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泰康医疗健康股票发起A基金净值查询(015139)

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今天最新净值 0.8352 -0.0061 -0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9176 0.0050 0.5504% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8352
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8120亿
  • 最近资产：4.16亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：傅洪哲
近一季泰康医疗健康股票发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰康医疗健康股票发起A(015139)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8467 0.8467 0.8352 0.8352 0.0115 1.38%
2026-09-15 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8352 0.8352 0.8413 0.8413 -0.0061 -0.73%
2026-09-14 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8413 0.8413 0.8266 0.8266 0.0147 1.78%
2026-09-11 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8266 0.8266 0.8491 0.8491 -0.0225 -2.72%
2026-09-10 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8491 0.8491 0.8664 0.8664 -0.0173 -2.04%
2026-09-09 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8664 0.8664 0.8747 0.8747 -0.0083 -0.95%
2026-09-08 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8747 0.8747 0.8637 0.8637 0.0110 1.27%
2026-09-07 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8637 0.8637 0.8551 0.8551 0.0086 1.01%
2026-09-04 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8551 0.8551 0.8730 0.8730 -0.0179 -2.05%
2026-09-03 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8730 0.8730 0.8691 0.8691 0.0039 0.45%
2026-09-02 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8691 0.8691 0.8737 0.8737 -0.0046 -0.53%
2026-09-01 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8737 0.8737 0.8736 0.8736 0.0001 0.01%
2026-08-31 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8736 0.8736 0.8723 0.8723 0.0013 0.15%
2026-08-28 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8723 0.8723 0.8851 0.8851 -0.0128 -1.45%
2026-08-27 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8851 0.8851 0.8742 0.8742 0.0109 1.25%
2026-08-26 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8742 0.8742 0.8703 0.8703 0.0039 0.45%
2026-08-25 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8703 0.8703 0.8478 0.8478 0.0225 2.65%
2026-08-24 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8478 0.8478 0.8894 0.8894 -0.0416 -4.91%
2026-08-21 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8894 0.8894 0.8953 0.8953 -0.0059 -0.66%
2026-08-20 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8953 0.8953 0.8737 0.8737 0.0216 2.47%
2026-08-19 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8737 0.8737 0.9250 0.9250 -0.0513 -5.55%
2026-08-18 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9250 0.9250 0.9369 0.9369 -0.0119 -1.29%
2026-08-17 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9369 0.9369 0.9226 0.9226 0.0143 1.55%
2026-08-14 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9226 0.9226 0.9297 0.9297 -0.0071 -0.76%
2026-08-13 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9297 0.9297 0.9323 0.9323 -0.0026 -0.28%
2026-08-12 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9323 0.9323 0.9202 0.9202 0.0121 1.31%
2026-08-11 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9202 0.9202 0.9234 0.9234 -0.0032 -0.35%
2026-08-10 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9234 0.9234 0.9094 0.9094 0.0140 1.54%
2026-08-07 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9094 0.9094 0.8730 0.8730 0.0364 4.17%
2026-08-06 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8730 0.8730 0.8693 0.8693 0.0037 0.43%
2026-08-05 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8693 0.8693 0.8515 0.8515 0.0178 2.09%
2026-08-04 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8515 0.8515 0.8192 0.8192 0.0323 3.94%
2026-08-03 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8192 0.8192 0.8278 0.8278 -0.0086 -1.04%
2026-07-31 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8278 0.8278 0.7968 0.7968 0.0310 3.89%
2026-07-30 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.7968 0.7968 0.8278 0.8278 -0.0310 -3.74%
2026-07-29 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8278 0.8278 0.8427 0.8427 -0.0149 -1.80%
2026-07-28 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8427 0.8427 0.8510 0.8510 -0.0083 -0.98%
2026-07-27 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8510 0.8510 0.8089 0.8089 0.0421 5.20%
2026-07-24 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8089 0.8089 0.8259 0.8259 -0.0170 -2.06%
2026-07-23 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8259 0.8259 0.8203 0.8203 0.0056 0.68%
2026-07-22 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8203 0.8203 0.8289 0.8289 -0.0086 -1.04%
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2026-07-20 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8231 0.8231 0.8331 0.8331 -0.0100 -1.20%
2026-07-17 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8331 0.8331 0.8797 0.8797 -0.0466 -5.30%
2026-07-16 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8797 0.8797 0.8793 0.8793 0.0004 0.05%
2026-07-15 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8793 0.8793 0.8785 0.8785 0.0008 0.09%
2026-07-14 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8785 0.8785 0.8634 0.8634 0.0151 1.75%
2026-07-13 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8634 0.8634 0.8863 0.8863 -0.0229 -2.58%
2026-07-10 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8863 0.8863 0.8862 0.8862 0.0001 0.01%
2026-07-09 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8862 0.8862 0.8774 0.8774 0.0088 1.00%
2026-07-08 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8774 0.8774 0.8851 0.8851 -0.0077 -0.87%
2026-07-07 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8851 0.8851 0.9110 0.9110 -0.0259 -2.93%
2026-07-06 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9110 0.9110 0.8988 0.8988 0.0122 1.36%
2026-07-03 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8988 0.8988 0.8918 0.8918 0.0070 0.78%
2026-07-02 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8918 0.8918 0.9018 0.9018 -0.0100 -1.11%
2026-07-01 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9018 0.9018 0.8769 0.8769 0.0249 2.84%
2026-06-30 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8769 0.8769 0.8855 0.8855 -0.0086 -0.97%
2026-06-29 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8855 0.8855 0.8490 0.8490 0.0365 4.30%
2026-06-26 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8490 0.8490 0.8661 0.8661 -0.0171 -1.97%
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2026-06-24 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8724 0.8724 0.8642 0.8642 0.0082 0.95%
2026-06-23 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8642 0.8642 0.8494 0.8494 0.0148 1.74%
2026-06-22 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8494 0.8494 0.8402 0.8402 0.0092 1.09%
2026-06-18 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8402 0.8402 0.8325 0.8325 0.0077 0.92%
2026-06-17 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8325 0.8325 0.8286 0.8286 0.0039 0.47%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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