汇安添利18个月持有混合C(汇安添利18个月持有期混合C)基金净值查询(014804)

今天最新净值 1.0419 0.0093 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0529 -0.0005 -0.0516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3435亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：仇秉则杨坤河张靖

近半年汇安添利18个月持有混合C|汇安添利18个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇安添利18个月持有混合C(014804)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0373	1.0373	1.0419	1.0419	-0.0046	-0.44%
2026-09-16	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0419	1.0419	1.0326	1.0326	0.0093	0.90%
2026-09-15	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0326	1.0326	1.0351	1.0351	-0.0025	-0.24%
2026-09-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0351	1.0351	1.0347	1.0347	0.0004	0.04%
2026-09-11	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0347	1.0347	1.0415	1.0415	-0.0068	-0.65%
2026-09-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0415	1.0415	1.0470	1.0470	-0.0055	-0.53%
2026-09-09	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-09-08	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-09-07	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0469	1.0469	1.0455	1.0455	0.0014	0.13%
2026-09-04	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0455	1.0455	1.0518	1.0518	-0.0063	-0.60%

2026-09-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0518	1.0518	1.0500	1.0500	0.0018	0.17%
2026-09-02	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0500	1.0500	1.0575	1.0575	-0.0075	-0.71%
2026-09-01	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0575	1.0575	1.0671	1.0671	-0.0096	-0.90%
2026-08-31	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0671	1.0671	1.0705	1.0705	-0.0034	-0.32%
2026-08-28	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0705	1.0705	1.0711	1.0711	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0635	1.0635	0.0076	0.71%
2026-08-26	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0635	1.0635	1.0626	1.0626	0.0009	0.08%
2026-08-25	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0626	1.0626	1.0692	1.0692	-0.0066	-0.62%
2026-08-24	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0692	1.0692	1.0756	1.0756	-0.0064	-0.60%
2026-08-21	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0756	1.0756	1.0665	1.0665	0.0091	0.85%
2026-08-20	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0665	1.0665	1.0631	1.0631	0.0034	0.32%
2026-08-19	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0631	1.0631	1.0827	1.0827	-0.0196	-1.81%
2026-08-18	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0827	1.0827	1.0856	1.0856	-0.0029	-0.27%
2026-08-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0856	1.0856	1.0728	1.0728	0.0128	1.19%
2026-08-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0728	1.0728	1.0685	1.0685	0.0043	0.40%

2026-08-13	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0685	1.0685	1.0795	1.0795	-0.0110	-1.02%
2026-08-12	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0795	1.0795	1.0812	1.0812	-0.0017	-0.16%
2026-08-11	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0812	1.0812	1.0910	1.0910	-0.0098	-0.90%
2026-08-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0910	1.0910	1.0850	1.0850	0.0060	0.55%
2026-08-07	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0850	1.0850	1.0740	1.0740	0.0110	1.02%
2026-08-06	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0740	1.0740	1.0708	1.0708	0.0032	0.30%
2026-08-05	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0532	1.0532	0.0176	1.67%
2026-08-04	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0532	1.0532	1.0430	1.0430	0.0102	0.98%
2026-08-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0430	1.0430	1.0472	1.0472	-0.0042	-0.40%
2026-07-31	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0472	1.0472	1.0371	1.0371	0.0101	0.97%
2026-07-30	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0371	1.0371	1.0481	1.0481	-0.0110	-1.05%
2026-07-29	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0481	1.0481	1.0421	1.0421	0.0060	0.58%
2026-07-28	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0421	1.0421	1.0588	1.0588	-0.0167	-1.58%
2026-07-27	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0588	1.0588	1.0468	1.0468	0.0120	1.15%
2026-07-24	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0603	1.0603	-0.0135	-1.27%
2026-07-23	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0603	1.0603	1.0536	1.0536	0.0067	0.64%
2026-07-22	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0536	1.0536	1.0485	1.0485	0.0051	0.49%
2026-07-21	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0485	1.0485	1.0358	1.0358	0.0127	1.23%
2026-07-20	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0358	1.0358	1.0403	1.0403	-0.0045	-0.43%
2026-07-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0403	1.0403	1.0556	1.0556	-0.0153	-1.45%
2026-07-16	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0556	1.0556	1.0622	1.0622	-0.0066	-0.62%
2026-07-15	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0622	1.0622	1.0716	1.0716	-0.0094	-0.88%
2026-07-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0716	1.0716	1.0628	1.0628	0.0088	0.83%
2026-07-13	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0628	1.0628	1.0809	1.0809	-0.0181	-1.67%
2026-07-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0809	1.0809	1.0901	1.0901	-0.0092	-0.84%
2026-07-09	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0901	1.0901	1.0847	1.0847	0.0054	0.50%
2026-07-08	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0847	1.0847	1.0950	1.0950	-0.0103	-0.94%
2026-07-07	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0950	1.0950	1.1030	1.1030	-0.0080	-0.73%
2026-07-06	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1030	1.1030	1.1099	1.1099	-0.0069	-0.62%
2026-07-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1099	1.1099	1.1095	1.1095	0.0004	0.04%
2026-07-02	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1095	1.1095	1.1231	1.1231	-0.0136	-1.21%
2026-07-01	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1231	1.1231	1.1241	1.1241	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1241	1.1241	1.1217	1.1217	0.0024	0.21%
2026-06-29	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1217	1.1217	1.1202	1.1202	0.0015	0.13%
2026-06-26	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1202	1.1202	1.1283	1.1283	-0.0081	-0.72%
2026-06-25	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1283	1.1283	1.1266	1.1266	0.0017	0.15%
2026-06-24	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1266	1.1266	1.1196	1.1196	0.0070	0.63%
2026-06-23	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1196	1.1196	1.1377	1.1377	-0.0181	-1.59%
2026-06-22	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1377	1.1377	1.1287	1.1287	0.0090	0.80%
2026-06-18	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1287	1.1287	1.1256	1.1256	0.0031	0.28%
2026-06-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1256	1.1256	1.1188	1.1188	0.0068	0.61%
2026-06-16	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1188	1.1188	1.1201	1.1201	-0.0013	-0.12%
2026-06-15	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1201	1.1201	1.1008	1.1008	0.0193	1.75%
2026-06-12	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1008	1.1008	1.0976	1.0976	0.0032	0.29%
2026-06-11	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0976	1.0976	1.0938	1.0938	0.0038	0.35%
2026-06-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0938	1.0938	1.1075	1.1075	-0.0137	-1.24%
2026-06-09	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1075	1.1075	1.0910	1.0910	0.0165	1.51%
2026-06-08	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0910	1.0910	1.1144	1.1144	-0.0234	-2.10%
2026-06-05	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1144	1.1144	1.1245	1.1245	-0.0101	-0.90%
2026-06-04	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1245	1.1245	1.1228	1.1228	0.0017	0.15%
2026-06-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1231	1.1231	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1231	1.1231	1.1140	1.1140	0.0091	0.82%
2026-06-01	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1140	1.1140	1.1233	1.1233	-0.0093	-0.83%
2026-05-29	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1233	1.1233	1.1340	1.1340	-0.0107	-0.94%
2026-05-28	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1340	1.1340	1.1245	1.1245	0.0095	0.84%
2026-05-27	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1245	1.1245	1.1307	1.1307	-0.0062	-0.55%
2026-05-26	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1307	1.1307	1.1374	1.1374	-0.0067	-0.59%
2026-05-25	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1374	1.1374	1.1235	1.1235	0.0139	1.24%
2026-05-22	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1235	1.1235	1.1045	1.1045	0.0190	1.72%
2026-05-21	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1045	1.1045	1.1156	1.1156	-0.0111	-0.99%
2026-05-20	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1156	1.1156	1.1138	1.1138	0.0018	0.16%
2026-05-19	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1138	1.1138	1.1039	1.1039	0.0099	0.90%
2026-05-18	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1039	1.1039	1.1048	1.1048	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1048	1.1048	1.1136	1.1136	-0.0088	-0.79%
2026-05-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1136	1.1136	1.1235	1.1235	-0.0099	-0.88%
2026-05-13	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1235	1.1235	1.1171	1.1171	0.0064	0.57%
2026-05-12	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1171	1.1171	1.1269	1.1269	-0.0098	-0.87%
2026-05-11	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1269	1.1269	1.1221	1.1221	0.0048	0.43%
2026-05-08	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.1221	1.1221	1.1224	1.1224	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0947	1.0947	1.0923	1.0923	0.0024	0.22%
2026-04-29	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0923	1.0923	1.0752	1.0752	0.0171	1.59%
2026-04-28	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0752	1.0752	1.0833	1.0833	-0.0081	-0.75%
2026-04-27	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0833	1.0833	1.0803	1.0803	0.0030	0.28%
2026-04-24	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0803	1.0803	1.0760	1.0760	0.0043	0.40%
2026-04-23	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0760	1.0760	1.0828	1.0828	-0.0068	-0.63%
2026-04-22	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0828	1.0828	1.0787	1.0787	0.0041	0.38%
2026-04-21	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0787	1.0787	1.0759	1.0759	0.0028	0.26%
2026-04-20	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0759	1.0759	1.0753	1.0753	0.0006	0.06%
2026-04-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0753	1.0753	1.0779	1.0779	-0.0026	-0.24%
2026-04-16	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0668	1.0668	0.0111	1.04%
2026-04-15	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0668	1.0668	1.0741	1.0741	-0.0073	-0.68%
2026-04-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0741	1.0741	1.0692	1.0692	0.0049	0.46%
2026-04-13	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0692	1.0692	1.0645	1.0645	0.0047	0.44%
2026-04-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0645	1.0645	1.0606	1.0606	0.0039	0.37%
2026-04-09	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0606	1.0606	1.0641	1.0641	-0.0035	-0.33%
2026-04-08	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0641	1.0641	1.0481	1.0481	0.0160	1.53%
2026-04-07	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0481	1.0481	1.0455	1.0455	0.0026	0.25%
2026-04-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0455	1.0455	1.0464	1.0464	-0.0009	-0.09%
2026-04-02	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0499	1.0499	-0.0035	-0.33%
2026-04-01	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0499	1.0499	1.0429	1.0429	0.0070	0.67%
2026-03-31	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0429	1.0429	1.0518	1.0518	-0.0089	-0.85%
2026-03-30	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0518	1.0518	1.0469	1.0469	0.0049	0.47%
2026-03-27	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0469	1.0469	1.0404	1.0404	0.0065	0.62%
2026-03-26	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0404	1.0404	1.0462	1.0462	-0.0058	-0.55%
2026-03-25	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0462	1.0462	1.0414	1.0414	0.0048	0.46%
2026-03-24	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0414	1.0414	1.0316	1.0316	0.0098	0.95%
2026-03-23	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0316	1.0316	1.0385	1.0385	-0.0069	-0.66%
2026-03-20	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0385	1.0385	1.0413	1.0413	-0.0028	-0.27%
2026-03-19	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0413	1.0413	1.0547	1.0547	-0.0134	-1.27%
2026-03-18	014804	汇安添利18个月持有混合C	1.0547	1.0547	1.0534	1.0534	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%