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西部利得季季稳90天滚动持有债券C - 基金主页(代码:014749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1343 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1343
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.7492亿
最近资产：23.50亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	0.04%	0.19%	0.49%	2.36%	4.69%	8.39%	12.20%
同类排名	203/1152	103/1157	88/1158	269/1156	152/1129	123/1006	122/850	-

西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1345	0.02%
2026-09-15	1.1343	0.01%
2026-09-14	1.1342	0.01%
2026-09-11	1.1341	0.01%
2026-09-10	1.1340	0.01%
2026-09-09	1.1339	0.00%

西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)基金档案

基金代码	014749	基金简称	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-26	成立日期	2022-04-28	基金类型	债券型-中短债
基金经理	严志勇易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	23.50亿	最近份额	21.7492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.19%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.19%
西部利得策略A	1.0080	3.97%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.57%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.57%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.52%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.48%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.48%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招利C	1.1060	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
汇添富丰利短债C	1.1648	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1357	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1240	0.01%
汇添富稳利60天短债A	1.1411	0.01%