富国核心科技12个月持有混合A(富国核心科技12个月持有期混合A)基金净值查询(014611)
今天最新净值
2.7388
0.0835 3.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0325
0.0705 3.5915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7388
- 成立日期：2022-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9577亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：许炎
近半年富国核心科技12个月持有混合A|富国核心科技12个月持有期混合A基金净值查询
近半年,富国核心科技12个月持有混合A(014611)基金累计收益率39.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7328 |
2.7328 |
2.7388 |
2.7388 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7388 |
2.7388 |
2.6553 |
2.6553 |
0.0835 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6553 |
2.6553 |
2.6626 |
2.6626 |
-0.0073 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6626 |
2.6626 |
2.7355 |
2.7355 |
-0.0729 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7355 |
2.7355 |
2.7164 |
2.7164 |
0.0191 |
0.70% |
| 2026-09-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7164 |
2.7164 |
2.7209 |
2.7209 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7209 |
2.7209 |
2.7078 |
2.7078 |
0.0131 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7078 |
2.7078 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0088 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6990 |
2.6990 |
2.5254 |
2.5254 |
0.1736 |
6.87% |
| 2026-09-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5254 |
2.5254 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0456 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5710 |
2.5710 |
2.5762 |
2.5762 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5762 |
2.5762 |
2.6247 |
2.6247 |
-0.0485 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6247 |
2.6247 |
2.6831 |
2.6831 |
-0.0584 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6831 |
2.6831 |
2.6626 |
2.6626 |
0.0205 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6626 |
2.6626 |
2.7098 |
2.7098 |
-0.0472 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7098 |
2.7098 |
2.6099 |
2.6099 |
0.0999 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6099 |
2.6099 |
2.5876 |
2.5876 |
0.0223 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5876 |
2.5876 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5940 |
2.5940 |
2.6852 |
2.6852 |
-0.0912 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6852 |
2.6852 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0476 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6376 |
2.6376 |
2.6006 |
2.6006 |
0.0370 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6006 |
2.6006 |
2.8087 |
2.8087 |
-0.2081 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8087 |
2.8087 |
2.8187 |
2.8187 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8187 |
2.8187 |
2.6862 |
2.6862 |
0.1325 |
4.93% |
| 2026-08-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6862 |
2.6862 |
2.6306 |
2.6306 |
0.0556 |
2.11% |
|
|
| 2026-08-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6306 |
2.6306 |
2.6403 |
2.6403 |
-0.0097 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6403 |
2.6403 |
2.5573 |
2.5573 |
0.0830 |
3.25% |
| 2026-08-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5573 |
2.5573 |
2.5657 |
2.5657 |
-0.0084 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5657 |
2.5657 |
2.6159 |
2.6159 |
-0.0502 |
-1.96% |
| 2026-08-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6159 |
2.6159 |
2.5469 |
2.5469 |
0.0690 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5469 |
2.5469 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0273 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5196 |
2.5196 |
2.4479 |
2.4479 |
0.0717 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4479 |
2.4479 |
2.2387 |
2.2387 |
0.2092 |
9.34% |
| 2026-08-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2387 |
2.2387 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0533 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2920 |
2.2920 |
2.1883 |
2.1883 |
0.1037 |
4.74% |
| 2026-07-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.1883 |
2.1883 |
2.3945 |
2.3945 |
-0.2062 |
-9.42% |
| 2026-07-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.3945 |
2.3945 |
2.4072 |
2.4072 |
-0.0127 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4072 |
2.4072 |
2.6810 |
2.6810 |
-0.2738 |
-11.37% |
| 2026-07-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6810 |
2.6810 |
2.5651 |
2.5651 |
0.1159 |
4.52% |
| 2026-07-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5651 |
2.5651 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0379 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6030 |
2.6030 |
2.6365 |
2.6365 |
-0.0335 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6365 |
2.6365 |
2.7662 |
2.7662 |
-0.1297 |
-4.92% |
| 2026-07-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7662 |
2.7662 |
2.5359 |
2.5359 |
0.2303 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5359 |
2.5359 |
2.6024 |
2.6024 |
-0.0665 |
-2.56% |
| 2026-07-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6024 |
2.6024 |
2.8493 |
2.8493 |
-0.2469 |
-9.49% |
| 2026-07-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8493 |
2.8493 |
2.9410 |
2.9410 |
-0.0917 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9410 |
2.9410 |
3.0189 |
3.0189 |
-0.0779 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0189 |
3.0189 |
2.8559 |
2.8559 |
0.1630 |
5.71% |
| 2026-07-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8559 |
2.8559 |
2.9727 |
2.9727 |
-0.1168 |
-3.93% |
| 2026-07-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9727 |
2.9727 |
3.1410 |
3.1410 |
-0.1683 |
-5.66% |
| 2026-07-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.1410 |
3.1410 |
2.9424 |
2.9424 |
0.1986 |
6.75% |
| 2026-07-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9424 |
2.9424 |
2.9598 |
2.9598 |
-0.0174 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9598 |
2.9598 |
2.9592 |
2.9592 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9592 |
2.9592 |
3.0289 |
3.0289 |
-0.0697 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0289 |
3.0289 |
2.9904 |
2.9904 |
0.0385 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9904 |
2.9904 |
3.2462 |
3.2462 |
-0.2558 |
-8.55% |
| 2026-07-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2462 |
3.2462 |
3.3935 |
3.3935 |
-0.1473 |
-4.54% |
| 2026-06-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3935 |
3.3935 |
3.2560 |
3.2560 |
0.1375 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2560 |
3.2560 |
3.2833 |
3.2833 |
-0.0273 |
-0.83% |
| 2026-06-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2833 |
3.2833 |
3.4664 |
3.4664 |
-0.1831 |
-5.58% |
| 2026-06-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.4664 |
3.4664 |
3.3294 |
3.3294 |
0.1370 |
4.11% |
| 2026-06-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3294 |
3.3294 |
3.2466 |
3.2466 |
0.0828 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2466 |
3.2466 |
3.3673 |
3.3673 |
-0.1207 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3673 |
3.3673 |
3.3142 |
3.3142 |
0.0531 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3142 |
3.3142 |
3.2103 |
3.2103 |
0.1039 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2103 |
3.2103 |
3.1068 |
3.1068 |
0.1035 |
3.33% |
| 2026-06-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.1068 |
3.1068 |
3.0415 |
3.0415 |
0.0653 |
2.15% |
| 2026-06-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0415 |
3.0415 |
2.8573 |
2.8573 |
0.1842 |
6.45% |
| 2026-06-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8573 |
2.8573 |
2.8969 |
2.8969 |
-0.0396 |
-1.39% |
| 2026-06-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8969 |
2.8969 |
2.9153 |
2.9153 |
-0.0184 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9153 |
2.9153 |
3.0121 |
3.0121 |
-0.0968 |
-3.32% |
| 2026-06-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0121 |
3.0121 |
2.8828 |
2.8828 |
0.1293 |
4.49% |
| 2026-06-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8828 |
2.8828 |
2.9334 |
2.9334 |
-0.0506 |
-1.72% |
| 2026-06-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9334 |
2.9334 |
3.0575 |
3.0575 |
-0.1241 |
-4.23% |
| 2026-06-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0575 |
3.0575 |
3.0022 |
3.0022 |
0.0553 |
1.84% |
| 2026-06-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0022 |
3.0022 |
2.8809 |
2.8809 |
0.1213 |
4.21% |
| 2026-06-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8809 |
2.8809 |
2.7149 |
2.7149 |
0.1660 |
6.11% |
| 2026-06-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7149 |
2.7149 |
2.8685 |
2.8685 |
-0.1536 |
-5.66% |
| 2026-05-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8685 |
2.8685 |
2.9277 |
2.9277 |
-0.0592 |
-2.02% |
| 2026-05-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9277 |
2.9277 |
2.8591 |
2.8591 |
0.0686 |
2.40% |
| 2026-05-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8591 |
2.8591 |
2.9096 |
2.9096 |
-0.0505 |
-1.74% |
| 2026-05-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9096 |
2.9096 |
2.9027 |
2.9027 |
0.0069 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9027 |
2.9027 |
2.7850 |
2.7850 |
0.1177 |
4.23% |
| 2026-05-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7850 |
2.7850 |
2.6554 |
2.6554 |
0.1296 |
4.88% |
| 2026-05-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6554 |
2.6554 |
2.7702 |
2.7702 |
-0.1148 |
-4.32% |
| 2026-05-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7702 |
2.7702 |
2.7407 |
2.7407 |
0.0295 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7407 |
2.7407 |
2.7313 |
2.7313 |
0.0094 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7313 |
2.7313 |
2.6873 |
2.6873 |
0.0440 |
1.64% |
| 2026-05-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6873 |
2.6873 |
2.7718 |
2.7718 |
-0.0845 |
-3.14% |
| 2026-05-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7718 |
2.7718 |
2.8331 |
2.8331 |
-0.0613 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8331 |
2.8331 |
2.7554 |
2.7554 |
0.0777 |
2.82% |
| 2026-05-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7554 |
2.7554 |
2.7168 |
2.7168 |
0.0386 |
1.42% |
| 2026-05-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7168 |
2.7168 |
2.6496 |
2.6496 |
0.0672 |
2.54% |
| 2026-05-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6496 |
2.6496 |
2.6501 |
2.6501 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4790 |
2.4790 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0280 |
-1.12% |
| 2026-04-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5070 |
2.5070 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0110 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4960 |
2.4960 |
2.5478 |
2.5478 |
-0.0518 |
-2.08% |
| 2026-04-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5478 |
2.5478 |
2.5159 |
2.5159 |
0.0319 |
1.27% |
| 2026-04-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5159 |
2.5159 |
2.5701 |
2.5701 |
-0.0542 |
-2.15% |
| 2026-04-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5701 |
2.5701 |
2.5885 |
2.5885 |
-0.0184 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5885 |
2.5885 |
2.4658 |
2.4658 |
0.1227 |
4.98% |
| 2026-04-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4658 |
2.4658 |
2.4355 |
2.4355 |
0.0303 |
1.24% |
| 2026-04-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4355 |
2.4355 |
2.4327 |
2.4327 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4327 |
2.4327 |
2.3565 |
2.3565 |
0.0762 |
3.23% |
| 2026-04-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.3565 |
2.3565 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0729 |
3.19% |
| 2026-04-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2836 |
2.2836 |
2.3273 |
2.3273 |
-0.0437 |
-1.91% |
| 2026-04-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.3273 |
2.3273 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0353 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2920 |
2.2920 |
2.2997 |
2.2997 |
-0.0077 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2997 |
2.2997 |
2.2383 |
2.2383 |
0.0614 |
2.74% |
| 2026-04-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2383 |
2.2383 |
2.1929 |
2.1929 |
0.0454 |
2.07% |
| 2026-04-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.1929 |
2.1929 |
2.0283 |
2.0283 |
0.1646 |
8.12% |
| 2026-04-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0283 |
2.0283 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0128 |
-0.63% |
| 2026-04-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0411 |
2.0411 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0274 |
1.36% |
| 2026-04-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0137 |
2.0137 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0423 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0560 |
2.0560 |
1.9799 |
1.9799 |
0.0761 |
3.84% |
| 2026-03-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9799 |
1.9799 |
2.0485 |
2.0485 |
-0.0686 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0485 |
2.0485 |
2.0226 |
2.0226 |
0.0259 |
1.28% |
| 2026-03-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0226 |
2.0226 |
2.0301 |
2.0301 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2026-03-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0301 |
2.0301 |
2.0814 |
2.0814 |
-0.0513 |
-2.53% |
| 2026-03-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0814 |
2.0814 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0526 |
2.59% |
| 2026-03-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0288 |
2.0288 |
1.9647 |
1.9647 |
0.0641 |
3.26% |
| 2026-03-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9647 |
1.9647 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0861 |
-4.20% |
| 2026-03-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0508 |
2.0508 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0376 |
1.87% |
| 2026-03-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0132 |
2.0132 |
2.0589 |
2.0589 |
-0.0457 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0589 |
2.0589 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0969 |
4.94% |
