华安中证500指数增强A基金净值查询(014587)
今天最新净值
1.2022
-0.0020 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2453
0.0112 0.9102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2022
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7336亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马韬 张序
近一月,华安中证500指数增强A(014587)基金累计收益率-4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0154 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0148 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0041 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0211 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0231 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0115 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0224 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0543 |
-4.20% |
| 2026-08-18 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0294 |
2.33% |
