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华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询(014878)

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今天最新净值 0.9456 -0.0034 -0.36% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8776 0.0112 1.2980% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9456
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7947亿
  • 最近资产：2.98亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：万建军 张亮
近一年华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安价值驱动一年持有混合A(014878)基金累计收益率7.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9464 0.9464 0.9456 0.9456 0.0008 0.08%
2026-09-15 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9456 0.9456 0.9490 0.9490 -0.0034 -0.36%
2026-09-14 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9490 0.9490 0.9540 0.9540 -0.0050 -0.52%
2026-09-11 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9659 0.9659 -0.0119 -1.23%
2026-09-10 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9689 0.9689 -0.0030 -0.31%
2026-09-09 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9613 0.9613 0.0076 0.79%
2026-09-08 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9613 0.9613 0.9586 0.9586 0.0027 0.28%
2026-09-07 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9586 0.9586 0.9456 0.9456 0.0130 1.37%
2026-09-04 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9456 0.9456 0.9556 0.9556 -0.0100 -1.05%
2026-09-03 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9486 0.9486 0.0070 0.74%
2026-09-02 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9486 0.9486 0.9564 0.9564 -0.0078 -0.82%
2026-09-01 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9564 0.9564 0.9673 0.9673 -0.0109 -1.13%
2026-08-31 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9673 0.9673 0.9600 0.9600 0.0073 0.76%
2026-08-28 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9600 0.9600 0.9630 0.9630 -0.0030 -0.31%
2026-08-27 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9497 0.9497 0.0133 1.40%
2026-08-26 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9497 0.9497 0.9419 0.9419 0.0078 0.83%
2026-08-25 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9404 0.9404 0.0015 0.16%
2026-08-24 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9404 0.9404 0.9615 0.9615 -0.0211 -2.19%
2026-08-21 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9615 0.9615 0.9502 0.9502 0.0113 1.19%
2026-08-20 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9502 0.9502 0.9487 0.9487 0.0015 0.16%
2026-08-19 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9487 0.9487 0.9939 0.9939 -0.0452 -4.55%
2026-08-18 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9992 0.9992 -0.0053 -0.53%
2026-08-17 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9992 0.9992 0.9753 0.9753 0.0239 2.45%
2026-08-14 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9753 0.9753 0.9660 0.9660 0.0093 0.96%
2026-08-13 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9660 0.9660 0.9702 0.9702 -0.0042 -0.43%
2026-08-12 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9596 0.9596 0.0106 1.10%
2026-08-11 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9596 0.9596 0.9731 0.9731 -0.0135 -1.39%
2026-08-10 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9731 0.9731 0.9784 0.9784 -0.0053 -0.54%
2026-08-07 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9568 0.9568 0.0216 2.26%
2026-08-06 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9536 0.9536 0.0032 0.34%
2026-08-05 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9354 0.9354 0.0182 1.95%
2026-08-04 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9354 0.9354 0.9111 0.9111 0.0243 2.67%
2026-08-03 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9111 0.9111 0.9252 0.9252 -0.0141 -1.52%
2026-07-31 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9093 0.9093 0.0159 1.75%
2026-07-30 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9093 0.9093 0.9452 0.9452 -0.0359 -3.80%
2026-07-29 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9452 0.9452 0.9532 0.9532 -0.0080 -0.84%
2026-07-28 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9532 0.9532 1.0178 1.0178 -0.0646 -6.35%
2026-07-27 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0178 1.0178 0.9947 0.9947 0.0231 2.32%
2026-07-24 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9947 0.9947 1.0072 1.0072 -0.0125 -1.24%
2026-07-23 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0251 1.0251 -0.0179 -1.75%
2026-07-22 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0560 1.0560 -0.0309 -3.01%
2026-07-21 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0560 1.0560 0.9761 0.9761 0.0799 8.19%
2026-07-20 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9761 0.9761 1.0196 1.0196 -0.0435 -4.46%
2026-07-17 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.1011 1.1011 -0.0815 -7.40%
2026-07-16 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1011 1.1011 1.1420 1.1420 -0.0409 -3.58%
2026-07-15 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1420 1.1420 1.1737 1.1737 -0.0317 -2.70%
2026-07-14 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1737 1.1737 1.1173 1.1173 0.0564 5.05%
2026-07-13 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1726 1.1726 -0.0553 -4.72%
2026-07-10 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1726 1.1726 1.2383 1.2383 -0.0657 -5.60%
2026-07-09 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.2383 1.2383 1.1718 1.1718 0.0665 5.68%
2026-07-08 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1718 1.1718 1.1956 1.1956 -0.0238 -1.99%
2026-07-07 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1956 1.1956 1.2025 1.2025 -0.0069 -0.57%
2026-07-06 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.2025 1.2025 1.2415 1.2415 -0.0390 -3.24%
2026-07-03 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.2415 1.2415 1.2304 1.2304 0.0111 0.90%
2026-07-02 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.2304 1.2304 1.3162 1.3162 -0.0858 -6.52%
2026-07-01 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.3162 1.3162 1.3526 1.3526 -0.0364 -2.77%
2026-06-30 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.3526 1.3526 1.3110 1.3110 0.0416 3.17%
2026-06-29 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.3110 1.3110 1.3487 1.3487 -0.0377 -2.88%
2026-06-26 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.3487 1.3487 1.3775 1.3775 -0.0288 -2.09%
2026-06-25 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.3775 1.3775 1.3307 1.3307 0.0468 3.52%
2026-06-24 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.3307 1.3307 1.2864 1.2864 0.0443 3.44%
2026-06-23 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.2864 1.2864 1.3389 1.3389 -0.0525 -4.08%
2026-06-22 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.3389 1.3389 1.3308 1.3308 0.0081 0.61%
2026-06-18 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.3308 1.3308 1.2861 1.2861 0.0447 3.48%
2026-06-17 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.2861 1.2861 1.2611 1.2611 0.0250 1.98%
2026-06-16 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.2611 1.2611 1.2187 1.2187 0.0424 3.48%
2026-06-15 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.2187 1.2187 1.1225 1.1225 0.0962 8.57%
2026-06-12 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1225 1.1225 1.1211 1.1211 0.0014 0.12%
2026-06-11 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1214 1.1214 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1214 1.1214 1.1458 1.1458 -0.0244 -2.13%
2026-06-09 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1458 1.1458 1.0848 1.0848 0.0610 5.62%
2026-06-08 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0848 1.0848 1.1106 1.1106 -0.0258 -2.32%
2026-06-05 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1106 1.1106 1.1463 1.1463 -0.0357 -3.11%
2026-06-04 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1463 1.1463 1.1281 1.1281 0.0182 1.61%
2026-06-03 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1102 1.1102 0.0179 1.61%
2026-06-02 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1102 1.1102 1.0658 1.0658 0.0444 4.17%
2026-06-01 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0658 1.0658 1.1109 1.1109 -0.0451 -4.23%
2026-05-29 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1333 1.1333 -0.0224 -1.98%
2026-05-28 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1333 1.1333 1.0902 1.0902 0.0431 3.95%
2026-05-27 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.1059 1.1059 -0.0157 -1.42%
2026-05-26 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1071 1.1071 -0.0012 -0.11%
2026-05-25 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.0838 1.0838 0.0233 2.15%
2026-05-22 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0838 1.0838 1.0419 1.0419 0.0419 4.02%
2026-05-21 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0823 1.0823 -0.0404 -3.73%
2026-05-20 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0823 1.0823 1.0645 1.0645 0.0178 1.67%
2026-05-19 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0645 1.0645 1.0706 1.0706 -0.0061 -0.57%
2026-05-18 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0693 1.0693 0.0013 0.12%
2026-05-15 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.1007 1.1007 -0.0314 -2.94%
2026-05-14 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1249 1.1249 -0.0242 -2.15%
2026-05-13 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.0984 1.0984 0.0265 2.41%
2026-05-12 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0984 1.0984 1.0939 1.0939 0.0045 0.41%
2026-05-11 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0774 1.0774 0.0165 1.53%
2026-05-08 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0813 1.0813 -0.0039 -0.36%
2026-04-30 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0150 1.0150 0.0105 1.03%
2026-04-29 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0150 1.0150 0.9959 0.9959 0.0191 1.92%
2026-04-28 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9959 0.9959 1.0090 1.0090 -0.0131 -1.30%
2026-04-27 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0090 1.0090 1.0117 1.0117 -0.0027 -0.27%
2026-04-24 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0158 1.0158 -0.0041 -0.40%
2026-04-23 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0201 1.0201 -0.0043 -0.42%
2026-04-22 014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.0201 1.0201 0.9919 0.9919 0.0282 2.84%
2026-04-21 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9894 0.9894 0.0025 0.25%
2026-04-20 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9894 0.9894 0.9852 0.9852 0.0042 0.43%
2026-04-17 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9667 0.9667 0.0185 1.91%
2026-04-16 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9319 0.9319 0.0348 3.73%
2026-04-15 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9319 0.9319 0.9442 0.9442 -0.0123 -1.30%
2026-04-14 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9426 0.9426 0.0016 0.17%
2026-04-13 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9426 0.9426 0.9440 0.9440 -0.0014 -0.15%
2026-04-10 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9440 0.9440 0.9289 0.9289 0.0151 1.63%
2026-04-09 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9289 0.9289 0.9178 0.9178 0.0111 1.21%
2026-04-08 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.8819 0.8819 0.0359 4.07%
2026-04-07 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8819 0.8819 0.8828 0.8828 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8828 0.8828 0.8751 0.8751 0.0077 0.88%
2026-04-02 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8751 0.8751 0.8720 0.8720 0.0031 0.36%
2026-04-01 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8490 0.8490 0.0230 2.71%
2026-03-31 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8490 0.8490 0.8690 0.8690 -0.0200 -2.30%
2026-03-30 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8665 0.8665 0.0025 0.29%
2026-03-27 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8595 0.8595 0.0070 0.81%
2026-03-26 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8595 0.8595 0.8711 0.8711 -0.0116 -1.33%
2026-03-25 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8711 0.8711 0.8573 0.8573 0.0138 1.61%
2026-03-24 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8303 0.8303 0.0270 3.25%
2026-03-23 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8303 0.8303 0.8498 0.8498 -0.0195 -2.29%
2026-03-20 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8498 0.8498 0.8462 0.8462 0.0036 0.43%
2026-03-19 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8462 0.8462 0.8773 0.8773 -0.0311 -3.68%
2026-03-18 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8664 0.8664 0.0109 1.26%
2026-03-17 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8899 0.8899 -0.0235 -2.64%
2026-03-16 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8899 0.8899 0.9081 0.9081 -0.0182 -2.05%
2026-03-13 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9081 0.9081 0.9175 0.9175 -0.0094 -1.02%
2026-03-12 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9175 0.9175 0.9268 0.9268 -0.0093 -1.00%
2026-03-11 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.9305 0.9305 -0.0037 -0.40%
2026-03-10 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9305 0.9305 0.9176 0.9176 0.0129 1.41%
2026-03-09 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9176 0.9176 0.9316 0.9316 -0.0140 -1.50%
2026-03-06 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9316 0.9316 0.9395 0.9395 -0.0079 -0.84%
2026-03-05 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9395 0.9395 0.9288 0.9288 0.0107 1.15%
2026-03-04 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9334 0.9334 -0.0046 -0.49%
2026-03-03 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9334 0.9334 0.9722 0.9722 -0.0388 -3.99%
2026-03-02 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9722 0.9722 0.9672 0.9672 0.0050 0.52%
2026-02-27 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9672 0.9672 0.9652 0.9652 0.0020 0.21%
2026-02-26 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9652 0.9652 0.9567 0.9567 0.0085 0.89%
2026-02-25 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9417 0.9417 0.0150 1.59%
2026-02-24 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9417 0.9417 0.9226 0.9226 0.0191 2.07%
2026-02-13 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9427 0.9427 -0.0201 -2.13%
2026-02-12 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9427 0.9427 0.9313 0.9313 0.0114 1.22%
2026-02-11 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9227 0.9227 0.0086 0.93%
2026-02-10 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9227 0.9227 0.0000 0.00%
2026-02-09 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9008 0.9008 0.0219 2.43%
2026-02-06 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9008 0.9008 0.9013 0.9013 -0.0005 -0.06%
2026-02-05 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9013 0.9013 0.9242 0.9242 -0.0229 -2.48%
2026-02-04 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9242 0.9242 0.9242 0.9242 0.0000 0.00%
2026-02-03 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9242 0.9242 0.8922 0.8922 0.0320 3.59%
2026-02-02 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8922 0.8922 0.9321 0.9321 -0.0399 -4.28%
2026-01-30 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9321 0.9321 0.9480 0.9480 -0.0159 -1.68%
2026-01-29 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9480 0.9480 0.9610 0.9610 -0.0130 -1.35%
2026-01-28 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9610 0.9610 0.9408 0.9408 0.0202 2.15%
2026-01-27 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9323 0.9323 0.0085 0.91%
2026-01-26 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9323 0.9323 0.9355 0.9355 -0.0032 -0.34%
2026-01-23 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9355 0.9355 0.9326 0.9326 0.0029 0.31%
2026-01-22 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9368 0.9368 -0.0042 -0.45%
2026-01-21 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9171 0.9171 0.0197 2.15%
2026-01-20 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9171 0.9171 0.9227 0.9227 -0.0056 -0.61%
2026-01-19 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9166 0.9166 0.0061 0.67%
2026-01-16 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9097 0.9097 0.0069 0.76%
2026-01-15 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9097 0.9097 0.8986 0.8986 0.0111 1.24%
2026-01-14 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8986 0.8986 0.9029 0.9029 -0.0043 -0.48%
2026-01-13 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9029 0.9029 0.9024 0.9024 0.0005 0.06%
2026-01-12 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9024 0.9024 0.9030 0.9030 -0.0006 -0.07%
2026-01-09 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9030 0.9030 0.9004 0.9004 0.0026 0.29%
2026-01-08 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9004 0.9004 0.9153 0.9153 -0.0149 -1.65%
2026-01-07 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9077 0.9077 0.0076 0.84%
2026-01-06 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9077 0.9077 0.9009 0.9009 0.0068 0.75%
2026-01-05 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9009 0.9009 0.8821 0.8821 0.0188 2.13%
2025-12-31 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8869 0.8869 -0.0048 -0.54%
2025-12-30 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8805 0.8805 0.0064 0.73%
2025-12-29 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8805 0.8805 0.8884 0.8884 -0.0079 -0.89%
2025-12-26 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8884 0.8884 0.8798 0.8798 0.0086 0.98%
2025-12-25 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8798 0.8798 0.8803 0.8803 -0.0005 -0.06%
2025-12-24 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8803 0.8803 0.8769 0.8769 0.0034 0.39%
2025-12-23 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8769 0.8769 0.8779 0.8779 -0.0010 -0.11%
2025-12-22 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8779 0.8779 0.8611 0.8611 0.0168 1.95%
2025-12-19 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8611 0.8611 0.8557 0.8557 0.0054 0.63%
2025-12-18 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8557 0.8557 0.8679 0.8679 -0.0122 -1.41%
2025-12-17 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8679 0.8679 0.8445 0.8445 0.0234 2.77%
2025-12-16 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8445 0.8445 0.8574 0.8574 -0.0129 -1.50%
2025-12-15 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8574 0.8574 0.8642 0.8642 -0.0068 -0.79%
2025-12-12 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8642 0.8642 0.8599 0.8599 0.0043 0.50%
2025-12-11 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8599 0.8599 0.8692 0.8692 -0.0093 -1.07%
2025-12-10 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8692 0.8692 0.8692 0.8692 0.0000 0.00%
2025-12-09 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8692 0.8692 0.8707 0.8707 -0.0015 -0.17%
2025-12-08 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8618 0.8618 0.0089 1.03%
2025-12-05 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8525 0.8525 0.0093 1.09%
2025-12-04 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8454 0.8454 0.0071 0.84%
2025-12-03 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8454 0.8454 0.8456 0.8456 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8456 0.8456 0.8490 0.8490 -0.0034 -0.40%
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2025-10-16 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8587 0.8587 0.8625 0.8625 -0.0038 -0.44%
2025-10-15 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8625 0.8625 0.8401 0.8401 0.0224 2.67%
2025-10-14 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8818 0.8818 -0.0417 -4.73%
2025-10-13 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8818 0.8818 0.8941 0.8941 -0.0123 -1.38%
2025-10-10 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8941 0.8941 0.9239 0.9239 -0.0298 -3.23%
2025-10-09 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9196 0.9196 0.0043 0.47%
2025-09-30 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9196 0.9196 0.9163 0.9163 0.0033 0.36%
2025-09-29 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9163 0.9163 0.8930 0.8930 0.0233 2.61%
2025-09-26 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8930 0.8930 0.9194 0.9194 -0.0264 -2.87%
2025-09-25 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9194 0.9194 0.9127 0.9127 0.0067 0.73%
2025-09-24 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9127 0.9127 0.9086 0.9086 0.0041 0.45%
2025-09-23 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9114 0.9114 -0.0028 -0.31%
2025-09-22 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.8988 0.8988 0.0126 1.40%
2025-09-19 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.8988 0.8988 0.9112 0.9112 -0.0124 -1.36%
2025-09-18 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9112 0.9112 0.9086 0.9086 0.0026 0.29%
2025-09-17 014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.8968 0.8968 0.0118 1.32%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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