长盛安鑫中短债D基金净值查询(014465)
今天最新净值
1.1769
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2168
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：31.6936亿
- 最近资产：8.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张建 王文豪
近一月,长盛安鑫中短债D(014465)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1771 |
1.2170 |
1.1769 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1769 |
1.2168 |
1.1767 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1767 |
1.2166 |
1.1767 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1767 |
1.2166 |
1.1766 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1766 |
1.2165 |
1.1766 |
1.2165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1766 |
1.2165 |
1.1765 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1765 |
1.2164 |
1.1761 |
1.2160 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1761 |
1.2160 |
1.1759 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1759 |
1.2158 |
1.1756 |
1.2155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1756 |
1.2155 |
1.1755 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1755 |
1.2154 |
1.1752 |
1.2151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1752 |
1.2151 |
1.1751 |
1.2150 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1751 |
1.2150 |
1.1751 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1751 |
1.2150 |
1.1753 |
1.2152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1753 |
1.2152 |
1.1753 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1753 |
1.2152 |
1.1752 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1752 |
1.2151 |
1.1750 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1750 |
1.2149 |
1.1751 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1751 |
1.2150 |
1.1752 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1752 |
1.2151 |
1.1752 |
1.2151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1752 |
1.2151 |
1.1748 |
1.2147 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014465 |
长盛安鑫中短债D |
1.1748 |
1.2147 |
1.1746 |
1.2145 |
0.0002 |
0.02% |
