国联优势产业混合A(中融优势产业混合A)基金净值查询(014329)
今天最新净值
1.1955
0.0019 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2128
-0.0007 -0.0590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1955
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.9191亿
- 最近资产：32.16亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 郑玲
近一月国联优势产业混合A|中融优势产业混合A基金净值查询
近一月,国联优势产业混合A(014329)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0100 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0052 |
0.44% |
