富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014683)

今天最新净值 1.0848 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0848
成立日期：2022-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2496亿
最近资产：2.23亿
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一月富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C(014683)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0848	1.0848	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0860	1.0860	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0894	1.0894	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0907	1.0907	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0901	1.0901	0.0006	0.06%
2026-09-08	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2026-09-07	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0878	1.0878	0.0018	0.17%
2026-09-04	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0888	1.0888	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0873	1.0873	0.0015	0.14%
2026-09-02	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0908	1.0908	-0.0035	-0.32%

2026-09-01	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0921	1.0921	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%
2026-08-28	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0919	1.0919	1.0927	1.0927	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0900	1.0900	0.0027	0.25%
2026-08-26	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0886	1.0886	0.0014	0.13%
2026-08-25	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2026-08-24	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0909	1.0909	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0896	1.0896	0.0013	0.12%
2026-08-20	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0880	1.0880	0.0016	0.15%
2026-08-19	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0962	1.0962	-0.0082	-0.75%
2026-08-18	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0907	1.0907	0.0056	0.51%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%