长信企业成长三年持有混合C基金净值查询(014357)
今天最新净值
1.0812
0.0023 0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9517
0.0242 2.6085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0812
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0134亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 陆晓锋
近半年,长信企业成长三年持有混合C(014357)基金累计收益率15.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0165 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0103 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0170 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0177 |
1.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0217 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0139 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0149 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0320 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0660 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0272 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0084 |
0.73% |
|
|
| 2026-08-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0095 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0131 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0288 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0171 |
1.57% |
| 2026-08-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0168 |
1.56% |
| 2026-07-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0186 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0382 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0151 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0156 |
-1.35% |
| 2026-07-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0618 |
5.67% |
| 2026-07-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0548 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0340 |
-2.89% |
| 2026-07-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0206 |
-1.72% |
| 2026-07-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0273 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0483 |
-3.96% |
| 2026-07-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0527 |
-4.14% |
| 2026-07-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0503 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2026-07-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0941 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0226 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0266 |
2.01% |
| 2026-06-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0458 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0555 |
4.23% |
| 2026-06-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0309 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0393 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0227 |
1.76% |
| 2026-06-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0321 |
2.55% |
| 2026-06-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0134 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0684 |
5.82% |
| 2026-06-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2026-06-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0237 |
-1.96% |
| 2026-06-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0552 |
4.78% |
| 2026-06-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0427 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0396 |
-3.20% |
| 2026-06-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0144 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0210 |
1.76% |
| 2026-06-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0297 |
-2.43% |
| 2026-05-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0293 |
-2.34% |
| 2026-05-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0325 |
2.67% |
| 2026-05-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2026-05-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0269 |
2.21% |
| 2026-05-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0560 |
4.83% |
| 2026-05-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0288 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0278 |
2.40% |
| 2026-05-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0369 |
3.28% |
| 2026-05-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0177 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0154 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0258 |
2.29% |
| 2026-05-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0140 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0226 |
2.17% |
| 2026-04-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0075 |
0.73% |
| 2026-04-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-04-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0134 |
1.33% |
| 2026-04-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0127 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0134 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0079 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0072 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0055 |
0.57% |
| 2026-04-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0290 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0046 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0230 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0159 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0094 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0191 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0117 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0331 |
3.72% |
| 2026-03-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0257 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0178 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0167 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0231 |
2.49% |
| 2026-03-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0115 |
-1.22% |
