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招商成长先导股票A基金净值查询(014589)

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今天最新净值 0.7215 0.0123 1.73% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7995 0.0068 0.8636% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7215
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4660亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李佳存 梅梅
近一季招商成长先导股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商成长先导股票A(014589)基金累计收益率2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014589 招商成长先导股票A 0.7175 0.7175 0.7215 0.7215 -0.0040 -0.55%
2026-09-14 014589 招商成长先导股票A 0.7215 0.7215 0.7092 0.7092 0.0123 1.73%
2026-09-11 014589 招商成长先导股票A 0.7092 0.7092 0.7194 0.7194 -0.0102 -1.42%
2026-09-10 014589 招商成长先导股票A 0.7194 0.7194 0.7309 0.7309 -0.0115 -1.60%
2026-09-09 014589 招商成长先导股票A 0.7309 0.7309 0.7389 0.7389 -0.0080 -1.09%
2026-09-08 014589 招商成长先导股票A 0.7389 0.7389 0.7391 0.7391 -0.0002 -0.03%
2026-09-07 014589 招商成长先导股票A 0.7391 0.7391 0.7356 0.7356 0.0035 0.48%
2026-09-04 014589 招商成长先导股票A 0.7356 0.7356 0.7424 0.7424 -0.0068 -0.92%
2026-09-03 014589 招商成长先导股票A 0.7424 0.7424 0.7350 0.7350 0.0074 1.01%
2026-09-02 014589 招商成长先导股票A 0.7350 0.7350 0.7351 0.7351 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 014589 招商成长先导股票A 0.7351 0.7351 0.7390 0.7390 -0.0039 -0.53%
2026-08-31 014589 招商成长先导股票A 0.7390 0.7390 0.7444 0.7444 -0.0054 -0.73%
2026-08-28 014589 招商成长先导股票A 0.7444 0.7444 0.7536 0.7536 -0.0092 -1.22%
2026-08-27 014589 招商成长先导股票A 0.7536 0.7536 0.7467 0.7467 0.0069 0.92%
2026-08-26 014589 招商成长先导股票A 0.7467 0.7467 0.7441 0.7441 0.0026 0.35%
2026-08-25 014589 招商成长先导股票A 0.7441 0.7441 0.7394 0.7394 0.0047 0.64%
2026-08-24 014589 招商成长先导股票A 0.7394 0.7394 0.7657 0.7657 -0.0263 -3.56%
2026-08-21 014589 招商成长先导股票A 0.7657 0.7657 0.7765 0.7765 -0.0108 -1.41%
2026-08-20 014589 招商成长先导股票A 0.7765 0.7765 0.7709 0.7709 0.0056 0.73%
2026-08-19 014589 招商成长先导股票A 0.7709 0.7709 0.7977 0.7977 -0.0268 -3.36%
2026-08-18 014589 招商成长先导股票A 0.7977 0.7977 0.7953 0.7953 0.0024 0.30%
2026-08-17 014589 招商成长先导股票A 0.7953 0.7953 0.7860 0.7860 0.0093 1.18%
2026-08-14 014589 招商成长先导股票A 0.7860 0.7860 0.7917 0.7917 -0.0057 -0.72%
2026-08-13 014589 招商成长先导股票A 0.7917 0.7917 0.7875 0.7875 0.0042 0.53%
2026-08-12 014589 招商成长先导股票A 0.7875 0.7875 0.7886 0.7886 -0.0011 -0.14%
2026-08-11 014589 招商成长先导股票A 0.7886 0.7886 0.7890 0.7890 -0.0004 -0.05%
2026-08-10 014589 招商成长先导股票A 0.7890 0.7890 0.7866 0.7866 0.0024 0.31%
2026-08-07 014589 招商成长先导股票A 0.7866 0.7866 0.7509 0.7509 0.0357 4.75%
2026-08-06 014589 招商成长先导股票A 0.7509 0.7509 0.7540 0.7540 -0.0031 -0.41%
2026-08-05 014589 招商成长先导股票A 0.7540 0.7540 0.7379 0.7379 0.0161 2.18%
2026-08-04 014589 招商成长先导股票A 0.7379 0.7379 0.7179 0.7179 0.0200 2.79%
2026-08-03 014589 招商成长先导股票A 0.7179 0.7179 0.7293 0.7293 -0.0114 -1.56%
2026-07-31 014589 招商成长先导股票A 0.7293 0.7293 0.7188 0.7188 0.0105 1.46%
2026-07-30 014589 招商成长先导股票A 0.7188 0.7188 0.7416 0.7416 -0.0228 -3.07%
2026-07-29 014589 招商成长先导股票A 0.7416 0.7416 0.7584 0.7584 -0.0168 -2.27%
2026-07-28 014589 招商成长先导股票A 0.7584 0.7584 0.7795 0.7795 -0.0211 -2.71%
2026-07-27 014589 招商成长先导股票A 0.7795 0.7795 0.7667 0.7667 0.0128 1.67%
2026-07-24 014589 招商成长先导股票A 0.7667 0.7667 0.7790 0.7790 -0.0123 -1.58%
2026-07-23 014589 招商成长先导股票A 0.7790 0.7790 0.7849 0.7849 -0.0059 -0.75%
2026-07-22 014589 招商成长先导股票A 0.7849 0.7849 0.7830 0.7830 0.0019 0.24%
2026-07-21 014589 招商成长先导股票A 0.7830 0.7830 0.7578 0.7578 0.0252 3.33%
2026-07-20 014589 招商成长先导股票A 0.7578 0.7578 0.7464 0.7464 0.0114 1.53%
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2026-07-16 014589 招商成长先导股票A 0.7992 0.7992 0.8100 0.8100 -0.0108 -1.33%
2026-07-15 014589 招商成长先导股票A 0.8100 0.8100 0.7952 0.7952 0.0148 1.86%
2026-07-14 014589 招商成长先导股票A 0.7952 0.7952 0.7892 0.7892 0.0060 0.76%
2026-07-13 014589 招商成长先导股票A 0.7892 0.7892 0.7940 0.7940 -0.0048 -0.60%
2026-07-10 014589 招商成长先导股票A 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25%
2026-07-09 014589 招商成长先导股票A 0.7920 0.7920 0.7691 0.7691 0.0229 2.98%
2026-07-08 014589 招商成长先导股票A 0.7691 0.7691 0.7797 0.7797 -0.0106 -1.36%
2026-07-07 014589 招商成长先导股票A 0.7797 0.7797 0.7973 0.7973 -0.0176 -2.21%
2026-07-06 014589 招商成长先导股票A 0.7973 0.7973 0.7861 0.7861 0.0112 1.42%
2026-07-03 014589 招商成长先导股票A 0.7861 0.7861 0.7711 0.7711 0.0150 1.95%
2026-07-02 014589 招商成长先导股票A 0.7711 0.7711 0.7894 0.7894 -0.0183 -2.32%
2026-07-01 014589 招商成长先导股票A 0.7894 0.7894 0.7734 0.7734 0.0160 2.07%
2026-06-30 014589 招商成长先导股票A 0.7734 0.7734 0.7700 0.7700 0.0034 0.44%
2026-06-29 014589 招商成长先导股票A 0.7700 0.7700 0.7202 0.7202 0.0498 6.91%
2026-06-26 014589 招商成长先导股票A 0.7202 0.7202 0.7311 0.7311 -0.0109 -1.49%
2026-06-25 014589 招商成长先导股票A 0.7311 0.7311 0.7281 0.7281 0.0030 0.41%
2026-06-24 014589 招商成长先导股票A 0.7281 0.7281 0.7116 0.7116 0.0165 2.32%
2026-06-23 014589 招商成长先导股票A 0.7116 0.7116 0.7062 0.7062 0.0054 0.76%
2026-06-22 014589 招商成长先导股票A 0.7062 0.7062 0.7070 0.7070 -0.0008 -0.11%
2026-06-18 014589 招商成长先导股票A 0.7070 0.7070 0.6910 0.6910 0.0160 2.32%
2026-06-17 014589 招商成长先导股票A 0.6910 0.6910 0.6922 0.6922 -0.0012 -0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
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德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
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长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
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汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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