格林泓皓纯债基金净值查询(014814)
今天最新净值
1.0516
0.0006 0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1366
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3928亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜钧天 尹鲁晋
近一月,格林泓皓纯债(014814)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0522 |
1.1372 |
1.0516 |
1.1366 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0516 |
1.1366 |
1.0510 |
1.1360 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0510 |
1.1360 |
1.0512 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0512 |
1.1362 |
1.0521 |
1.1371 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0521 |
1.1371 |
1.0525 |
1.1375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0525 |
1.1375 |
1.0524 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0524 |
1.1374 |
1.0529 |
1.1379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0529 |
1.1379 |
1.0521 |
1.1371 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0521 |
1.1371 |
1.0519 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0519 |
1.1369 |
1.0497 |
1.1347 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0497 |
1.1347 |
1.0508 |
1.1358 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0508 |
1.1358 |
1.0487 |
1.1337 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0487 |
1.1337 |
1.0478 |
1.1328 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0478 |
1.1328 |
1.0482 |
1.1332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0482 |
1.1332 |
1.0507 |
1.1357 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0507 |
1.1357 |
1.0519 |
1.1369 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0519 |
1.1369 |
1.0527 |
1.1377 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0527 |
1.1377 |
1.0505 |
1.1355 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0505 |
1.1355 |
1.0509 |
1.1359 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0509 |
1.1359 |
1.0518 |
1.1368 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0518 |
1.1368 |
1.0544 |
1.1394 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0544 |
1.1394 |
1.0532 |
1.1382 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0532 |
1.1382 |
1.0529 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03% |
