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长盛安鑫中短债D基金净值查询(014465)

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今天最新净值 1.1773 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2172
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.6936亿
  • 最近资产：8.57亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张建 王文豪
今年以来长盛安鑫中短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,长盛安鑫中短债D(014465)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014465 长盛安鑫中短债D 1.1774 1.2173 1.1773 1.2172 0.0001 0.01%
2026-09-16 014465 长盛安鑫中短债D 1.1773 1.2172 1.1771 1.2170 0.0002 0.02%
2026-09-15 014465 长盛安鑫中短债D 1.1771 1.2170 1.1769 1.2168 0.0002 0.02%
2026-09-14 014465 长盛安鑫中短债D 1.1769 1.2168 1.1767 1.2166 0.0002 0.02%
2026-09-11 014465 长盛安鑫中短债D 1.1767 1.2166 1.1767 1.2166 0.0000 0.00%
2026-09-10 014465 长盛安鑫中短债D 1.1767 1.2166 1.1766 1.2165 0.0001 0.01%
2026-09-09 014465 长盛安鑫中短债D 1.1766 1.2165 1.1766 1.2165 0.0000 0.00%
2026-09-08 014465 长盛安鑫中短债D 1.1766 1.2165 1.1765 1.2164 0.0001 0.01%
2026-09-07 014465 长盛安鑫中短债D 1.1765 1.2164 1.1761 1.2160 0.0004 0.03%
2026-09-04 014465 长盛安鑫中短债D 1.1761 1.2160 1.1759 1.2158 0.0002 0.02%
2026-09-03 014465 长盛安鑫中短债D 1.1759 1.2158 1.1756 1.2155 0.0003 0.03%
2026-09-02 014465 长盛安鑫中短债D 1.1756 1.2155 1.1755 1.2154 0.0001 0.01%
2026-09-01 014465 长盛安鑫中短债D 1.1755 1.2154 1.1752 1.2151 0.0003 0.03%
2026-08-31 014465 长盛安鑫中短债D 1.1752 1.2151 1.1751 1.2150 0.0001 0.01%
2026-08-28 014465 长盛安鑫中短债D 1.1751 1.2150 1.1751 1.2150 0.0000 0.00%
2026-08-27 014465 长盛安鑫中短债D 1.1751 1.2150 1.1753 1.2152 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 014465 长盛安鑫中短债D 1.1753 1.2152 1.1753 1.2152 0.0000 0.00%
2026-08-25 014465 长盛安鑫中短债D 1.1753 1.2152 1.1752 1.2151 0.0001 0.01%
2026-08-24 014465 长盛安鑫中短债D 1.1752 1.2151 1.1750 1.2149 0.0002 0.02%
2026-08-21 014465 长盛安鑫中短债D 1.1750 1.2149 1.1751 1.2150 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014465 长盛安鑫中短债D 1.1751 1.2150 1.1752 1.2151 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014465 长盛安鑫中短债D 1.1752 1.2151 1.1752 1.2151 0.0000 0.00%
2026-08-18 014465 长盛安鑫中短债D 1.1752 1.2151 1.1748 1.2147 0.0004 0.03%
2026-08-17 014465 长盛安鑫中短债D 1.1748 1.2147 1.1746 1.2145 0.0002 0.02%
2026-08-14 014465 长盛安鑫中短债D 1.1746 1.2145 1.1745 1.2144 0.0001 0.01%
2026-08-13 014465 长盛安鑫中短债D 1.1745 1.2144 1.1742 1.2141 0.0003 0.03%
2026-08-12 014465 长盛安鑫中短债D 1.1742 1.2141 1.1741 1.2140 0.0001 0.01%
2026-08-11 014465 长盛安鑫中短债D 1.1741 1.2140 1.1740 1.2139 0.0001 0.01%
2026-08-10 014465 长盛安鑫中短债D 1.1740 1.2139 1.1738 1.2137 0.0002 0.02%
2026-08-07 014465 长盛安鑫中短债D 1.1738 1.2137 1.1736 1.2135 0.0002 0.02%
2026-08-06 014465 长盛安鑫中短债D 1.1736 1.2135 1.1735 1.2134 0.0001 0.01%
2026-08-05 014465 长盛安鑫中短债D 1.1735 1.2134 1.1734 1.2133 0.0001 0.01%
2026-08-04 014465 长盛安鑫中短债D 1.1734 1.2133 1.1733 1.2132 0.0001 0.01%
2026-08-03 014465 长盛安鑫中短债D 1.1733 1.2132 1.1732 1.2131 0.0001 0.01%
2026-07-31 014465 长盛安鑫中短债D 1.1732 1.2131 1.1730 1.2129 0.0002 0.02%
2026-07-30 014465 长盛安鑫中短债D 1.1730 1.2129 1.1729 1.2128 0.0001 0.01%
2026-07-29 014465 长盛安鑫中短债D 1.1729 1.2128 1.1729 1.2128 0.0000 0.00%
2026-07-28 014465 长盛安鑫中短债D 1.1729 1.2128 1.1730 1.2129 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014465 长盛安鑫中短债D 1.1730 1.2129 1.1729 1.2128 0.0001 0.01%
2026-07-24 014465 长盛安鑫中短债D 1.1729 1.2128 1.1729 1.2128 0.0000 0.00%
2026-07-23 014465 长盛安鑫中短债D 1.1729 1.2128 1.1728 1.2127 0.0001 0.01%
2026-07-22 014465 长盛安鑫中短债D 1.1728 1.2127 1.1726 1.2125 0.0002 0.02%
2026-07-21 014465 长盛安鑫中短债D 1.1726 1.2125 1.1725 1.2124 0.0001 0.01%
2026-07-20 014465 长盛安鑫中短债D 1.1725 1.2124 1.1725 1.2124 0.0000 0.00%
2026-07-17 014465 长盛安鑫中短债D 1.1725 1.2124 1.1723 1.2122 0.0002 0.02%
2026-07-16 014465 长盛安鑫中短债D 1.1723 1.2122 1.1723 1.2122 0.0000 0.00%
2026-07-15 014465 长盛安鑫中短债D 1.1723 1.2122 1.1722 1.2121 0.0001 0.01%
2026-07-14 014465 长盛安鑫中短债D 1.1722 1.2121 1.1721 1.2120 0.0001 0.01%
2026-07-13 014465 长盛安鑫中短债D 1.1721 1.2120 1.1721 1.2120 0.0000 0.00%
2026-07-10 014465 长盛安鑫中短债D 1.1721 1.2120 1.1720 1.2119 0.0001 0.01%
2026-07-09 014465 长盛安鑫中短债D 1.1720 1.2119 1.1719 1.2118 0.0001 0.01%
2026-07-08 014465 长盛安鑫中短债D 1.1719 1.2118 1.1718 1.2117 0.0001 0.01%
2026-07-07 014465 长盛安鑫中短债D 1.1718 1.2117 1.1718 1.2117 0.0000 0.00%
2026-07-06 014465 长盛安鑫中短债D 1.1718 1.2117 1.1715 1.2114 0.0003 0.03%
2026-07-03 014465 长盛安鑫中短债D 1.1715 1.2114 1.1714 1.2113 0.0001 0.01%
2026-07-02 014465 长盛安鑫中短债D 1.1714 1.2113 1.1712 1.2111 0.0002 0.02%
2026-07-01 014465 长盛安鑫中短债D 1.1712 1.2111 1.1717 1.2116 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 014465 长盛安鑫中短债D 1.1717 1.2116 1.1717 1.2116 0.0000 0.00%
2026-06-29 014465 长盛安鑫中短债D 1.1717 1.2116 1.1713 1.2112 0.0004 0.03%
2026-06-26 014465 长盛安鑫中短债D 1.1713 1.2112 1.1712 1.2111 0.0001 0.01%
2026-06-25 014465 长盛安鑫中短债D 1.1712 1.2111 1.1708 1.2107 0.0004 0.03%
2026-06-24 014465 长盛安鑫中短债D 1.1708 1.2107 1.1706 1.2105 0.0002 0.02%
2026-06-23 014465 长盛安鑫中短债D 1.1706 1.2105 1.1710 1.2109 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 014465 长盛安鑫中短债D 1.1710 1.2109 1.1709 1.2108 0.0001 0.01%
2026-06-18 014465 长盛安鑫中短债D 1.1709 1.2108 1.1706 1.2105 0.0003 0.03%
2026-06-17 014465 长盛安鑫中短债D 1.1706 1.2105 1.1702 1.2101 0.0004 0.03%
2026-06-16 014465 长盛安鑫中短债D 1.1702 1.2101 1.1698 1.2097 0.0004 0.03%
2026-06-15 014465 长盛安鑫中短债D 1.1698 1.2097 1.1696 1.2095 0.0002 0.02%
2026-06-12 014465 长盛安鑫中短债D 1.1696 1.2095 1.1695 1.2094 0.0001 0.01%
2026-06-11 014465 长盛安鑫中短债D 1.1695 1.2094 1.1703 1.2102 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 014465 长盛安鑫中短债D 1.1703 1.2102 1.1706 1.2105 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 014465 长盛安鑫中短债D 1.1706 1.2105 1.1711 1.2110 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 014465 长盛安鑫中短债D 1.1711 1.2110 1.1715 1.2114 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 014465 长盛安鑫中短债D 1.1715 1.2114 1.1716 1.2115 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 014465 长盛安鑫中短债D 1.1716 1.2115 1.1715 1.2114 0.0001 0.01%
2026-06-03 014465 长盛安鑫中短债D 1.1715 1.2114 1.1714 1.2113 0.0001 0.01%
2026-06-02 014465 长盛安鑫中短债D 1.1714 1.2113 1.1713 1.2112 0.0001 0.01%
2026-06-01 014465 长盛安鑫中短债D 1.1713 1.2112 1.1708 1.2107 0.0005 0.04%
2026-05-29 014465 长盛安鑫中短债D 1.1708 1.2107 1.1705 1.2104 0.0003 0.03%
2026-05-28 014465 长盛安鑫中短债D 1.1705 1.2104 1.1702 1.2101 0.0003 0.03%
2026-05-27 014465 长盛安鑫中短债D 1.1702 1.2101 1.1698 1.2097 0.0004 0.03%
2026-05-26 014465 长盛安鑫中短债D 1.1698 1.2097 1.1695 1.2094 0.0003 0.03%
2026-05-25 014465 长盛安鑫中短债D 1.1695 1.2094 1.1691 1.2090 0.0004 0.03%
2026-05-22 014465 长盛安鑫中短债D 1.1691 1.2090 1.1691 1.2090 0.0000 0.00%
2026-05-21 014465 长盛安鑫中短债D 1.1691 1.2090 1.1690 1.2089 0.0001 0.01%
2026-05-20 014465 长盛安鑫中短债D 1.1690 1.2089 1.1688 1.2087 0.0002 0.02%
2026-05-19 014465 长盛安鑫中短债D 1.1688 1.2087 1.1682 1.2081 0.0006 0.05%
2026-05-18 014465 长盛安鑫中短债D 1.1682 1.2081 1.1678 1.2077 0.0004 0.03%
2026-05-15 014465 长盛安鑫中短债D 1.1678 1.2077 1.1678 1.2077 0.0000 0.00%
2026-05-14 014465 长盛安鑫中短债D 1.1678 1.2077 1.1677 1.2076 0.0001 0.01%
2026-05-13 014465 长盛安鑫中短债D 1.1677 1.2076 1.1674 1.2073 0.0003 0.03%
2026-05-12 014465 长盛安鑫中短债D 1.1674 1.2073 1.1671 1.2070 0.0003 0.03%
2026-05-11 014465 长盛安鑫中短债D 1.1671 1.2070 1.1667 1.2066 0.0004 0.03%
2026-05-08 014465 长盛安鑫中短债D 1.1667 1.2066 1.1665 1.2064 0.0002 0.02%
2026-04-30 014465 长盛安鑫中短债D 1.1665 1.2064 1.1667 1.2066 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 014465 长盛安鑫中短债D 1.1667 1.2066 1.1661 1.2060 0.0006 0.05%
2026-04-28 014465 长盛安鑫中短债D 1.1661 1.2060 1.1658 1.2057 0.0003 0.03%
2026-04-27 014465 长盛安鑫中短债D 1.1658 1.2057 1.1661 1.2060 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 014465 长盛安鑫中短债D 1.1661 1.2060 1.1663 1.2062 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 014465 长盛安鑫中短债D 1.1663 1.2062 1.1665 1.2064 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 014465 长盛安鑫中短债D 1.1665 1.2064 1.1660 1.2059 0.0005 0.04%
2026-04-21 014465 长盛安鑫中短债D 1.1660 1.2059 1.1658 1.2057 0.0002 0.02%
2026-04-20 014465 长盛安鑫中短债D 1.1658 1.2057 1.1654 1.2053 0.0004 0.03%
2026-04-17 014465 长盛安鑫中短债D 1.1654 1.2053 1.1650 1.2049 0.0004 0.03%
2026-04-16 014465 长盛安鑫中短债D 1.1650 1.2049 1.1649 1.2048 0.0001 0.01%
2026-04-15 014465 长盛安鑫中短债D 1.1649 1.2048 1.1648 1.2047 0.0001 0.01%
2026-04-14 014465 长盛安鑫中短债D 1.1648 1.2047 1.1645 1.2044 0.0003 0.03%
2026-04-13 014465 长盛安鑫中短债D 1.1645 1.2044 1.1641 1.2040 0.0004 0.03%
2026-04-10 014465 长盛安鑫中短债D 1.1641 1.2040 1.1639 1.2038 0.0002 0.02%
2026-04-09 014465 长盛安鑫中短债D 1.1639 1.2038 1.1638 1.2037 0.0001 0.01%
2026-04-08 014465 长盛安鑫中短债D 1.1638 1.2037 1.1635 1.2034 0.0003 0.03%
2026-04-07 014465 长盛安鑫中短债D 1.1635 1.2034 1.1628 1.2027 0.0007 0.06%
2026-04-03 014465 长盛安鑫中短债D 1.1628 1.2027 1.1623 1.2022 0.0005 0.04%
2026-04-02 014465 长盛安鑫中短债D 1.1623 1.2022 1.1621 1.2020 0.0002 0.02%
2026-04-01 014465 长盛安鑫中短债D 1.1621 1.2020 1.1621 1.2020 0.0000 0.00%
2026-03-31 014465 长盛安鑫中短债D 1.1621 1.2020 1.1619 1.2018 0.0002 0.02%
2026-03-30 014465 长盛安鑫中短债D 1.1619 1.2018 1.1614 1.2013 0.0005 0.04%
2026-03-27 014465 长盛安鑫中短债D 1.1614 1.2013 1.1611 1.2010 0.0003 0.03%
2026-03-26 014465 长盛安鑫中短债D 1.1611 1.2010 1.1609 1.2008 0.0002 0.02%
2026-03-25 014465 长盛安鑫中短债D 1.1609 1.2008 1.1608 1.2007 0.0001 0.01%
2026-03-24 014465 长盛安鑫中短债D 1.1608 1.2007 1.1605 1.2004 0.0003 0.03%
2026-03-23 014465 长盛安鑫中短债D 1.1605 1.2004 1.1604 1.2003 0.0001 0.01%
2026-03-20 014465 长盛安鑫中短债D 1.1604 1.2003 1.1603 1.2002 0.0001 0.01%
2026-03-19 014465 长盛安鑫中短债D 1.1603 1.2002 1.1602 1.2001 0.0001 0.01%
2026-03-18 014465 长盛安鑫中短债D 1.1602 1.2001 1.1598 1.1997 0.0004 0.03%
2026-03-17 014465 长盛安鑫中短债D 1.1598 1.1997 1.1596 1.1995 0.0002 0.02%
2026-03-16 014465 长盛安鑫中短债D 1.1596 1.1995 1.1597 1.1996 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 014465 长盛安鑫中短债D 1.1597 1.1996 1.1595 1.1994 0.0002 0.02%
2026-03-12 014465 长盛安鑫中短债D 1.1595 1.1994 1.1594 1.1993 0.0001 0.01%
2026-03-11 014465 长盛安鑫中短债D 1.1594 1.1993 1.1594 1.1993 0.0000 0.00%
2026-03-10 014465 长盛安鑫中短债D 1.1594 1.1993 1.1592 1.1991 0.0002 0.02%
2026-03-09 014465 长盛安鑫中短债D 1.1592 1.1991 1.1595 1.1994 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 014465 长盛安鑫中短债D 1.1595 1.1994 1.1594 1.1993 0.0001 0.01%
2026-03-05 014465 长盛安鑫中短债D 1.1594 1.1993 1.1592 1.1991 0.0002 0.02%
2026-03-04 014465 长盛安鑫中短债D 1.1592 1.1991 1.1589 1.1988 0.0003 0.03%
2026-03-03 014465 长盛安鑫中短债D 1.1589 1.1988 1.1588 1.1987 0.0001 0.01%
2026-03-02 014465 长盛安鑫中短债D 1.1588 1.1987 1.1584 1.1983 0.0004 0.03%
2026-02-27 014465 长盛安鑫中短债D 1.1584 1.1983 1.1582 1.1981 0.0002 0.02%
2026-02-26 014465 长盛安鑫中短债D 1.1582 1.1981 1.1584 1.1983 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 014465 长盛安鑫中短债D 1.1584 1.1983 1.1587 1.1986 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 014465 长盛安鑫中短债D 1.1587 1.1986 1.1579 1.1978 0.0008 0.07%
2026-02-13 014465 长盛安鑫中短债D 1.1579 1.1978 1.1578 1.1977 0.0001 0.01%
2026-02-12 014465 长盛安鑫中短债D 1.1578 1.1977 1.1576 1.1975 0.0002 0.02%
2026-02-11 014465 长盛安鑫中短债D 1.1576 1.1975 1.1572 1.1971 0.0004 0.03%
2026-02-10 014465 长盛安鑫中短债D 1.1572 1.1971 1.1570 1.1969 0.0002 0.02%
2026-02-09 014465 长盛安鑫中短债D 1.1570 1.1969 1.1565 1.1964 0.0005 0.04%
2026-02-06 014465 长盛安鑫中短债D 1.1565 1.1964 1.1560 1.1959 0.0005 0.04%
2026-02-05 014465 长盛安鑫中短债D 1.1560 1.1959 1.1558 1.1957 0.0002 0.02%
2026-02-04 014465 长盛安鑫中短债D 1.1558 1.1957 1.1557 1.1956 0.0001 0.01%
2026-02-03 014465 长盛安鑫中短债D 1.1557 1.1956 1.1558 1.1957 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 014465 长盛安鑫中短债D 1.1558 1.1957 1.1556 1.1955 0.0002 0.02%
2026-01-30 014465 长盛安鑫中短债D 1.1556 1.1955 1.1556 1.1955 0.0000 0.00%
2026-01-29 014465 长盛安鑫中短债D 1.1556 1.1955 1.1555 1.1954 0.0001 0.01%
2026-01-28 014465 长盛安鑫中短债D 1.1555 1.1954 1.1555 1.1954 0.0000 0.00%
2026-01-27 014465 长盛安鑫中短债D 1.1555 1.1954 1.1555 1.1954 0.0000 0.00%
2026-01-26 014465 长盛安鑫中短债D 1.1555 1.1954 1.1552 1.1951 0.0003 0.03%
2026-01-23 014465 长盛安鑫中短债D 1.1552 1.1951 1.1549 1.1948 0.0003 0.03%
2026-01-22 014465 长盛安鑫中短债D 1.1549 1.1948 1.1547 1.1946 0.0002 0.02%
2026-01-21 014465 长盛安鑫中短债D 1.1547 1.1946 1.1544 1.1943 0.0003 0.03%
2026-01-20 014465 长盛安鑫中短债D 1.1544 1.1943 1.1540 1.1939 0.0004 0.03%
2026-01-19 014465 长盛安鑫中短债D 1.1540 1.1939 1.1538 1.1937 0.0002 0.02%
2026-01-16 014465 长盛安鑫中短债D 1.1538 1.1937 1.1534 1.1933 0.0004 0.03%
2026-01-15 014465 长盛安鑫中短债D 1.1534 1.1933 1.1532 1.1931 0.0002 0.02%
2026-01-14 014465 长盛安鑫中短债D 1.1532 1.1931 1.1531 1.1930 0.0001 0.01%
2026-01-13 014465 长盛安鑫中短债D 1.1531 1.1930 1.1529 1.1928 0.0002 0.02%
2026-01-12 014465 长盛安鑫中短债D 1.1529 1.1928 1.1525 1.1924 0.0004 0.03%
2026-01-09 014465 长盛安鑫中短债D 1.1525 1.1924 1.1522 1.1921 0.0003 0.03%
2026-01-08 014465 长盛安鑫中短债D 1.1522 1.1921 1.1520 1.1919 0.0002 0.02%
2026-01-07 014465 长盛安鑫中短债D 1.1520 1.1919 1.1523 1.1922 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 014465 长盛安鑫中短债D 1.1523 1.1922 1.1525 1.1924 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 014465 长盛安鑫中短债D 1.1525 1.1924 1.1522 1.1921 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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