前海开源新兴产业混合C基金净值查询(014729)
今天最新净值
1.4881
-0.0139 -0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3215
0.0079 0.5986%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4881
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8030亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔宸龙
近一年,前海开源新兴产业混合C(014729)基金累计收益率27.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0139 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-09-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.4040 |
1.4040 |
0.1044 |
7.44% |
| 2026-09-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0178 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0265 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0378 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0240 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0730 |
5.10% |
| 2026-08-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0572 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0783 |
5.56% |
| 2026-08-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.1180 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0227 |
1.51% |
| 2026-08-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0936 |
6.64% |
| 2026-08-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0415 |
3.03% |
| 2026-08-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0164 |
1.21% |
| 2026-08-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0600 |
4.65% |
|
|
| 2026-08-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0475 |
3.75% |
| 2026-08-06 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0301 |
2.43% |
| 2026-08-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0163 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.0847 |
1.0847 |
0.1353 |
12.47% |
| 2026-08-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0535 |
5.16% |
| 2026-07-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.1165 |
-11.24% |
| 2026-07-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-07-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.1418 |
-12.13% |
| 2026-07-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0474 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0339 |
-2.61% |
| 2026-07-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0273 |
-2.10% |
| 2026-07-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0419 |
-3.16% |
| 2026-07-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.2591 |
1.2591 |
0.1076 |
8.55% |
| 2026-07-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0436 |
-3.46% |
| 2026-07-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.1639 |
-12.58% |
| 2026-07-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0639 |
-4.36% |
| 2026-07-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0283 |
-1.82% |
| 2026-07-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5588 |
1.5588 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0634 |
4.24% |
| 2026-07-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4954 |
1.4954 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0578 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5532 |
1.5532 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0487 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0697 |
4.55% |
| 2026-07-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0185 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0193 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0118 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0927 |
-5.63% |
| 2026-07-01 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0495 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.6036 |
1.6036 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0334 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0188 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0389 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0383 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0117 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5365 |
1.5365 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0498 |
3.35% |
| 2026-06-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0170 |
1.16% |
| 2026-06-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0614 |
4.36% |
| 2026-06-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2026-06-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2026-06-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0272 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0458 |
3.22% |
| 2026-06-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0424 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0340 |
-2.27% |
| 2026-06-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0178 |
1.20% |
| 2026-06-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0144 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0342 |
2.39% |
| 2026-06-01 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0287 |
-1.97% |
| 2026-05-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4603 |
1.4603 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0656 |
-4.49% |
| 2026-05-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0406 |
-2.66% |
| 2026-05-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0166 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0335 |
2.21% |
| 2026-05-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0502 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0187 |
1.21% |
| 2026-05-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0421 |
2.80% |
| 2026-05-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0232 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0460 |
3.06% |
| 2026-05-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5051 |
1.5051 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0197 |
-1.31% |
| 2026-05-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5248 |
1.5248 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0447 |
3.02% |
| 2026-05-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-04-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0127 |
0.92% |
| 2026-04-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2026-04-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0156 |
1.13% |
| 2026-04-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0238 |
1.74% |
| 2026-04-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0202 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3914 |
1.3914 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0160 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0410 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0149 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-04-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0644 |
5.17% |
| 2026-04-07 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-04-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0230 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0244 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0198 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0073 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0194 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0321 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0128 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0390 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0350 |
-2.74% |
| 2026-03-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0259 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0258 |
1.96% |
| 2026-03-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0289 |
-2.15% |
| 2026-03-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-03-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0332 |
-2.48% |
| 2026-03-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0310 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0161 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0576 |
-4.13% |
| 2026-03-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0191 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2026-02-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0171 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0412 |
2.98% |
| 2026-02-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0391 |
2.94% |
| 2026-02-06 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-02-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0390 |
3.01% |
| 2026-02-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0450 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0202 |
-1.48% |
| 2026-01-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0243 |
1.81% |
| 2026-01-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0201 |
-1.47% |
| 2026-01-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0260 |
1.94% |
| 2026-01-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0164 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0208 |
-1.55% |
| 2026-01-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-01-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0189 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0192 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3093 |
1.3093 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0158 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0372 |
2.99% |
| 2025-12-31 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0096 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0262 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0246 |
1.96% |
| 2025-11-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0148 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0125 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0170 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0204 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0679 |
-5.54% |
| 2025-10-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0371 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0505 |
-3.86% |
| 2025-10-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0180 |
1.39% |
| 2025-10-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0468 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0388 |
2.99% |
| 2025-09-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0420 |
3.34% |
| 2025-09-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0262 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0178 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0135 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0360 |
2.99% |
| 2025-09-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0216 |
1.83% |
| 2025-09-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0103 |
0.88% |
