景顺长城安瑞混合C基金净值查询(014926)

今天最新净值 1.2703 0.0038 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3198 -0.0020 -0.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2703
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6636亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

近半年景顺长城安瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城安瑞混合C(014926)基金累计收益率-3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2652	1.2652	1.2703	1.2703	-0.0051	-0.40%
2026-09-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2703	1.2703	1.2665	1.2665	0.0038	0.30%
2026-09-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2665	1.2665	1.2690	1.2690	-0.0025	-0.20%
2026-09-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2690	1.2690	1.2744	1.2744	-0.0054	-0.42%
2026-09-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2744	1.2744	1.2793	1.2793	-0.0049	-0.38%
2026-09-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2793	1.2793	1.2857	1.2857	-0.0064	-0.50%
2026-09-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2857	1.2857	1.2863	1.2863	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2863	1.2863	1.2814	1.2814	0.0049	0.38%
2026-09-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2814	1.2814	1.2803	1.2803	0.0011	0.09%
2026-09-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2803	1.2803	1.2762	1.2762	0.0041	0.32%

2026-09-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2762	1.2762	1.2761	1.2761	0.0001	0.01%
2026-09-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2761	1.2761	1.2841	1.2841	-0.0080	-0.62%
2026-09-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2841	1.2841	1.2873	1.2873	-0.0032	-0.25%
2026-08-31	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2873	1.2873	1.2899	1.2899	-0.0026	-0.20%
2026-08-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2899	1.2899	1.2902	1.2902	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2902	1.2902	1.2866	1.2866	0.0036	0.28%
2026-08-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2866	1.2866	1.2844	1.2844	0.0022	0.17%
2026-08-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2844	1.2844	1.2839	1.2839	0.0005	0.04%
2026-08-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2839	1.2839	1.2917	1.2917	-0.0078	-0.60%
2026-08-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2917	1.2917	1.2868	1.2868	0.0049	0.38%
2026-08-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2868	1.2868	1.2837	1.2837	0.0031	0.24%
2026-08-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2837	1.2837	1.2943	1.2943	-0.0106	-0.82%
2026-08-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2943	1.2943	1.2904	1.2904	0.0039	0.30%
2026-08-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2904	1.2904	1.2796	1.2796	0.0108	0.84%
2026-08-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2796	1.2796	1.2761	1.2761	0.0035	0.27%

2026-08-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2761	1.2761	1.2798	1.2798	-0.0037	-0.29%
2026-08-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2798	1.2798	1.2783	1.2783	0.0015	0.12%
2026-08-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2783	1.2783	1.2789	1.2789	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2789	1.2789	1.2744	1.2744	0.0045	0.35%
2026-08-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2744	1.2744	1.2699	1.2699	0.0045	0.35%
2026-08-06	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2699	1.2699	1.2696	1.2696	0.0003	0.02%
2026-08-05	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2696	1.2696	1.2689	1.2689	0.0007	0.06%
2026-08-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2689	1.2689	1.2669	1.2669	0.0020	0.16%
2026-08-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2669	1.2669	1.2669	1.2669	0.0000	0.00%
2026-07-31	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2669	1.2669	1.2668	1.2668	0.0001	0.01%
2026-07-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2668	1.2668	1.2700	1.2700	-0.0032	-0.25%
2026-07-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2700	1.2700	1.2647	1.2647	0.0053	0.42%
2026-07-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2647	1.2647	1.2697	1.2697	-0.0050	-0.39%
2026-07-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2697	1.2697	1.2654	1.2654	0.0043	0.34%
2026-07-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2654	1.2654	1.2752	1.2752	-0.0098	-0.77%
2026-07-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2752	1.2752	1.2736	1.2736	0.0016	0.13%
2026-07-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2736	1.2736	1.2674	1.2674	0.0062	0.49%
2026-07-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2674	1.2674	1.2632	1.2632	0.0042	0.33%
2026-07-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2632	1.2632	1.2481	1.2481	0.0151	1.21%
2026-07-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2481	1.2481	1.2605	1.2605	-0.0124	-0.98%
2026-07-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2605	1.2605	1.2628	1.2628	-0.0023	-0.18%
2026-07-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2628	1.2628	1.2606	1.2606	0.0022	0.17%
2026-07-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2606	1.2606	1.2523	1.2523	0.0083	0.66%
2026-07-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2523	1.2523	1.2563	1.2563	-0.0040	-0.32%
2026-07-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2563	1.2563	1.2572	1.2572	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2572	1.2572	1.2550	1.2550	0.0022	0.18%
2026-07-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2550	1.2550	1.2512	1.2512	0.0038	0.30%
2026-07-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2512	1.2512	1.2617	1.2617	-0.0105	-0.83%
2026-07-06	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2617	1.2617	1.2587	1.2587	0.0030	0.24%
2026-07-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2587	1.2587	1.2538	1.2538	0.0049	0.39%
2026-07-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2538	1.2538	1.2556	1.2556	-0.0018	-0.14%
2026-07-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2556	1.2556	1.2518	1.2518	0.0038	0.30%
2026-06-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2518	1.2518	1.2568	1.2568	-0.0050	-0.40%
2026-06-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2568	1.2568	1.2476	1.2476	0.0092	0.74%
2026-06-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2476	1.2476	1.2589	1.2589	-0.0113	-0.90%
2026-06-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2589	1.2589	1.2597	1.2597	-0.0008	-0.06%
2026-06-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2597	1.2597	1.2590	1.2590	0.0007	0.06%
2026-06-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2590	1.2590	1.2692	1.2692	-0.0102	-0.80%
2026-06-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2692	1.2692	1.2657	1.2657	0.0035	0.28%
2026-06-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2657	1.2657	1.2740	1.2740	-0.0083	-0.65%
2026-06-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2740	1.2740	1.2729	1.2729	0.0011	0.09%
2026-06-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2729	1.2729	1.2796	1.2796	-0.0067	-0.52%
2026-06-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2796	1.2796	1.2781	1.2781	0.0015	0.12%
2026-06-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2781	1.2781	1.2725	1.2725	0.0056	0.44%
2026-06-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2725	1.2725	1.2729	1.2729	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2729	1.2729	1.2825	1.2825	-0.0096	-0.75%
2026-06-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2825	1.2825	1.2847	1.2847	-0.0022	-0.17%
2026-06-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2847	1.2847	1.2918	1.2918	-0.0071	-0.55%
2026-06-05	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2918	1.2918	1.2974	1.2974	-0.0056	-0.43%
2026-06-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2974	1.2974	1.2998	1.2998	-0.0024	-0.18%
2026-06-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2998	1.2998	1.3038	1.3038	-0.0040	-0.31%
2026-06-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3038	1.3038	1.3056	1.3056	-0.0018	-0.14%
2026-06-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3056	1.3056	1.2988	1.2988	0.0068	0.52%
2026-05-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2988	1.2988	1.2964	1.2964	0.0024	0.19%
2026-05-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2964	1.2964	1.2958	1.2958	0.0006	0.05%
2026-05-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2958	1.2958	1.3003	1.3003	-0.0045	-0.35%
2026-05-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3003	1.3003	1.2996	1.2996	0.0007	0.05%
2026-05-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2996	1.2996	1.2984	1.2984	0.0012	0.09%
2026-05-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2984	1.2984	1.2996	1.2996	-0.0012	-0.09%
2026-05-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2996	1.2996	1.3081	1.3081	-0.0085	-0.65%
2026-05-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3081	1.3081	1.3103	1.3103	-0.0022	-0.17%
2026-05-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3103	1.3103	1.3047	1.3047	0.0056	0.43%
2026-05-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3047	1.3047	1.3069	1.3069	-0.0022	-0.17%
2026-05-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3069	1.3069	1.3102	1.3102	-0.0033	-0.25%
2026-05-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3102	1.3102	1.3167	1.3167	-0.0065	-0.49%
2026-05-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3167	1.3167	1.3192	1.3192	-0.0025	-0.19%
2026-05-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3192	1.3192	1.3208	1.3208	-0.0016	-0.12%
2026-05-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3208	1.3208	1.3170	1.3170	0.0038	0.29%
2026-05-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3170	1.3170	1.3189	1.3189	-0.0019	-0.14%
2026-04-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3275	1.3275	1.3289	1.3289	-0.0014	-0.11%
2026-04-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3289	1.3289	1.3194	1.3194	0.0095	0.72%
2026-04-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3194	1.3194	1.3157	1.3157	0.0037	0.28%
2026-04-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3157	1.3157	1.3180	1.3180	-0.0023	-0.17%
2026-04-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3180	1.3180	1.3184	1.3184	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3184	1.3184	1.3156	1.3156	0.0028	0.21%
2026-04-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3156	1.3156	1.3147	1.3147	0.0009	0.07%
2026-04-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3147	1.3147	1.3102	1.3102	0.0045	0.34%
2026-04-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3102	1.3102	1.3116	1.3116	-0.0014	-0.11%
2026-04-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3116	1.3116	1.3126	1.3126	-0.0010	-0.08%
2026-04-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3126	1.3126	1.3102	1.3102	0.0024	0.18%
2026-04-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3102	1.3102	1.3093	1.3093	0.0009	0.07%
2026-04-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3093	1.3093	1.3049	1.3049	0.0044	0.34%
2026-04-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3049	1.3049	1.3038	1.3038	0.0011	0.08%
2026-04-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3038	1.3038	1.3011	1.3011	0.0027	0.21%
2026-04-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3011	1.3011	1.3040	1.3040	-0.0029	-0.22%
2026-04-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3040	1.3040	1.2972	1.2972	0.0068	0.52%
2026-04-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2972	1.2972	1.2976	1.2976	-0.0004	-0.03%
2026-04-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2976	1.2976	1.3003	1.3003	-0.0027	-0.21%
2026-04-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3003	1.3003	1.3015	1.3015	-0.0012	-0.09%
2026-04-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3015	1.3015	1.2984	1.2984	0.0031	0.24%
2026-03-31	014926	景顺长城安瑞混合C	1.2984	1.2984	1.3061	1.3061	-0.0077	-0.59%
2026-03-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3061	1.3061	1.3084	1.3084	-0.0023	-0.18%
2026-03-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3084	1.3084	1.3079	1.3079	0.0005	0.04%
2026-03-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3079	1.3079	1.3110	1.3110	-0.0031	-0.24%
2026-03-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3110	1.3110	1.3087	1.3087	0.0023	0.18%
2026-03-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3087	1.3087	1.3060	1.3060	0.0027	0.21%
2026-03-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3060	1.3060	1.3173	1.3173	-0.0113	-0.86%
2026-03-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3173	1.3173	1.3182	1.3182	-0.0009	-0.07%
2026-03-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3182	1.3182	1.3198	1.3198	-0.0016	-0.12%
2026-03-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.3198	1.3198	1.3218	1.3218	-0.0020	-0.15%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%