银华核心动力精选混合A基金净值查询(015035)
今天最新净值
1.2227
-0.0092 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0603
0.0365 3.5615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2227
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1720亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：向伊达
近一月,银华核心动力精选混合A(015035)基金累计收益率3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2626 |
1.2626 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0911 |
7.78% |
| 2026-09-04 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0238 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0150 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0221 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0364 |
-3.03% |
| 2026-08-31 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0129 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0281 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0496 |
4.12% |
| 2026-08-26 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0493 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0250 |
2.03% |
| 2026-08-20 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0133 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0996 |
-8.19% |
| 2026-08-18 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
015035 |
银华核心动力精选混合A |
1.3174 |
1.3174 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0576 |
4.57% |
