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浙商兴盈6个月定开债券A基金净值查询(014896)

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今天最新净值 1.0554 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0953
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0529亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：赵柳燕何康

近一季浙商兴盈6个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商兴盈6个月定开债券A(014896)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0554	1.0953	1.0551	1.0950	0.0003	0.03%
2026-09-04	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0551	1.0950	1.0543	1.0942	0.0008	0.08%
2026-08-28	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0543	1.0942	1.0544	1.0943	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0544	1.0943	1.0540	1.0939	0.0004	0.04%
2026-08-14	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0540	1.0939	1.0531	1.0930	0.0009	0.09%
2026-08-07	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0531	1.0930	1.0527	1.0926	0.0004	0.04%
2026-07-31	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0527	1.0926	1.0522	1.0921	0.0005	0.05%
2026-07-24	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0522	1.0921	1.0515	1.0914	0.0007	0.07%
2026-07-17	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0515	1.0914	1.0511	1.0910	0.0004	0.04%
2026-07-10	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0511	1.0910	1.0506	1.0905	0.0005	0.05%

2026-07-03	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0506	1.0905	1.0509	1.0908	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0509	1.0908	1.0507	1.0906	0.0002	0.02%
2026-06-26	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0507	1.0906	1.0503	1.0902	0.0004	0.04%
2026-06-18	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0503	1.0902	1.0491	1.0890	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%