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泰康丰盛纯债一年定开发起基金净值查询(014343)

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今天最新净值 1.0818 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1018
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.8540亿
最近资产：25.03亿
基金公司：
基金经理：任慧娟吴斯泓

近一季泰康丰盛纯债一年定开发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0818	1.1018	1.0821	1.1021	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0821	1.1021	1.0804	1.1004	0.0017	0.16%
2026-08-28	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0804	1.1004	1.0815	1.1015	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0815	1.1015	1.0815	1.1015	0.0000	0.00%
2026-08-14	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0815	1.1015	1.0810	1.1010	0.0005	0.05%
2026-08-07	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0810	1.1010	1.0800	1.1000	0.0010	0.09%
2026-07-31	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0800	1.1000	1.0795	1.0995	0.0005	0.05%
2026-07-24	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0795	1.0995	1.0785	1.0985	0.0010	0.09%
2026-07-17	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0785	1.0985	1.0781	1.0981	0.0004	0.04%
2026-07-10	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0781	1.0981	1.0770	1.0970	0.0011	0.10%

2026-07-03	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0770	1.0970	1.0781	1.0981	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0781	1.0981	1.0780	1.0980	0.0001	0.01%
2026-06-26	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0780	1.0980	1.0773	1.0973	0.0007	0.06%
2026-06-18	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0773	1.0973	1.0750	1.0950	0.0023	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%