华商品质慧选混合C基金净值查询(014559)
今天最新净值
1.1414
-0.0210 -1.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2376
0.0159 1.2998%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1414
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2686亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一季,华商品质慧选混合C(014559)基金累计收益率-6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0212 |
1.86% |
| 2026-09-15 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0210 |
-1.84% |
| 2026-09-14 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0216 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0130 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0192 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0157 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0182 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0144 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0183 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0519 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0217 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0098 |
-0.83% |
|
|
| 2026-08-12 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0116 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0173 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0116 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0122 |
1.07% |
| 2026-08-05 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0177 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0167 |
1.51% |
| 2026-08-03 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0173 |
1.59% |
| 2026-07-31 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0255 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0140 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0194 |
-1.78% |
| 2026-07-27 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0388 |
3.68% |
| 2026-07-24 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0192 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0126 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0207 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-07-20 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0301 |
-2.73% |
| 2026-07-17 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0550 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0106 |
0.91% |
| 2026-07-13 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0446 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0189 |
1.60% |
| 2026-07-08 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0203 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0097 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0315 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0517 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2026-06-26 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0256 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2026-06-18 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0048 |
0.39% |
