易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(易方达MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014533)

今天最新净值 1.0950 -0.0109 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0950
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.7435亿
最近资产：24.70亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一季易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C|易方达MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)基金累计收益率-6.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1048	1.1048	1.0950	1.0950	0.0098	0.89%
2026-09-15	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0950	1.0950	1.1059	1.1059	-0.0109	-0.99%
2026-09-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1059	1.1059	1.1139	1.1139	-0.0080	-0.72%
2026-09-11	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1139	1.1139	1.1222	1.1222	-0.0083	-0.74%
2026-09-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1222	1.1222	1.1259	1.1259	-0.0037	-0.33%
2026-09-09	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1259	1.1259	1.1223	1.1223	0.0036	0.32%
2026-09-08	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1223	1.1223	1.1276	1.1276	-0.0053	-0.47%
2026-09-07	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1276	1.1276	1.1193	1.1193	0.0083	0.74%
2026-09-04	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1193	1.1193	1.1172	1.1172	0.0021	0.19%
2026-09-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1172	1.1172	1.1162	1.1162	0.0010	0.09%

2026-09-02	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1162	1.1162	1.1310	1.1310	-0.0148	-1.31%
2026-09-01	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1310	1.1310	1.1356	1.1356	-0.0046	-0.41%
2026-08-31	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1356	1.1356	1.1357	1.1357	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1357	1.1357	1.1406	1.1406	-0.0049	-0.43%
2026-08-27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1406	1.1406	1.1348	1.1348	0.0058	0.51%
2026-08-26	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1348	1.1348	1.1237	1.1237	0.0111	0.99%
2026-08-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1237	1.1237	1.1297	1.1297	-0.0060	-0.53%
2026-08-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1297	1.1297	1.1418	1.1418	-0.0121	-1.06%
2026-08-21	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1418	1.1418	1.1334	1.1334	0.0084	0.74%
2026-08-20	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1334	1.1334	1.1328	1.1328	0.0006	0.05%
2026-08-19	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1328	1.1328	1.1617	1.1617	-0.0289	-2.49%
2026-08-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1617	1.1617	1.1655	1.1655	-0.0038	-0.33%
2026-08-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1655	1.1655	1.1469	1.1469	0.0186	1.62%
2026-08-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1469	1.1469	1.1486	1.1486	-0.0017	-0.15%
2026-08-13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1486	1.1486	1.1544	1.1544	-0.0058	-0.50%

2026-08-12	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1544	1.1544	1.1490	1.1490	0.0054	0.47%
2026-08-11	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1490	1.1490	1.1616	1.1616	-0.0126	-1.08%
2026-08-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1616	1.1616	1.1605	1.1605	0.0011	0.09%
2026-08-07	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1605	1.1605	1.1525	1.1525	0.0080	0.69%
2026-08-06	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1525	1.1525	1.1539	1.1539	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1539	1.1539	1.1391	1.1391	0.0148	1.30%
2026-08-04	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1391	1.1391	1.1253	1.1253	0.0138	1.23%
2026-08-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1253	1.1253	1.1380	1.1380	-0.0127	-1.12%
2026-07-31	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1380	1.1380	1.1329	1.1329	0.0051	0.45%
2026-07-30	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1329	1.1329	1.1441	1.1441	-0.0112	-0.98%
2026-07-29	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1441	1.1441	1.1377	1.1377	0.0064	0.56%
2026-07-28	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1377	1.1377	1.1697	1.1697	-0.0320	-2.74%
2026-07-27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1697	1.1697	1.1499	1.1499	0.0198	1.72%
2026-07-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1499	1.1499	1.1656	1.1656	-0.0157	-1.35%
2026-07-23	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1656	1.1656	1.1626	1.1626	0.0030	0.26%
2026-07-22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1626	1.1626	1.1679	1.1679	-0.0053	-0.45%
2026-07-21	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1679	1.1679	1.1360	1.1360	0.0319	2.81%
2026-07-20	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1360	1.1360	1.1092	1.1092	0.0268	2.42%
2026-07-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1092	1.1092	1.1446	1.1446	-0.0354	-3.09%
2026-07-16	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1446	1.1446	1.1594	1.1594	-0.0148	-1.28%
2026-07-15	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1594	1.1594	1.1595	1.1595	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1595	1.1595	1.1326	1.1326	0.0269	2.38%
2026-07-13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1326	1.1326	1.1404	1.1404	-0.0078	-0.68%
2026-07-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1404	1.1404	1.1678	1.1678	-0.0274	-2.35%
2026-07-09	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1678	1.1678	1.1395	1.1395	0.0283	2.48%
2026-07-08	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1395	1.1395	1.1402	1.1402	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1402	1.1402	1.1437	1.1437	-0.0035	-0.31%
2026-07-06	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1437	1.1437	1.1401	1.1401	0.0036	0.32%
2026-07-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1401	1.1401	1.1310	1.1310	0.0091	0.80%
2026-07-02	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1310	1.1310	1.1618	1.1618	-0.0308	-2.65%
2026-07-01	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1618	1.1618	1.1755	1.1755	-0.0137	-1.17%
2026-06-30	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1755	1.1755	1.1631	1.1631	0.0124	1.07%
2026-06-29	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1631	1.1631	1.1469	1.1469	0.0162	1.41%
2026-06-26	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1469	1.1469	1.1818	1.1818	-0.0349	-2.95%
2026-06-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1818	1.1818	1.1727	1.1727	0.0091	0.78%
2026-06-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1727	1.1727	1.1683	1.1683	0.0044	0.38%
2026-06-23	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1683	1.1683	1.2038	1.2038	-0.0355	-2.95%
2026-06-22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2038	1.2038	1.1816	1.1816	0.0222	1.88%
2026-06-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1816	1.1816	1.1709	1.1709	0.0107	0.91%
2026-06-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1709	1.1709	1.1665	1.1665	0.0044	0.38%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%