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南方中债1-5年国开行债券指数E(南方1-5年国开债E)基金净值查询(014459)

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今天最新净值 1.1340 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2000
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
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  • 最近份额：61.2946亿
  • 最近资产：68.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜才超
近一年南方中债1-5年国开行债券指数E|南方1-5年国开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1342 1.2002 1.1340 1.2000 0.0002 0.02%
2026-09-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1340 1.2000 1.1340 1.2000 0.0000 0.00%
2026-09-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1340 1.2000 1.1342 1.2002 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1342 1.2002 1.1345 1.2005 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1345 1.2005 1.1344 1.2004 0.0001 0.01%
2026-09-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1344 1.2004 1.1345 1.2005 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1345 1.2005 1.1341 1.2001 0.0004 0.04%
2026-09-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1341 1.2001 1.1340 1.2000 0.0001 0.01%
2026-09-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1340 1.2000 1.1332 1.1992 0.0008 0.07%
2026-09-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1332 1.1992 1.1335 1.1995 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1335 1.1995 1.1326 1.1986 0.0009 0.08%
2026-08-31 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1326 1.1986 1.1323 1.1983 0.0003 0.03%
2026-08-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1323 1.1983 1.1321 1.1981 0.0002 0.02%
2026-08-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1321 1.1981 1.1331 1.1991 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1331 1.1991 1.1337 1.1997 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1337 1.1997 1.1338 1.1998 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1338 1.1998 1.1332 1.1992 0.0006 0.05%
2026-08-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1332 1.1992 1.1333 1.1993 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1333 1.1993 1.1337 1.1997 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1337 1.1997 1.1343 1.2003 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1343 1.2003 1.1335 1.1995 0.0008 0.07%
2026-08-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1335 1.1995 1.1331 1.1991 0.0004 0.04%
2026-08-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1331 1.1991 1.1329 1.1989 0.0002 0.02%
2026-08-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1329 1.1989 1.1320 1.1980 0.0009 0.08%
2026-08-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1320 1.1980 1.1318 1.1978 0.0002 0.02%
2026-08-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1318 1.1978 1.1321 1.1981 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1321 1.1981 1.1315 1.1975 0.0006 0.05%
2026-08-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1315 1.1975 1.1310 1.1970 0.0005 0.04%
2026-08-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1310 1.1970 1.1307 1.1967 0.0003 0.03%
2026-08-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1307 1.1967 1.1307 1.1967 0.0000 0.00%
2026-08-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1307 1.1967 1.1303 1.1963 0.0004 0.04%
2026-08-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1303 1.1963 1.1303 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-31 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1303 1.1963 1.1300 1.1960 0.0003 0.03%
2026-07-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1300 1.1960 1.1291 1.1951 0.0009 0.08%
2026-07-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1291 1.1951 1.1291 1.1951 0.0000 0.00%
2026-07-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1291 1.1951 1.1292 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1292 1.1952 1.1292 1.1952 0.0000 0.00%
2026-07-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1292 1.1952 1.1288 1.1948 0.0004 0.04%
2026-07-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1288 1.1948 1.1290 1.1950 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1290 1.1950 1.1280 1.1940 0.0010 0.09%
2026-07-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1280 1.1940 1.1278 1.1938 0.0002 0.02%
2026-07-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 1.1938 1.1281 1.1941 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1281 1.1941 1.1277 1.1937 0.0004 0.04%
2026-07-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1277 1.1937 1.1279 1.1939 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1279 1.1939 1.1278 1.1938 0.0001 0.01%
2026-07-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 1.1938 1.1275 1.1935 0.0003 0.03%
2026-07-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1275 1.1935 1.1277 1.1937 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1277 1.1937 1.1278 1.1938 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 1.1938 1.1279 1.1939 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1279 1.1939 1.1276 1.1936 0.0003 0.03%
2026-07-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1276 1.1936 1.1276 1.1936 0.0000 0.00%
2026-07-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1276 1.1936 1.1269 1.1929 0.0007 0.06%
2026-07-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1269 1.1929 1.1271 1.1931 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1271 1.1931 1.1270 1.1930 0.0001 0.01%
2026-07-01 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1270 1.1930 1.1280 1.1940 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1280 1.1940 1.1288 1.1948 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1288 1.1948 1.1274 1.1934 0.0014 0.12%
2026-06-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1274 1.1934 1.1270 1.1930 0.0004 0.04%
2026-06-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1270 1.1930 1.1262 1.1922 0.0008 0.07%
2026-06-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1262 1.1922 1.1259 1.1919 0.0003 0.03%
2026-06-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1259 1.1919 1.1264 1.1924 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1264 1.1924 1.1265 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1265 1.1925 1.1261 1.1921 0.0004 0.04%
2026-06-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1261 1.1921 1.1354 1.1914 0.0007 0.06%
2026-06-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1354 1.1914 1.1342 1.1902 0.0012 0.11%
2026-06-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1342 1.1902 1.1342 1.1902 0.0000 0.00%
2026-06-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1342 1.1902 1.1337 1.1897 0.0005 0.04%
2026-06-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1337 1.1897 1.1346 1.1906 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1346 1.1906 1.1349 1.1909 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1349 1.1909 1.1353 1.1913 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1353 1.1913 1.1357 1.1917 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1357 1.1917 1.1359 1.1919 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1359 1.1919 1.1355 1.1915 0.0004 0.04%
2026-06-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1355 1.1915 1.1359 1.1919 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1359 1.1919 1.1358 1.1918 0.0001 0.01%
2026-06-01 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1358 1.1918 1.1351 1.1911 0.0007 0.06%
2026-05-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1351 1.1911 1.1349 1.1909 0.0002 0.02%
2026-05-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1349 1.1909 1.1348 1.1908 0.0001 0.01%
2026-05-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1348 1.1908 1.1336 1.1896 0.0012 0.11%
2026-05-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1336 1.1896 1.1330 1.1890 0.0006 0.05%
2026-05-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1330 1.1890 1.1325 1.1885 0.0005 0.04%
2026-05-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1325 1.1885 1.1325 1.1885 0.0000 0.00%
2026-05-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1325 1.1885 1.1326 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1326 1.1886 1.1327 1.1887 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1327 1.1887 1.1317 1.1877 0.0010 0.09%
2026-05-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1317 1.1877 1.1313 1.1873 0.0004 0.04%
2026-05-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1313 1.1873 1.1314 1.1874 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1314 1.1874 1.1314 1.1874 0.0000 0.00%
2026-05-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1314 1.1874 1.1309 1.1869 0.0005 0.04%
2026-05-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1309 1.1869 1.1304 1.1864 0.0005 0.04%
2026-05-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1304 1.1864 1.1295 1.1855 0.0009 0.08%
2026-05-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1295 1.1855 1.1293 1.1853 0.0002 0.02%
2026-04-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1299 1.1859 1.1302 1.1862 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1302 1.1862 1.1293 1.1853 0.0009 0.08%
2026-04-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1293 1.1853 1.1287 1.1847 0.0006 0.05%
2026-04-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1287 1.1847 1.1297 1.1857 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1297 1.1857 1.1302 1.1862 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1302 1.1862 1.1307 1.1867 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1307 1.1867 1.1300 1.1860 0.0007 0.06%
2026-04-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1300 1.1860 1.1290 1.1850 0.0010 0.09%
2026-04-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1290 1.1850 1.1287 1.1847 0.0003 0.03%
2026-04-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1287 1.1847 1.1278 1.1838 0.0009 0.08%
2026-04-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 1.1838 1.1276 1.1836 0.0002 0.02%
2026-04-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1276 1.1836 1.1271 1.1831 0.0005 0.04%
2026-04-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1271 1.1831 1.1270 1.1830 0.0001 0.01%
2026-04-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1270 1.1830 1.1264 1.1824 0.0006 0.05%
2026-04-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1264 1.1824 1.1261 1.1821 0.0003 0.03%
2026-04-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1261 1.1821 1.1262 1.1822 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1262 1.1822 1.1261 1.1821 0.0001 0.01%
2026-04-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1261 1.1821 1.1257 1.1817 0.0004 0.04%
2026-04-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1257 1.1817 1.1251 1.1811 0.0006 0.05%
2026-04-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1251 1.1811 1.1248 1.1808 0.0003 0.03%
2026-04-01 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1248 1.1808 1.1253 1.1813 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1253 1.1813 1.1255 1.1815 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1255 1.1815 1.1242 1.1802 0.0013 0.12%
2026-03-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1242 1.1802 1.1237 1.1797 0.0005 0.04%
2026-03-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1237 1.1797 1.1234 1.1794 0.0003 0.03%
2026-03-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1234 1.1794 1.1234 1.1794 0.0000 0.00%
2026-03-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1234 1.1794 1.1230 1.1790 0.0004 0.04%
2026-03-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1230 1.1790 1.1231 1.1791 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1231 1.1791 1.1229 1.1789 0.0002 0.02%
2026-03-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1229 1.1789 1.1231 1.1791 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1231 1.1791 1.1220 1.1780 0.0011 0.10%
2026-03-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1220 1.1780 1.1215 1.1775 0.0005 0.04%
2026-03-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1215 1.1775 1.1218 1.1778 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1218 1.1778 1.1215 1.1775 0.0003 0.03%
2026-03-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1215 1.1775 1.1207 1.1767 0.0008 0.07%
2026-03-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1207 1.1767 1.1209 1.1769 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1209 1.1769 1.1206 1.1766 0.0003 0.03%
2026-03-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1206 1.1766 1.1220 1.1780 -0.0014 -0.12%
2026-03-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1220 1.1780 1.1221 1.1781 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1221 1.1781 1.1220 1.1780 0.0001 0.01%
2026-03-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1220 1.1780 1.1214 1.1774 0.0006 0.05%
2026-03-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1214 1.1774 1.1211 1.1771 0.0003 0.03%
2026-03-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1211 1.1771 1.1197 1.1757 0.0014 0.13%
2026-02-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1197 1.1757 1.1195 1.1755 0.0002 0.02%
2026-02-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1195 1.1755 1.1204 1.1764 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1204 1.1764 1.1209 1.1769 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1209 1.1769 1.1203 1.1763 0.0006 0.05%
2026-02-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1203 1.1763 1.1202 1.1762 0.0001 0.01%
2026-02-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1202 1.1762 1.1199 1.1759 0.0003 0.03%
2026-02-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1199 1.1759 1.1197 1.1757 0.0002 0.02%
2026-02-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1197 1.1757 1.1198 1.1758 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1198 1.1758 1.1193 1.1753 0.0005 0.04%
2026-02-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1193 1.1753 1.1187 1.1747 0.0006 0.05%
2026-02-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1187 1.1747 1.1184 1.1744 0.0003 0.03%
2026-02-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1184 1.1744 1.1183 1.1743 0.0001 0.01%
2026-02-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1183 1.1743 1.1184 1.1744 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1184 1.1744 1.1181 1.1741 0.0003 0.03%
2026-01-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1181 1.1741 1.1181 1.1741 0.0000 0.00%
2026-01-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1181 1.1741 1.1180 1.1740 0.0001 0.01%
2026-01-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1180 1.1740 1.1177 1.1737 0.0003 0.03%
2026-01-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1177 1.1737 1.1178 1.1738 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1178 1.1738 1.1176 1.1736 0.0002 0.02%
2026-01-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1176 1.1736 1.1170 1.1730 0.0006 0.05%
2026-01-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1170 1.1730 1.1173 1.1733 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1173 1.1733 1.1170 1.1730 0.0003 0.03%
2026-01-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1170 1.1730 1.1164 1.1724 0.0006 0.05%
2026-01-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1164 1.1724 1.1162 1.1722 0.0002 0.02%
2026-01-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1162 1.1722 1.1157 1.1717 0.0005 0.04%
2026-01-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1157 1.1717 1.1156 1.1716 0.0001 0.01%
2026-01-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1156 1.1716 1.1153 1.1713 0.0003 0.03%
2026-01-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1153 1.1713 1.1152 1.1712 0.0001 0.01%
2026-01-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1152 1.1712 1.1147 1.1707 0.0005 0.04%
2026-01-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1147 1.1707 1.1143 1.1703 0.0004 0.04%
2026-01-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1143 1.1703 1.1136 1.1696 0.0007 0.06%
2026-01-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1136 1.1696 1.1141 1.1701 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1141 1.1701 1.1150 1.1710 -0.0009 -0.08%
2026-01-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1150 1.1710 1.1152 1.1712 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1152 1.1712 1.1151 1.1711 0.0001 0.01%
2025-12-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1151 1.1711 1.1153 1.1713 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1153 1.1713 1.1162 1.1722 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1162 1.1722 1.1161 1.1721 0.0001 0.01%
2025-12-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1161 1.1721 1.1163 1.1723 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1163 1.1723 1.1162 1.1722 0.0001 0.01%
2025-12-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1162 1.1722 1.1158 1.1718 0.0004 0.04%
2025-12-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1158 1.1718 1.1173 1.1733 -0.0015 -0.13%
2025-12-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1173 1.1733 1.1165 1.1725 0.0008 0.07%
2025-12-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1165 1.1725 1.1161 1.1721 0.0004 0.04%
2025-12-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1161 1.1721 1.1154 1.1714 0.0007 0.06%
2025-12-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1154 1.1714 1.1149 1.1709 0.0005 0.04%
2025-12-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1149 1.1709 1.1172 1.1732 -0.0023 -0.21%
2025-12-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1172 1.1732 1.1188 1.1748 -0.0016 -0.14%
2025-12-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1188 1.1748 1.1476 1.1736 0.0012 0.10%
2025-12-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1476 1.1736 1.1464 1.1724 0.0012 0.10%
2025-12-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1464 1.1724 1.1445 1.1705 0.0019 0.17%
2025-12-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1445 1.1705 1.1445 1.1705 0.0000 0.00%
2025-12-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1445 1.1705 1.1439 1.1699 0.0006 0.05%
2025-12-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1439 1.1699 1.1453 1.1713 -0.0014 -0.12%
2025-12-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1453 1.1713 1.1454 1.1714 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1454 1.1714 1.1475 1.1735 -0.0021 -0.18%
2025-12-01 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1475 1.1735 1.1472 1.1732 0.0003 0.03%
2025-11-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1472 1.1732 1.1467 1.1727 0.0005 0.04%
2025-11-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1467 1.1727 1.1470 1.1730 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1470 1.1730 1.1480 1.1740 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1480 1.1740 1.1492 1.1752 -0.0012 -0.10%
2025-11-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1492 1.1752 1.1493 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1493 1.1753 1.1502 1.1762 -0.0009 -0.08%
2025-11-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1502 1.1762 1.1504 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1504 1.1764 1.1513 1.1773 -0.0009 -0.08%
2025-11-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1513 1.1773 1.1511 1.1771 0.0002 0.02%
2025-11-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1511 1.1771 1.1505 1.1765 0.0006 0.05%
2025-11-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1505 1.1765 1.1504 1.1764 0.0001 0.01%
2025-11-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1504 1.1764 1.1507 1.1767 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1507 1.1767 1.1496 1.1756 0.0011 0.10%
2025-11-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1496 1.1756 1.1493 1.1753 0.0003 0.03%
2025-11-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1493 1.1753 1.1487 1.1747 0.0006 0.05%
2025-11-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1487 1.1747 1.1494 1.1754 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1494 1.1754 1.1513 1.1773 -0.0019 -0.17%
2025-11-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1513 1.1773 1.1512 1.1772 0.0001 0.01%
2025-11-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1512 1.1772 1.1515 1.1775 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1515 1.1775 1.1512 1.1772 0.0003 0.03%
2025-10-31 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1512 1.1772 1.1487 1.1747 0.0025 0.22%
2025-10-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1487 1.1747 1.1477 1.1737 0.0010 0.09%
2025-10-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1477 1.1737 1.1473 1.1733 0.0004 0.03%
2025-10-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1473 1.1733 1.1462 1.1722 0.0011 0.10%
2025-10-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1462 1.1722 1.1457 1.1717 0.0005 0.04%
2025-10-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1457 1.1717 1.1454 1.1714 0.0003 0.03%
2025-10-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1454 1.1714 1.1460 1.1720 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1460 1.1720 1.1457 1.1717 0.0003 0.03%
2025-10-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1457 1.1717 1.1442 1.1702 0.0015 0.13%
2025-10-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1442 1.1702 1.1456 1.1716 -0.0014 -0.12%
2025-10-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1456 1.1716 1.1438 1.1698 0.0018 0.16%
2025-10-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1438 1.1698 1.1434 1.1694 0.0004 0.03%
2025-10-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1434 1.1694 1.1435 1.1695 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1435 1.1695 1.1424 1.1684 0.0011 0.10%
2025-10-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1424 1.1684 1.1413 1.1673 0.0011 0.10%
2025-10-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1413 1.1673 1.1422 1.1682 -0.0009 -0.08%
2025-10-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1422 1.1682 1.1417 1.1677 0.0005 0.04%
2025-09-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1417 1.1677 1.1408 1.1668 0.0009 0.08%
2025-09-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1408 1.1668 1.1411 1.1671 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1411 1.1671 1.1409 1.1669 0.0002 0.02%
2025-09-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1409 1.1669 1.1406 1.1666 0.0003 0.03%
2025-09-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1406 1.1666 1.1416 1.1676 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1416 1.1676 1.1421 1.1681 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1421 1.1681 1.1414 1.1674 0.0007 0.06%
2025-09-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1414 1.1674 1.1431 1.1691 -0.0017 -0.15%
2025-09-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1431 1.1691 1.1445 1.1705 -0.0014 -0.12%
2025-09-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1445 1.1705 1.1428 1.1688 0.0017 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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