华夏30天滚动短债发起式A(华夏30天滚动短债债券发起式A)基金净值查询(014517)

今天最新净值 1.1297 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1297
成立日期：2021-12-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.6874亿
最近资产：25.67亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静武文琦郑洋

近一月华夏30天滚动短债发起式A|华夏30天滚动短债债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏30天滚动短债发起式A(014517)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-14	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2026-09-11	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-10	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-09	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-09-08	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2026-09-07	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2026-09-04	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2026-09-03	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-09-02	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%

2026-09-01	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-08-31	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1288	1.1288	1.1286	1.1286	0.0002	0.02%
2026-08-28	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-27	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-26	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-25	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-24	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2026-08-21	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2026-08-20	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2026-08-19	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2026-08-18	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%
2026-08-17	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%