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平安惠韵纯债A基金净值查询(014710)

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今天最新净值 1.0994 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1444
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0194亿
  • 最近资产：0.02亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：苏宁 李晓天 马众浩
近半年平安惠韵纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安惠韵纯债A(014710)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014710 平安惠韵纯债A 1.0996 1.1446 1.0994 1.1444 0.0002 0.02%
2026-09-16 014710 平安惠韵纯债A 1.0994 1.1444 1.0994 1.1444 0.0000 0.00%
2026-09-15 014710 平安惠韵纯债A 1.0994 1.1444 1.0992 1.1442 0.0002 0.02%
2026-09-14 014710 平安惠韵纯债A 1.0992 1.1442 1.0990 1.1440 0.0002 0.02%
2026-09-11 014710 平安惠韵纯债A 1.0990 1.1440 1.0990 1.1440 0.0000 0.00%
2026-09-10 014710 平安惠韵纯债A 1.0990 1.1440 1.0989 1.1439 0.0001 0.01%
2026-09-09 014710 平安惠韵纯债A 1.0989 1.1439 1.0988 1.1438 0.0001 0.01%
2026-09-08 014710 平安惠韵纯债A 1.0988 1.1438 1.0987 1.1437 0.0001 0.01%
2026-09-07 014710 平安惠韵纯债A 1.0987 1.1437 1.0984 1.1434 0.0003 0.03%
2026-09-04 014710 平安惠韵纯债A 1.0984 1.1434 1.0983 1.1433 0.0001 0.01%
2026-09-03 014710 平安惠韵纯债A 1.0983 1.1433 1.0981 1.1431 0.0002 0.02%
2026-09-02 014710 平安惠韵纯债A 1.0981 1.1431 1.0980 1.1430 0.0001 0.01%
2026-09-01 014710 平安惠韵纯债A 1.0980 1.1430 1.0977 1.1427 0.0003 0.03%
2026-08-31 014710 平安惠韵纯债A 1.0977 1.1427 1.0978 1.1428 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 014710 平安惠韵纯债A 1.0978 1.1428 1.0979 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014710 平安惠韵纯债A 1.0979 1.1429 1.0980 1.1430 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014710 平安惠韵纯债A 1.0980 1.1430 1.0981 1.1431 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 014710 平安惠韵纯债A 1.0981 1.1431 1.0980 1.1430 0.0001 0.01%
2026-08-24 014710 平安惠韵纯债A 1.0980 1.1430 1.0978 1.1428 0.0002 0.02%
2026-08-21 014710 平安惠韵纯债A 1.0978 1.1428 1.0979 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014710 平安惠韵纯债A 1.0979 1.1429 1.0980 1.1430 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014710 平安惠韵纯债A 1.0980 1.1430 1.0979 1.1429 0.0001 0.01%
2026-08-18 014710 平安惠韵纯债A 1.0979 1.1429 1.0975 1.1425 0.0004 0.04%
2026-08-17 014710 平安惠韵纯债A 1.0975 1.1425 1.0973 1.1423 0.0002 0.02%
2026-08-14 014710 平安惠韵纯债A 1.0973 1.1423 1.0971 1.1421 0.0002 0.02%
2026-08-13 014710 平安惠韵纯债A 1.0971 1.1421 1.0970 1.1420 0.0001 0.01%
2026-08-12 014710 平安惠韵纯债A 1.0970 1.1420 1.0969 1.1419 0.0001 0.01%
2026-08-11 014710 平安惠韵纯债A 1.0969 1.1419 1.0968 1.1418 0.0001 0.01%
2026-08-10 014710 平安惠韵纯债A 1.0968 1.1418 1.0965 1.1415 0.0003 0.03%
2026-08-07 014710 平安惠韵纯债A 1.0965 1.1415 1.0963 1.1413 0.0002 0.02%
2026-08-06 014710 平安惠韵纯债A 1.0963 1.1413 1.0963 1.1413 0.0000 0.00%
2026-08-05 014710 平安惠韵纯债A 1.0963 1.1413 1.0962 1.1412 0.0001 0.01%
2026-08-04 014710 平安惠韵纯债A 1.0962 1.1412 1.0962 1.1412 0.0000 0.00%
2026-08-03 014710 平安惠韵纯债A 1.0962 1.1412 1.0961 1.1411 0.0001 0.01%
2026-07-31 014710 平安惠韵纯债A 1.0961 1.1411 1.0959 1.1409 0.0002 0.02%
2026-07-30 014710 平安惠韵纯债A 1.0959 1.1409 1.0960 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 014710 平安惠韵纯债A 1.0960 1.1410 1.0960 1.1410 0.0000 0.00%
2026-07-28 014710 平安惠韵纯债A 1.0960 1.1410 1.0961 1.1411 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014710 平安惠韵纯债A 1.0961 1.1411 1.0961 1.1411 0.0000 0.00%
2026-07-24 014710 平安惠韵纯债A 1.0961 1.1411 1.0961 1.1411 0.0000 0.00%
2026-07-23 014710 平安惠韵纯债A 1.0961 1.1411 1.0960 1.1410 0.0001 0.01%
2026-07-22 014710 平安惠韵纯债A 1.0960 1.1410 1.0958 1.1408 0.0002 0.02%
2026-07-21 014710 平安惠韵纯债A 1.0958 1.1408 1.0958 1.1408 0.0000 0.00%
2026-07-20 014710 平安惠韵纯债A 1.0958 1.1408 1.0957 1.1407 0.0001 0.01%
2026-07-17 014710 平安惠韵纯债A 1.0957 1.1407 1.0957 1.1407 0.0000 0.00%
2026-07-16 014710 平安惠韵纯债A 1.0957 1.1407 1.0957 1.1407 0.0000 0.00%
2026-07-15 014710 平安惠韵纯债A 1.0957 1.1407 1.0956 1.1406 0.0001 0.01%
2026-07-14 014710 平安惠韵纯债A 1.0956 1.1406 1.0956 1.1406 0.0000 0.00%
2026-07-13 014710 平安惠韵纯债A 1.0956 1.1406 1.0955 1.1405 0.0001 0.01%
2026-07-10 014710 平安惠韵纯债A 1.0955 1.1405 1.0954 1.1404 0.0001 0.01%
2026-07-09 014710 平安惠韵纯债A 1.0954 1.1404 1.0953 1.1403 0.0001 0.01%
2026-07-08 014710 平安惠韵纯债A 1.0953 1.1403 1.0951 1.1401 0.0002 0.02%
2026-07-07 014710 平安惠韵纯债A 1.0951 1.1401 1.0950 1.1400 0.0001 0.01%
2026-07-06 014710 平安惠韵纯债A 1.0950 1.1400 1.0947 1.1397 0.0003 0.03%
2026-07-03 014710 平安惠韵纯债A 1.0947 1.1397 1.0947 1.1397 0.0000 0.00%
2026-07-02 014710 平安惠韵纯债A 1.0947 1.1397 1.0947 1.1397 0.0000 0.00%
2026-07-01 014710 平安惠韵纯债A 1.0947 1.1397 1.0952 1.1402 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 014710 平安惠韵纯债A 1.0952 1.1402 1.0951 1.1401 0.0001 0.01%
2026-06-29 014710 平安惠韵纯债A 1.0951 1.1401 1.0947 1.1397 0.0004 0.04%
2026-06-26 014710 平安惠韵纯债A 1.0947 1.1397 1.0945 1.1395 0.0002 0.02%
2026-06-25 014710 平安惠韵纯债A 1.0945 1.1395 1.0942 1.1392 0.0003 0.03%
2026-06-24 014710 平安惠韵纯债A 1.0942 1.1392 1.0942 1.1392 0.0000 0.00%
2026-06-23 014710 平安惠韵纯债A 1.0942 1.1392 1.0945 1.1395 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 014710 平安惠韵纯债A 1.0945 1.1395 1.0943 1.1393 0.0002 0.02%
2026-06-18 014710 平安惠韵纯债A 1.0943 1.1393 1.0939 1.1389 0.0004 0.04%
2026-06-17 014710 平安惠韵纯债A 1.0939 1.1389 1.0934 1.1384 0.0005 0.05%
2026-06-16 014710 平安惠韵纯债A 1.0934 1.1384 1.0932 1.1382 0.0002 0.02%
2026-06-15 014710 平安惠韵纯债A 1.0932 1.1382 1.0931 1.1381 0.0001 0.01%
2026-06-12 014710 平安惠韵纯债A 1.0931 1.1381 1.0933 1.1383 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 014710 平安惠韵纯债A 1.0933 1.1383 1.0940 1.1390 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 014710 平安惠韵纯债A 1.0940 1.1390 1.0944 1.1394 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 014710 平安惠韵纯债A 1.0944 1.1394 1.0948 1.1398 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 014710 平安惠韵纯债A 1.0948 1.1398 1.0953 1.1403 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 014710 平安惠韵纯债A 1.0953 1.1403 1.0951 1.1401 0.0002 0.02%
2026-06-04 014710 平安惠韵纯债A 1.0951 1.1401 1.0947 1.1397 0.0004 0.04%
2026-06-03 014710 平安惠韵纯债A 1.0947 1.1397 1.0946 1.1396 0.0001 0.01%
2026-06-02 014710 平安惠韵纯债A 1.0946 1.1396 1.0942 1.1392 0.0004 0.04%
2026-06-01 014710 平安惠韵纯债A 1.0942 1.1392 1.0937 1.1387 0.0005 0.05%
2026-05-29 014710 平安惠韵纯债A 1.0937 1.1387 1.0933 1.1383 0.0004 0.04%
2026-05-28 014710 平安惠韵纯债A 1.0933 1.1383 1.0928 1.1378 0.0005 0.05%
2026-05-27 014710 平安惠韵纯债A 1.0928 1.1378 1.0924 1.1374 0.0004 0.04%
2026-05-26 014710 平安惠韵纯债A 1.0924 1.1374 1.0920 1.1370 0.0004 0.04%
2026-05-25 014710 平安惠韵纯债A 1.0920 1.1370 1.0917 1.1367 0.0003 0.03%
2026-05-22 014710 平安惠韵纯债A 1.0917 1.1367 1.0917 1.1367 0.0000 0.00%
2026-05-21 014710 平安惠韵纯债A 1.0917 1.1367 1.0915 1.1365 0.0002 0.02%
2026-05-20 014710 平安惠韵纯债A 1.0915 1.1365 1.0911 1.1361 0.0004 0.04%
2026-05-19 014710 平安惠韵纯债A 1.0911 1.1361 1.0906 1.1356 0.0005 0.05%
2026-05-18 014710 平安惠韵纯债A 1.0906 1.1356 1.0903 1.1353 0.0003 0.03%
2026-05-15 014710 平安惠韵纯债A 1.0903 1.1353 1.0902 1.1352 0.0001 0.01%
2026-05-14 014710 平安惠韵纯债A 1.0902 1.1352 1.0900 1.1350 0.0002 0.02%
2026-05-13 014710 平安惠韵纯债A 1.0900 1.1350 1.0896 1.1346 0.0004 0.04%
2026-05-12 014710 平安惠韵纯债A 1.0896 1.1346 1.0892 1.1342 0.0004 0.04%
2026-05-11 014710 平安惠韵纯债A 1.0892 1.1342 1.0890 1.1340 0.0002 0.02%
2026-05-08 014710 平安惠韵纯债A 1.0890 1.1340 1.0888 1.1338 0.0002 0.02%
2026-04-30 014710 平安惠韵纯债A 1.0887 1.1337 1.0888 1.1338 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 014710 平安惠韵纯债A 1.0888 1.1338 1.0885 1.1335 0.0003 0.03%
2026-04-28 014710 平安惠韵纯债A 1.0885 1.1335 1.0884 1.1334 0.0001 0.01%
2026-04-27 014710 平安惠韵纯债A 1.0884 1.1334 1.0887 1.1337 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 014710 平安惠韵纯债A 1.0887 1.1337 1.0885 1.1335 0.0002 0.02%
2026-04-23 014710 平安惠韵纯债A 1.0885 1.1335 1.0885 1.1335 0.0000 0.00%
2026-04-22 014710 平安惠韵纯债A 1.0885 1.1335 1.0882 1.1332 0.0003 0.03%
2026-04-21 014710 平安惠韵纯债A 1.0882 1.1332 1.0880 1.1330 0.0002 0.02%
2026-04-20 014710 平安惠韵纯债A 1.0880 1.1330 1.0877 1.1327 0.0003 0.03%
2026-04-17 014710 平安惠韵纯债A 1.0877 1.1327 1.0875 1.1325 0.0002 0.02%
2026-04-16 014710 平安惠韵纯债A 1.0875 1.1325 1.0874 1.1324 0.0001 0.01%
2026-04-15 014710 平安惠韵纯债A 1.0874 1.1324 1.0873 1.1323 0.0001 0.01%
2026-04-14 014710 平安惠韵纯债A 1.0873 1.1323 1.0872 1.1322 0.0001 0.01%
2026-04-13 014710 平安惠韵纯债A 1.0872 1.1322 1.0870 1.1320 0.0002 0.02%
2026-04-10 014710 平安惠韵纯债A 1.0870 1.1320 1.0869 1.1319 0.0001 0.01%
2026-04-09 014710 平安惠韵纯债A 1.0869 1.1319 1.0868 1.1318 0.0001 0.01%
2026-04-08 014710 平安惠韵纯债A 1.0868 1.1318 1.0866 1.1316 0.0002 0.02%
2026-04-07 014710 平安惠韵纯债A 1.0866 1.1316 1.0861 1.1311 0.0005 0.05%
2026-04-03 014710 平安惠韵纯债A 1.0861 1.1311 1.0857 1.1307 0.0004 0.04%
2026-04-02 014710 平安惠韵纯债A 1.0857 1.1307 1.0855 1.1305 0.0002 0.02%
2026-04-01 014710 平安惠韵纯债A 1.0855 1.1305 1.0854 1.1304 0.0001 0.01%
2026-03-31 014710 平安惠韵纯债A 1.0854 1.1304 1.0852 1.1302 0.0002 0.02%
2026-03-30 014710 平安惠韵纯债A 1.0852 1.1302 1.0849 1.1299 0.0003 0.03%
2026-03-27 014710 平安惠韵纯债A 1.0849 1.1299 1.0847 1.1297 0.0002 0.02%
2026-03-26 014710 平安惠韵纯债A 1.0847 1.1297 1.0843 1.1293 0.0004 0.04%
2026-03-25 014710 平安惠韵纯债A 1.0843 1.1293 1.0841 1.1291 0.0002 0.02%
2026-03-24 014710 平安惠韵纯债A 1.0841 1.1291 1.0839 1.1289 0.0002 0.02%
2026-03-23 014710 平安惠韵纯债A 1.0839 1.1289 1.0839 1.1289 0.0000 0.00%
2026-03-20 014710 平安惠韵纯债A 1.0839 1.1289 1.0838 1.1288 0.0001 0.01%
2026-03-19 014710 平安惠韵纯债A 1.0838 1.1288 1.0835 1.1285 0.0003 0.03%
2026-03-18 014710 平安惠韵纯债A 1.0835 1.1285 1.0831 1.1281 0.0004 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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