基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 易方达科讯混合 华安策略优选混合A 光大保德信量化股票A 光大优势配置混合A 海富通股票混合 富国中证军工指数(LOF)A 中邮核心成长混合 大成蓝筹稳健混合A 交银蓝筹混合 华夏回报混合A 景顺长城资源垄断混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询(014646)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9101 -0.0045 -0.49% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9101
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.9948亿
  • 最近资产：6.56亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺
近一年平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9046 0.9046 0.9101 0.9101 -0.0055 -0.60%
2026-09-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9101 0.9101 0.9146 0.9146 -0.0045 -0.49%
2026-09-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9146 0.9146 0.9133 0.9133 0.0013 0.14%
2026-09-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9133 0.9133 0.9144 0.9144 -0.0011 -0.12%
2026-09-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9144 0.9144 0.9031 0.9031 0.0113 1.24%
2026-09-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9031 0.9031 0.9082 0.9082 -0.0051 -0.56%
2026-09-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9082 0.9082 0.9060 0.9060 0.0022 0.24%
2026-09-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.9141 0.9141 -0.0081 -0.89%
2026-09-01 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9141 0.9141 0.9215 0.9215 -0.0074 -0.80%
2026-08-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9215 0.9215 0.9187 0.9187 0.0028 0.30%
2026-08-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9187 0.9187 0.9222 0.9222 -0.0035 -0.38%
2026-08-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9117 0.9117 0.0105 1.14%
2026-08-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9117 0.9117 0.9097 0.9097 0.0020 0.22%
2026-08-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9090 0.9090 0.0007 0.08%
2026-08-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9206 0.9206 -0.0116 -1.28%
2026-08-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9155 0.9155 0.0051 0.56%
2026-08-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9110 0.9110 0.0045 0.49%
2026-08-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9110 0.9110 0.9365 0.9365 -0.0255 -2.80%
2026-08-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9387 0.9387 -0.0022 -0.23%
2026-08-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9387 0.9387 0.9245 0.9245 0.0142 1.51%
2026-08-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9202 0.9202 0.0043 0.47%
2026-08-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9202 0.9202 0.9246 0.9246 -0.0044 -0.48%
2026-08-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9246 0.9246 0.9182 0.9182 0.0064 0.70%
2026-08-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9221 0.9221 -0.0039 -0.42%
2026-08-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9219 0.9219 0.0002 0.02%
2026-08-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9118 0.9118 0.0101 1.10%
2026-08-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9118 0.9118 0.9089 0.9089 0.0029 0.32%
2026-08-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9089 0.9089 0.8964 0.8964 0.0125 1.38%
2026-08-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8964 0.8964 0.8801 0.8801 0.0163 1.82%
2026-08-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8801 0.8801 0.8860 0.8860 -0.0059 -0.67%
2026-07-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8750 0.8750 0.0110 1.24%
2026-07-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8750 0.8750 0.8905 0.8905 -0.0155 -1.77%
2026-07-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8905 0.8905 0.8874 0.8874 0.0031 0.35%
2026-07-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8874 0.8874 0.9056 0.9056 -0.0182 -2.05%
2026-07-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9056 0.9056 0.8954 0.8954 0.0102 1.13%
2026-07-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8954 0.8954 0.9050 0.9050 -0.0096 -1.07%
2026-07-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9050 0.9050 0.9047 0.9047 0.0003 0.03%
2026-07-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9067 0.9067 -0.0020 -0.22%
2026-07-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9067 0.9067 0.8873 0.8873 0.0194 2.14%
2026-07-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8873 0.8873 0.8900 0.8900 -0.0027 -0.30%
2026-07-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8900 0.8900 0.9136 0.9136 -0.0236 -2.65%
2026-07-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9216 0.9216 -0.0080 -0.87%
2026-07-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9249 0.9249 -0.0033 -0.36%
2026-07-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9123 0.9123 0.0126 1.36%
2026-07-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9249 0.9249 -0.0126 -1.38%
2026-07-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9318 0.9318 -0.0069 -0.74%
2026-07-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9318 0.9318 0.9223 0.9223 0.0095 1.02%
2026-07-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9259 0.9259 -0.0036 -0.39%
2026-07-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9331 0.9331 -0.0072 -0.77%
2026-07-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9331 0.9331 0.9356 0.9356 -0.0025 -0.27%
2026-07-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9296 0.9296 0.0060 0.65%
2026-07-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9427 0.9427 -0.0131 -1.41%
2026-07-01 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9463 0.9463 -0.0036 -0.38%
2026-06-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9401 0.9401 0.0062 0.66%
2026-06-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9401 0.9401 0.9363 0.9363 0.0038 0.41%
2026-06-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9499 0.9499 -0.0136 -1.45%
2026-06-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9499 0.9499 0.9484 0.9484 0.0015 0.16%
2026-06-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9429 0.9429 0.0055 0.58%
2026-06-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9580 0.9580 -0.0151 -1.60%
2026-06-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9526 0.9526 0.0054 0.57%
2026-06-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9503 0.9503 0.0023 0.24%
2026-06-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9461 0.9461 0.0042 0.44%
2026-06-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9447 0.9447 0.0014 0.15%
2026-06-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9305 0.9305 0.0142 1.50%
2026-06-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9305 0.9305 0.9254 0.9254 0.0051 0.55%
2026-06-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9254 0.9254 0.9277 0.9277 -0.0023 -0.25%
2026-06-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9363 0.9363 -0.0086 -0.92%
2026-06-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9277 0.9277 0.0086 0.92%
2026-06-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9399 0.9399 -0.0122 -1.32%
2026-06-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9463 0.9463 -0.0064 -0.68%
2026-06-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9476 0.9476 -0.0013 -0.14%
2026-06-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9476 0.9476 0.9464 0.9464 0.0012 0.13%
2026-06-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9422 0.9422 0.0042 0.45%
2026-06-01 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9433 0.9433 -0.0011 -0.12%
2026-05-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9478 0.9478 -0.0045 -0.47%
2026-05-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9478 0.9478 0.0000 0.00%
2026-05-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9535 0.9535 -0.0057 -0.60%
2026-05-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9529 0.9529 0.0006 0.06%
2026-05-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9489 0.9489 0.0040 0.42%
2026-05-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9403 0.9403 0.0086 0.91%
2026-05-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9508 0.9508 -0.0105 -1.12%
2026-05-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9508 0.9508 0.9493 0.9493 0.0015 0.16%
2026-05-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9479 0.9479 0.0014 0.15%
2026-05-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9489 0.9489 -0.0010 -0.11%
2026-05-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9549 0.9549 -0.0060 -0.63%
2026-05-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9632 0.9632 -0.0083 -0.86%
2026-05-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9590 0.9590 0.0042 0.44%
2026-05-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9604 0.9604 -0.0014 -0.15%
2026-05-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9573 0.9573 0.0031 0.32%
2026-05-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9587 0.9587 -0.0014 -0.15%
2026-05-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9571 0.9571 0.0016 0.17%
2026-05-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9503 0.9503 0.0068 0.72%
2026-04-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9492 0.9492 -0.0030 -0.32%
2026-04-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9483 0.9483 0.0009 0.09%
2026-04-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9494 0.9494 -0.0011 -0.12%
2026-04-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9534 0.9534 -0.0040 -0.42%
2026-04-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9496 0.9496 0.0038 0.40%
2026-04-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9475 0.9475 0.0021 0.22%
2026-04-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9459 0.9459 0.0016 0.17%
2026-04-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9452 0.9452 0.0007 0.07%
2026-04-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9452 0.9452 0.9382 0.9382 0.0070 0.75%
2026-04-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9403 0.9403 -0.0021 -0.22%
2026-04-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9364 0.9364 0.0039 0.42%
2026-04-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.9364 0.9368 0.9368 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9342 0.9342 0.0026 0.28%
2026-04-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9360 0.9360 -0.0018 -0.19%
2026-04-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9211 0.9211 0.0149 1.59%
2026-04-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9188 0.9188 0.0023 0.25%
2026-04-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9219 0.9219 -0.0031 -0.34%
2026-04-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9265 0.9265 -0.0046 -0.50%
2026-04-01 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9265 0.9265 0.9184 0.9184 0.0081 0.88%
2026-03-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9184 0.9184 0.9234 0.9234 -0.0050 -0.54%
2026-03-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9212 0.9212 0.0022 0.24%
2026-03-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9168 0.9168 0.0044 0.48%
2026-03-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9220 0.9220 -0.0052 -0.56%
2026-03-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.76%
2026-03-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9150 0.9150 0.9056 0.9056 0.0094 1.03%
2026-03-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9056 0.9056 0.9229 0.9229 -0.0173 -1.91%
2026-03-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9229 0.9229 0.9275 0.9275 -0.0046 -0.50%
2026-03-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9399 0.9399 -0.0124 -1.34%
2026-03-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9370 0.9370 0.0029 0.31%
2026-03-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9436 0.9436 -0.0066 -0.70%
2026-03-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9467 0.9467 -0.0031 -0.33%
2026-03-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9467 0.9467 0.9525 0.9525 -0.0058 -0.61%
2026-03-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9560 0.9560 -0.0035 -0.37%
2026-03-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.00%
2026-03-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9486 0.9486 0.0074 0.78%
2026-03-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9552 0.9552 -0.0066 -0.69%
2026-03-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9538 0.9538 0.0014 0.15%
2026-03-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9503 0.9503 0.0035 0.37%
2026-03-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9555 0.9555 -0.0052 -0.54%
2026-03-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9725 0.9725 -0.0170 -1.78%
2026-03-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9725 0.9725 0.9710 0.9710 0.0015 0.15%
2026-02-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9678 0.9678 0.0032 0.33%
2026-02-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9670 0.9670 0.0008 0.08%
2026-02-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42%
2026-02-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9575 0.9575 0.0055 0.57%
2026-02-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9575 0.9575 0.9646 0.9646 -0.0071 -0.74%
2026-02-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9615 0.9615 0.0031 0.32%
2026-02-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9602 0.9602 0.0013 0.14%
2026-02-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9593 0.9593 0.0009 0.09%
2026-02-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9499 0.9499 0.0094 0.98%
2026-02-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9499 0.9499 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9582 0.9582 -0.0080 -0.84%
2026-02-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9559 0.9559 0.0023 0.24%
2026-02-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9440 0.9440 0.0119 1.24%
2026-02-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9623 0.9623 -0.0183 -1.94%
2026-01-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9623 0.9623 0.9726 0.9726 -0.0103 -1.07%
2026-01-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9743 0.9743 -0.0017 -0.17%
2026-01-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9743 0.9743 0.9679 0.9679 0.0064 0.66%
2026-01-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9660 0.9660 0.0019 0.20%
2026-01-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9658 0.9658 0.0002 0.02%
2026-01-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9598 0.9598 0.0060 0.63%
2026-01-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9587 0.9587 0.0011 0.11%
2026-01-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9529 0.9529 0.0058 0.61%
2026-01-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9557 0.9557 -0.0028 -0.29%
2026-01-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9535 0.9535 0.0022 0.23%
2026-01-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9531 0.9531 0.0004 0.04%
2026-01-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9535 0.9535 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9501 0.9501 0.0034 0.36%
2026-01-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9522 0.9522 -0.0021 -0.22%
2026-01-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9470 0.9470 0.0052 0.55%
2026-01-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9419 0.9419 0.0051 0.54%
2026-01-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9419 0.9419 0.9430 0.9430 -0.0011 -0.12%
2026-01-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9430 0.9430 0.9423 0.9423 0.0007 0.07%
2026-01-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9368 0.9368 0.0055 0.59%
2026-01-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9304 0.9304 0.0064 0.69%
2025-12-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9313 0.9313 -0.0009 -0.10%
2025-12-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9307 0.9307 0.0006 0.06%
2025-12-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9307 0.9307 0.9339 0.9339 -0.0032 -0.34%
2025-12-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9319 0.9319 0.0020 0.21%
2025-12-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9315 0.9315 0.0004 0.04%
2025-12-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9298 0.9298 0.0017 0.18%
2025-12-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9298 0.9298 0.9297 0.9297 0.0001 0.01%
2025-12-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9297 0.9297 0.9262 0.9262 0.0035 0.38%
2025-12-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9242 0.9242 0.0020 0.22%
2025-12-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9242 0.9242 0.9251 0.9251 -0.0009 -0.10%
2025-12-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9251 0.9251 0.9208 0.9208 0.0043 0.47%
2025-12-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9208 0.9208 0.9256 0.9256 -0.0048 -0.52%
2025-12-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9256 0.9256 0.9275 0.9275 -0.0019 -0.20%
2025-12-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9236 0.9236 0.0039 0.42%
2025-12-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9260 0.9260 -0.0024 -0.26%
2025-12-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9260 0.9260 0.9247 0.9247 0.0013 0.14%
2025-12-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9247 0.9247 0.9280 0.9280 -0.0033 -0.36%
2025-12-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9291 0.9291 -0.0011 -0.12%
2025-12-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9291 0.9291 0.9273 0.9273 0.0018 0.19%
2025-12-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9269 0.9269 0.0004 0.04%
2025-12-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9282 0.9282 -0.0013 -0.14%
2025-12-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9282 0.9282 0.9295 0.9295 -0.0013 -0.14%
2025-12-01 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9276 0.9276 0.0019 0.20%
2025-11-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9276 0.9276 0.9266 0.9266 0.0010 0.11%
2025-11-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9266 0.9266 0.9267 0.9267 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9259 0.9259 0.0008 0.09%
2025-11-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9236 0.9236 0.0023 0.25%
2025-11-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9201 0.9201 0.0035 0.38%
2025-11-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9201 0.9201 0.9273 0.9273 -0.0072 -0.78%
2025-11-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9280 0.9280 -0.0007 -0.08%
2025-11-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9276 0.9276 0.0004 0.04%
2025-11-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9276 0.9276 0.9318 0.9318 -0.0042 -0.45%
2025-11-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9318 0.9318 0.9342 0.9342 -0.0024 -0.26%
2025-11-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9398 0.9398 -0.0056 -0.60%
2025-11-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9376 0.9376 0.0022 0.23%
2025-11-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9372 0.9372 0.0004 0.04%
2025-11-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9382 0.9382 -0.0010 -0.11%
2025-11-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9351 0.9351 0.0031 0.33%
2025-11-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9376 0.9376 -0.0025 -0.27%
2025-11-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9321 0.9321 0.0055 0.59%
2025-11-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9326 0.9326 -0.0005 -0.05%
2025-11-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9373 0.9373 -0.0047 -0.50%
2025-11-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9367 0.9367 0.0006 0.06%
2025-10-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9399 0.9399 -0.0032 -0.34%
2025-10-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9420 0.9420 -0.0021 -0.22%
2025-10-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9398 0.9398 0.0022 0.23%
2025-10-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9429 0.9429 -0.0031 -0.33%
2025-10-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9379 0.9379 0.0050 0.53%
2025-10-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9338 0.9338 0.0041 0.44%
2025-10-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9354 0.9354 -0.0016 -0.17%
2025-10-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9381 0.9381 -0.0027 -0.29%
2025-10-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9344 0.9344 0.0037 0.40%
2025-10-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9315 0.9315 0.0029 0.31%
2025-10-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9392 0.9392 -0.0077 -0.82%
2025-10-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9403 0.9403 -0.0011 -0.12%
2025-10-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9336 0.9336 0.0067 0.72%
2025-10-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9336 0.9336 0.9416 0.9416 -0.0080 -0.85%
2025-10-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9435 0.9435 -0.0019 -0.20%
2025-10-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9514 0.9514 -0.0079 -0.83%
2025-09-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9446 0.9446 -0.0048 -0.51%
2025-09-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9446 0.9446 0.9433 0.9433 0.0013 0.14%
2025-09-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9414 0.9414 0.0019 0.20%
2025-09-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9427 0.9427 -0.0013 -0.14%
2025-09-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9407 0.9407 0.0020 0.21%
2025-09-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9400 0.9400 0.0007 0.07%
2025-09-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9383 0.9383 0.0014 0.15%
标签云
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏