嘉实中证半导体指数增强发起式A(嘉实中证半导指数增强发起式A)基金净值查询(014854)

今天最新净值 3.1113 0.0933 3.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1196 0.0348 1.6695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1113
成立日期：2022-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.6066亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

近一月嘉实中证半导体指数增强发起式A|嘉实中证半导指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2472	3.2472	3.1113	3.1113	0.1359	4.37%
2026-09-15	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1113	3.1113	3.0180	3.0180	0.0933	3.09%
2026-09-14	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.0180	3.0180	3.0585	3.0585	-0.0405	-1.34%
2026-09-11	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.0585	3.0585	3.1008	3.1008	-0.0423	-1.36%
2026-09-10	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1008	3.1008	3.1065	3.1065	-0.0057	-0.18%
2026-09-09	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1065	3.1065	3.1277	3.1277	-0.0212	-0.68%
2026-09-08	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1277	3.1277	3.1882	3.1882	-0.0605	-1.93%
2026-09-07	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1882	3.1882	3.0902	3.0902	0.0980	3.17%
2026-09-04	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.0902	3.0902	3.1845	3.1845	-0.0943	-3.05%
2026-09-03	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.1845	3.1845	3.2133	3.2133	-0.0288	-0.90%

2026-09-02	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2133	3.2133	3.2611	3.2611	-0.0478	-1.47%
2026-09-01	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2611	3.2611	3.3515	3.3515	-0.0904	-2.77%
2026-08-31	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3515	3.3515	3.3101	3.3101	0.0414	1.25%
2026-08-28	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3101	3.3101	3.3828	3.3828	-0.0727	-2.20%
2026-08-27	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3828	3.3828	3.2825	3.2825	0.1003	3.06%
2026-08-26	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2825	3.2825	3.2311	3.2311	0.0514	1.59%
2026-08-25	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2311	3.2311	3.2847	3.2847	-0.0536	-1.66%
2026-08-24	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.2847	3.2847	3.3396	3.3396	-0.0549	-1.64%
2026-08-21	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3396	3.3396	3.3433	3.3433	-0.0037	-0.11%
2026-08-20	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3433	3.3433	3.3614	3.3614	-0.0181	-0.54%
2026-08-19	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.3614	3.3614	3.6240	3.6240	-0.2626	-7.81%
2026-08-18	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.6240	3.6240	3.5655	3.5655	0.0585	1.64%
2026-08-17	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.5655	3.5655	3.3990	3.3990	0.1665	4.90%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%