西部利得季季稳90天滚动持有债券C基金净值查询(014749)

今天最新净值 1.1342 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1342
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.7492亿
最近资产：23.50亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇易圣倩

近一季西部利得季季稳90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-09-14	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-09-11	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-09-10	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-09-09	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1339	1.1339	1.1339	1.1339	0.0000	0.00%
2026-09-08	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-09-07	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1336	1.1336	0.0002	0.02%
2026-09-04	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1334	1.1334	0.0002	0.02%
2026-09-03	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1334	1.1334	1.1332	1.1332	0.0002	0.02%
2026-09-02	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%

2026-09-01	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1331	1.1331	1.1329	1.1329	0.0002	0.02%
2026-08-31	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%
2026-08-28	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-27	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1328	1.1328	1.1330	1.1330	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
2026-08-25	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2026-08-24	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1329	1.1329	1.1326	1.1326	0.0003	0.03%
2026-08-21	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1326	1.1326	1.1328	1.1328	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-19	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-18	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1328	1.1328	1.1325	1.1325	0.0003	0.03%
2026-08-17	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1325	1.1325	1.1322	1.1322	0.0003	0.03%
2026-08-14	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-08-13	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1321	1.1321	1.1320	1.1320	0.0001	0.01%
2026-08-12	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%

2026-08-11	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2026-08-10	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1318	1.1318	1.1316	1.1316	0.0002	0.02%
2026-08-07	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-08-06	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%
2026-08-05	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2026-08-04	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2026-08-03	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2026-07-31	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2026-07-30	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%
2026-07-29	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2026-07-28	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2026-07-27	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1311	1.1311	1.1312	1.1312	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2026-07-23	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2026-07-22	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2026-07-21	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2026-07-20	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%
2026-07-17	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2026-07-16	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2026-07-15	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2026-07-14	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	0.0000	0.00%
2026-07-13	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-07-10	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-07-09	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-07-08	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1305	1.1305	1.1305	1.1305	0.0000	0.00%
2026-07-07	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-07-06	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1304	1.1304	1.1301	1.1301	0.0003	0.03%
2026-07-03	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-07-02	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-01	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1300	1.1300	1.1304	1.1304	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-06-29	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2026-06-26	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-06-25	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1300	1.1300	1.1297	1.1297	0.0003	0.03%
2026-06-24	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-06-23	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-06-18	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2026-06-17	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2026-06-16	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1291	1.1291	1.1288	1.1288	0.0003	0.03%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%