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汇添富稳福60天滚动持有中短债C基金净值查询(014595)

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今天最新净值 1.1047 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1067
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.3049亿
  • 最近资产：29.32亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：徐寅喆 王骏杰 孙成林
近半年汇添富稳福60天滚动持有中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富稳福60天滚动持有中短债C(014595)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1047 1.1067 1.1046 1.1066 0.0001 0.01%
2026-09-15 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1046 1.1066 1.1046 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-14 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1046 1.1066 1.1045 1.1065 0.0001 0.01%
2026-09-11 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1045 1.1065 1.1045 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-10 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1045 1.1065 1.1045 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-09 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1045 1.1065 1.1044 1.1064 0.0001 0.01%
2026-09-08 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1044 1.1064 1.1044 1.1064 0.0000 0.00%
2026-09-07 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1044 1.1064 1.1043 1.1063 0.0001 0.01%
2026-09-04 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1043 1.1063 1.1043 1.1063 0.0000 0.00%
2026-09-03 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1043 1.1063 1.1042 1.1062 0.0001 0.01%
2026-09-02 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1042 1.1062 1.1041 1.1061 0.0001 0.01%
2026-09-01 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1041 1.1061 1.1040 1.1060 0.0001 0.01%
2026-08-31 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1040 1.1060 1.1039 1.1059 0.0001 0.01%
2026-08-28 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1039 1.1059 1.1039 1.1059 0.0000 0.00%
2026-08-27 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1039 1.1059 1.1040 1.1060 -0.0001 -0.01%
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2026-08-25 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1040 1.1060 1.1040 1.1060 0.0000 0.00%
2026-08-24 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1040 1.1060 1.1038 1.1058 0.0002 0.02%
2026-08-21 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1038 1.1058 1.1038 1.1058 0.0000 0.00%
2026-08-20 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1038 1.1058 1.1038 1.1058 0.0000 0.00%
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2026-08-18 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1039 1.1059 1.1038 1.1058 0.0001 0.01%
2026-08-17 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1038 1.1058 1.1037 1.1057 0.0001 0.01%
2026-08-14 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1037 1.1057 1.1036 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-13 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1036 1.1056 1.1035 1.1055 0.0001 0.01%
2026-08-12 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1035 1.1055 1.1035 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-11 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1035 1.1055 1.1035 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-10 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1035 1.1055 1.1034 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-07 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1034 1.1054 1.1033 1.1053 0.0001 0.01%
2026-08-06 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1033 1.1053 1.1032 1.1052 0.0001 0.01%
2026-08-05 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1032 1.1052 1.1032 1.1052 0.0000 0.00%
2026-08-04 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1032 1.1052 1.1031 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-03 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1031 1.1051 1.1030 1.1050 0.0001 0.01%
2026-07-31 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1030 1.1050 1.1030 1.1050 0.0000 0.00%
2026-07-30 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1030 1.1050 1.1029 1.1049 0.0001 0.01%
2026-07-29 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1029 1.1049 1.1029 1.1049 0.0000 0.00%
2026-07-28 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1029 1.1049 1.1029 1.1049 0.0000 0.00%
2026-07-27 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1029 1.1049 1.1028 1.1048 0.0001 0.01%
2026-07-24 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1028 1.1048 1.1028 1.1048 0.0000 0.00%
2026-07-23 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1028 1.1048 1.1028 1.1048 0.0000 0.00%
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2026-07-21 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1026 1.1046 1.1026 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-20 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1026 1.1046 1.1026 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-17 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1026 1.1046 1.1025 1.1045 0.0001 0.01%
2026-07-16 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1025 1.1045 1.1025 1.1045 0.0000 0.00%
2026-07-15 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1025 1.1045 1.1025 1.1045 0.0000 0.00%
2026-07-14 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1025 1.1045 1.1025 1.1045 0.0000 0.00%
2026-07-13 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1025 1.1045 1.1024 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-10 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1024 1.1044 1.1024 1.1044 0.0000 0.00%
2026-07-09 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1024 1.1044 1.1024 1.1044 0.0000 0.00%
2026-07-08 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1024 1.1044 1.1023 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-07 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1023 1.1043 1.1023 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-06 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1023 1.1043 1.1021 1.1041 0.0002 0.02%
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2026-07-02 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1021 1.1041 1.1020 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-01 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1020 1.1040 1.1022 1.1042 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1022 1.1042 1.1022 1.1042 0.0000 0.00%
2026-06-29 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1022 1.1042 1.1020 1.1040 0.0002 0.02%
2026-06-26 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1020 1.1040 1.1019 1.1039 0.0001 0.01%
2026-06-25 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1019 1.1039 1.1017 1.1037 0.0002 0.02%
2026-06-24 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1017 1.1037 1.1017 1.1037 0.0000 0.00%
2026-06-23 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1017 1.1037 1.1018 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1018 1.1038 1.1017 1.1037 0.0001 0.01%
2026-06-18 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1017 1.1037 1.1016 1.1036 0.0001 0.01%
2026-06-17 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1016 1.1036 1.1015 1.1035 0.0001 0.01%
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2026-06-15 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1013 1.1033 1.1012 1.1032 0.0001 0.01%
2026-06-12 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1012 1.1032 1.1013 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1013 1.1033 1.1014 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1014 1.1034 1.1015 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1015 1.1035 1.1017 1.1037 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1017 1.1037 1.1017 1.1037 0.0000 0.00%
2026-06-05 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1017 1.1037 1.1018 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1018 1.1038 1.1018 1.1038 0.0000 0.00%
2026-06-03 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1018 1.1038 1.1018 1.1038 0.0000 0.00%
2026-06-02 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1018 1.1038 1.1018 1.1038 0.0000 0.00%
2026-06-01 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1018 1.1038 1.1016 1.1036 0.0002 0.02%
2026-05-29 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1016 1.1036 1.1015 1.1035 0.0001 0.01%
2026-05-28 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1015 1.1035 1.1015 1.1035 0.0000 0.00%
2026-05-27 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1015 1.1035 1.1013 1.1033 0.0002 0.02%
2026-05-26 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1013 1.1033 1.1013 1.1033 0.0000 0.00%
2026-05-25 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1013 1.1033 1.1011 1.1031 0.0002 0.02%
2026-05-22 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1011 1.1031 1.1011 1.1031 0.0000 0.00%
2026-05-21 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1011 1.1031 1.1011 1.1031 0.0000 0.00%
2026-05-20 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1011 1.1031 1.1010 1.1030 0.0001 0.01%
2026-05-19 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1010 1.1030 1.1009 1.1029 0.0001 0.01%
2026-05-18 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1009 1.1029 1.1007 1.1027 0.0002 0.02%
2026-05-15 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1007 1.1027 1.1007 1.1027 0.0000 0.00%
2026-05-14 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1007 1.1027 1.1007 1.1027 0.0000 0.00%
2026-05-13 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1007 1.1027 1.1005 1.1025 0.0002 0.02%
2026-05-12 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1005 1.1025 1.1003 1.1023 0.0002 0.02%
2026-05-11 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1003 1.1023 1.1001 1.1021 0.0002 0.02%
2026-05-08 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1001 1.1021 1.1001 1.1021 0.0000 0.00%
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2026-04-29 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1000 1.1020 1.0999 1.1019 0.0001 0.01%
2026-04-28 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0999 1.1019 1.0998 1.1018 0.0001 0.01%
2026-04-27 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0998 1.1018 1.0997 1.1017 0.0001 0.01%
2026-04-24 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0997 1.1017 1.0997 1.1017 0.0000 0.00%
2026-04-23 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0997 1.1017 1.0996 1.1016 0.0001 0.01%
2026-04-22 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0996 1.1016 1.0994 1.1014 0.0002 0.02%
2026-04-21 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0994 1.1014 1.0993 1.1013 0.0001 0.01%
2026-04-20 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0993 1.1013 1.0991 1.1011 0.0002 0.02%
2026-04-17 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0991 1.1011 1.0990 1.1010 0.0001 0.01%
2026-04-16 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0990 1.1010 1.0990 1.1010 0.0000 0.00%
2026-04-15 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0990 1.1010 1.0989 1.1009 0.0001 0.01%
2026-04-14 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0989 1.1009 1.0989 1.1009 0.0000 0.00%
2026-04-13 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0989 1.1009 1.0988 1.1008 0.0001 0.01%
2026-04-10 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0988 1.1008 1.0986 1.1006 0.0002 0.02%
2026-04-09 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0986 1.1006 1.0986 1.1006 0.0000 0.00%
2026-04-08 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0986 1.1006 1.0985 1.1005 0.0001 0.01%
2026-04-07 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0985 1.1005 1.0981 1.1001 0.0004 0.04%
2026-04-03 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0981 1.1001 1.0979 1.0999 0.0002 0.02%
2026-04-02 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0979 1.0999 1.0978 1.0998 0.0001 0.01%
2026-04-01 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0978 1.0998 1.0978 1.0998 0.0000 0.00%
2026-03-31 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0978 1.0998 1.0977 1.0997 0.0001 0.01%
2026-03-30 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0977 1.0997 1.0975 1.0995 0.0002 0.02%
2026-03-27 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0975 1.0995 1.0972 1.0992 0.0003 0.03%
2026-03-26 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0972 1.0992 1.0972 1.0992 0.0000 0.00%
2026-03-25 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0972 1.0992 1.0971 1.0991 0.0001 0.01%
2026-03-24 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0971 1.0991 1.0971 1.0991 0.0000 0.00%
2026-03-23 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0971 1.0991 1.0970 1.0990 0.0001 0.01%
2026-03-20 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0970 1.0990 1.0969 1.0989 0.0001 0.01%
2026-03-19 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0969 1.0989 1.0968 1.0988 0.0001 0.01%
2026-03-18 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0968 1.0988 1.0966 1.0986 0.0002 0.02%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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