华商品质慧选混合C基金净值查询(014559)
今天最新净值
1.1624
0.0117 1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2376
0.0159 1.2998%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2686亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一月,华商品质慧选混合C(014559)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0210 |
-1.84% |
| 2026-09-14 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0216 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2026-09-02 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0053 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0192 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0157 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0182 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0144 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0183 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0519 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
014559 |
华商品质慧选混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0217 |
1.84% |
