西部利得季季稳90天滚动持有债券C基金净值查询(014749)
今天最新净值
1.1342
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2022-04-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：21.7492亿
- 最近资产：23.50亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 易圣倩
近一月西部利得季季稳90天滚动持有债券C基金净值查询
近一月,西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1331 |
1.1331 |
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|
|
| 2026-09-01 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0002 |
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| 2026-08-31 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
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| 2026-08-27 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
