银华核心动力精选混合C基金净值查询(015036)
今天最新净值
1.1931
-0.0091 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0377
0.0357 3.5615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1931
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2127亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：向伊达
近一月,银华核心动力精选混合C(015036)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0888 |
7.77% |
| 2026-09-04 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0232 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0146 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0216 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0356 |
-3.03% |
| 2026-08-31 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0125 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0274 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0485 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0482 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0244 |
2.03% |
| 2026-08-20 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0972 |
-8.18% |
| 2026-08-18 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0562 |
4.57% |
