0138 1.2798% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7203
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5348亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金经理：赵小燕 宋佳龄
近半年恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,恒越匠心优选一年持有混合A(015150)基金累计收益率-33.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7203 0.7203 0.0187 2.60%
2026-09-17 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7203 0.7203 0.7202 0.7202 0.0001 0.01%
2026-09-16 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 0.7202 0.6883 0.6883 0.0319 4.63%
2026-09-15 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6853 0.6853 0.0030 0.44%
2026-09-14 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.7005 0.7005 -0.0152 -2.22%
2026-09-11 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7142 0.7142 -0.0137 -1.96%
2026-09-10 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7142 0.7142 0.7137 0.7137 0.0005 0.07%
2026-09-09 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7090 0.7090 0.0047 0.66%
2026-09-08 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7186 0.7186 -0.0096 -1.35%
2026-09-07 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7186 0.7186 0.6717 0.6717 0.0469 6.98%
2026-09-04 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6717 0.6717 0.7008 0.7008 -0.0291 -4.33%
2026-09-03 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.6950 0.6950 0.0058 0.83%
2026-09-02 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6950 0.6950 0.6969 0.6969 -0.0019 -0.27%
2026-09-01 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6969 0.6969 0.7139 0.7139 -0.0170 -2.44%
2026-08-31 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7139 0.7139 0.7003 0.7003 0.0136 1.94%
2026-08-28 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7003 0.7003 0.7122 0.7122 -0.0119 -1.70%
2026-08-27 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7122 0.7122 0.6766 0.6766 0.0356 5.26%
2026-08-26 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6739 0.6739 0.0027 0.40%
2026-08-25 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6739 0.6739 0.6601 0.6601 0.0138 2.09%
2026-08-24 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6905 0.6905 -0.0304 -4.61%
2026-08-21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6905 0.6905 0.6835 0.6835 0.0070 1.02%
2026-08-20 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6835 0.6835 0.6722 0.6722 0.0113 1.68%
2026-08-19 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6722 0.6722 0.7263 0.7263 -0.0541 -8.05%
2026-08-18 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7263 0.7263 0.7411 0.7411 -0.0148 -2.04%
2026-08-17 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7059 0.7059 0.0352 4.99%
2026-08-14 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7059 0.7059 0.6847 0.6847 0.0212 3.10%
2026-08-13 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6810 0.6810 0.0037 0.54%
2026-08-12 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6565 0.6565 0.0245 3.73%
2026-08-11 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6565 0.6565 0.6612 0.6612 -0.0047 -0.71%
2026-08-10 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6612 0.6612 0.6785 0.6785 -0.0173 -2.62%
2026-08-07 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6785 0.6785 0.6433 0.6433 0.0352 5.47%
2026-08-06 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6433 0.6433 0.6384 0.6384 0.0049 0.77%
2026-08-05 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6384 0.6384 0.6113 0.6113 0.0271 4.43%
2026-08-04 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6113 0.6113 0.5601 0.5601 0.0512 9.14%
2026-08-03 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.5601 0.5601 0.5710 0.5710 -0.0109 -1.91%
2026-07-31 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.5710 0.5710 0.5480 0.5480 0.0230 4.20%
2026-07-30 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.5480 0.5480 0.5856 0.5856 -0.0376 -6.86%
2026-07-29 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.5856 0.5856 0.6018 0.6018 -0.0162 -2.77%
2026-07-28 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6018 0.6018 0.6704 0.6704 -0.0686 -11.40%
2026-07-27 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6704 0.6704 0.6521 0.6521 0.0183 2.81%
2026-07-24 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6521 0.6521 0.6742 0.6742 -0.0221 -3.39%
2026-07-23 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6881 0.6881 -0.0139 -2.06%
2026-07-22 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6881 0.6881 0.7148 0.7148 -0.0267 -3.88%
2026-07-21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7148 0.7148 0.6617 0.6617 0.0531 8.02%
2026-07-20 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6617 0.6617 0.6854 0.6854 -0.0237 -3.58%
2026-07-17 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6854 0.6854 0.7631 0.7631 -0.0777 -11.34%
2026-07-16 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.8104 0.8104 -0.0473 -6.20%
2026-07-15 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.8104 0.8104 0.8347 0.8347 -0.0243 -2.91%
2026-07-14 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.8347 0.8347 0.7909 0.7909 0.0438 5.54%
2026-07-13 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7909 0.7909 0.8576 0.8576 -0.0667 -8.43%
2026-07-10 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.8576 0.8576 0.9085 0.9085 -0.0509 -5.94%
2026-07-09 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9085 0.9085 0.8588 0.8588 0.0497 5.79%
2026-07-08 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.8588 0.8588 0.8875 0.8875 -0.0287 -3.34%
2026-07-07 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.8875 0.8875 0.9066 0.9066 -0.0191 -2.11%
2026-07-06 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9066 0.9066 0.9331 0.9331 -0.0265 -2.92%
2026-07-03 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9309 0.9309 0.0022 0.24%
2026-07-02 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9309 0.9309 1.0292 1.0292 -0.0983 -10.56%
2026-07-01 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0580 1.0580 -0.0288 -2.80%
2026-06-30 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0344 1.0344 0.0236 2.28%
2026-06-29 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0344 1.0344 1.0407 1.0407 -0.0063 -0.61%
2026-06-26 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0407 1.0407 1.0733 1.0733 -0.0326 -3.04%
2026-06-25 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0390 1.0390 0.0343 3.30%
2026-06-24 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0160 1.0160 0.0230 2.26%
2026-06-23 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0160 1.0160 1.0623 1.0623 -0.0463 -4.56%
2026-06-22 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0414 1.0414 0.0209 2.01%
2026-06-18 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0065 1.0065 0.0349 3.47%
2026-06-17 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0065 1.0065 0.9676 0.9676 0.0389 4.02%
2026-06-16 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9511 0.9511 0.0165 1.73%
2026-06-15 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9511 0.9511 0.9042 0.9042 0.0469 5.19%
2026-06-12 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9042 0.9042 0.9239 0.9239 -0.0197 -2.18%
2026-06-11 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9351 0.9351 -0.0112 -1.21%
2026-06-10 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9351 0.9351 0.9457 0.9457 -0.0106 -1.12%
2026-06-09 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9457 0.9457 0.9450 0.9450 0.0007 0.07%
2026-06-08 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9450 0.9450 0.9498 0.9498 -0.0048 -0.51%
2026-06-05 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9498 0.9498 0.9575 0.9575 -0.0077 -0.80%
2026-06-04 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9575 0.9575 0.9696 0.9696 -0.0121 -1.25%
2026-06-03 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9826 0.9826 -0.0130 -1.34%
2026-06-02 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9826 0.9826 0.9935 0.9935 -0.0109 -1.10%
2026-06-01 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9935 0.9935 0.9843 0.9843 0.0092 0.93%
2026-05-29 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9768 0.9768 0.0075 0.77%
2026-05-28 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9768 0.9768 0.9860 0.9860 -0.0092 -0.93%
2026-05-27 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9860 0.9860 0.9883 0.9883 -0.0023 -0.23%
2026-05-26 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9883 0.9883 0.9974 0.9974 -0.0091 -0.91%
2026-05-25 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9974 0.9974 1.0004 1.0004 -0.0030 -0.30%
2026-05-22 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0004 1.0004 1.0052 1.0052 -0.0048 -0.48%
2026-05-21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0052 1.0052 1.0169 1.0169 -0.0117 -1.15%
2026-05-20 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2026-05-19 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0184 1.0184 -0.0016 -0.16%
2026-05-18 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0319 1.0319 -0.0135 -1.31%
2026-05-15 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0455 1.0455 -0.0136 -1.30%
2026-05-14 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0467 1.0467 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0467 1.0467 1.0494 1.0494 -0.0027 -0.26%
2026-05-12 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0521 1.0521 -0.0027 -0.26%
2026-05-11 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0514 1.0514 0.0007 0.07%
2026-05-08 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0556 1.0556 -0.0042 -0.40%
2026-04-30 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0541 1.0541 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0269 1.0269 0.0272 2.65%
2026-04-28 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0401 1.0401 -0.0132 -1.27%
2026-04-27 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0405 1.0405 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0443 1.0443 -0.0038 -0.36%
2026-04-23 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0403 1.0403 0.0040 0.38%
2026-04-22 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0403 1.0403 1.0438 1.0438 -0.0035 -0.34%
2026-04-21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0351 1.0351 0.0087 0.84%
2026-04-20 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2026-04-17 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0482 1.0482 -0.0137 -1.32%
2026-04-16 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0482 1.0482 1.0427 1.0427 0.0055 0.53%
2026-04-15 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0338 1.0338 0.0089 0.86%
2026-04-14 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0338 1.0338 1.0342 1.0342 -0.0004 -0.04%
2026-04-13 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0520 1.0520 -0.0178 -1.72%
2026-04-10 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0547 1.0547 -0.0023 -0.22%
2026-04-08 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0456 1.0456 0.0091 0.87%
2026-04-07 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0478 1.0478 -0.0022 -0.21%
2026-04-03 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0522 1.0522 -0.0044 -0.42%
2026-04-02 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0522 1.0522 1.0453 1.0453 0.0069 0.66%
2026-04-01 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0217 1.0217 0.0236 2.31%
2026-03-31 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0217 1.0217 1.0250 1.0250 -0.0033 -0.32%
2026-03-30 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0162 1.0162 0.0088 0.87%
2026-03-27 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0073 1.0073 0.0089 0.88%
2026-03-26 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0195 1.0195 -0.0122 -1.20%
2026-03-25 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0429 1.0429 -0.0234 -2.30%
2026-03-24 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0429 1.0429 1.0166 1.0166 0.0263 2.59%
2026-03-23 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0533 1.0533 -0.0367 -3.48%
2026-03-20 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0508 1.0508 0.0025 0.24%
2026-03-19 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0774 1.0774 -0.0266 -2.47%
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恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒越优势精选混合A 1.7844 3.77%
恒越核心精选混合A 2.8003 3.05%
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7390 2.60%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7250 2.59%
恒越成长精选混合A 1.5258 1.97%
恒越成长精选混合C 1.5004 1.97%
恒越蓝筹精选混合 1.8117 1.86%
恒越嘉润量化选股混合C 0.9320 1.85%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9343 1.84%
恒越研究精选混合A\/B 1.7176 0.90%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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